Conferência PIS/COFINS

 Módulo: Livros Fiscais > Relatórios           Versão disponível: A partir da 4.16 

A Conferência de PIS e COFINS trata-se de um dashboard que apresenta todas as notas contidas no livro de ICMS e no livro de ISS de cada cliente, a fim se confirmar se todas estão com a tributação de PIS e COFINS correta.

Esse dashboard contém seis opções de consultas, de forma que tragam todas as movimentações de Entradas e Saídas que estejam escrituradas nos Livros de ICMS/IPI e ISS, bem como as Depreciações e as Aquisições de Ativos Imobilizados.

Botões Entradas e Saídas

Através desses botões serão apresentadas todas as Entradas e Saídas que estejam escrituradas no livro ICMS/IPI e no Livro de ISS, independente de CFOP e de Operações que tenham tributação ou não de PIS/COFINS, de forma que seja possível conferir todos os documentos antes da apuração destes impostos.

Botão Entradas

Esse botão exibirá duas grades, sendo que, na superior, trará Notas e Conhecimentos de Fretes lançados através da Central de Notas e, no inferior, trará Conhecimentos de Frete lançados pela Movimentação Financeira.

Botão Saídas

Aqui será apresentada apenas uma grade, trazendo Notas e Conhecimentos de Fretes lançados através da Central de Notas.

Botão Depreciações
Ao clicar nesse botão, serão apresentadas as depreciações efetuadas, agrupadas pela descrição do bem, independente de estarem configurados para cálculos dos impostos PIS e COFINS na depreciação.

Botão Aquisições Imobilizados
Ao clicar nesse botão, serão apresentadas as aquisições efetuadas de bens que não estejam configurados para cálculos dos impostos PIS e COFINS na depreciação.

Informações adicionais:

• Todas as querys poderão ser obtidas a partir do Monitor de Consultas. Caso tenha dúvidas de como utilizá-lo, acesse a documentação nesse link.
• Obtendo as querys, você poderá identificar todas as regras e restrições determinadas para a obtenção dos resultados apresentados nas grades do dashboard.

Botão Despesas Financeiras

Esse botão irá apresentar apenas uma grade em cada uma delas, as movimentações financeiras tipo "Despesa" que estejam vinculadas às Naturezas de Receitas e Despesas configuradas com as informações para os cálculos dos impostos PIS e COFINS, de forma que você possa conferir os documentos financeiros e os valores calculados.

Botão Receitas Financeiras

Aqui também será apresentada somente uma grade, as movimentações do tipo "Receita" que estão vinculadas às Naturezas de Receitas e Despesas configuradas com informações para os cálculos dos impostos PIS e COFINS, de forma que você possa conferir os documentos financeiros e valores calculados.

 Regras para Receitas e Despesas Financeiras

Você deve possuir uma Natureza de Receita e Despesa vinculada aos Financeiros e também deverá ter a configuração para cálculo do PIS/COFINS com CST < 50 e não nulo, no caso de Receitas e com CST > 50 e não nulo para o caso das Despesas vinculada aos financeiros.

Observação: nesta tela não serão exibidos os registros quando a Nota de Devolução possuir as seguintes características:

• A operação for de Emissão Própria - Pessoa física;
• A CST não estiver entre 60 e 66 e for igual ou maior a 50;
• Quando o campo Cód. Natureza (PIS/COFINS M410/M810) da tela Tipo de Operação - TOP da aba Livro Fiscal, estiver diferente de 12 - Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa.

Na TOP Financeira, a marcação "Usar Alíq.da Nat. do Rateio p/registro F100 do SPEED PIS/COFINS?" não pode estar ligada;

Na TOP deve-se ter a seguinte configuração feita:

• Atualização de Livro ICMS = Não atualiza;
• Atualização livros de ISS = Não Atualiza;
• Tem PIS = marcada;
• Tem COFINS = marcada.

[Voltar ao topo]