Módulo: Pessoal+ > Rotinas Folha
Nesta tela são realizados todos os tipos de cálculos de folhas para funcionários e/ou empresas específicas de forma individual ou coletiva, bem como, a conferência de folhas individuais.
Existem duas formas de iniciar o cálculo da folha, a primeira é através da tela Gerenciador de DP, clicando sobre o menu "Cálculos". Dessa forma, será redirecionado para a tela Cálculos, onde serão exibidos todos os tipos de folhas.
A segunda é pesquisando pelo nome da tela Cálculos, diretamente na barra de pesquisa do Sankhya Om.
Para realização dos cálculos, o sistema faz as seguintes validações:
- Comparação das incidências para o cálculo com as incidências para eSocial e o contrário também;
- Comparação entre as incidências para o cálculo e as bases de cálculo cadastradas e vice-versa.
Desse modo, caso haja inconsistências cadastrais nos Eventos, ao abrir essa tela será apresentado um pop-up que exibirá o(s) evento(s) configurado(s) incorretamente e qual a divergência que deverá ser corrigida.
Nesse caso, ao clicar em "Continuar Cálculo", poderá dar andamento ao cálculo e posteriormente realizar essas correções.
Já, se clicar no botão "Corrigir Divergências" será direcionado à tela Eventos para realizar imediatamente as devidas correções ou poderá clicar diretamente sobre o Evento listado, assim, também será direcionado à tela Eventos, posicionado no cadastro do referido Evento.
Tem-se ainda, a opção de "Exportar para Planilha" em Excel com todas as divergências apresentadas, assim, poderá visualizá-las de forma mais clara para realizar as correções.
Após tratar as divergências, pode-se realizar o cálculo com segurança.
Acesse os links abaixo para saber como realizar cada tipo de cálculo:
Tipos de Cálculos |
|
| Mensal | Adiantamento |
| Rescisão | |
| 13º Salário | Pensionista |
| Intermitente | Rescisão Complementar |
| Autônomo | |
| Conferência Individual da Folha | |
Tipos de Cálculos
Mensal
O cálculo de folha mensal pode ser realizado de forma coletiva ou individual, observe:
Cálculo Mensal Coletivo
Para iniciar o cálculo da folha mensal de todos os colaboradores, clique no menu "Coletivo", e em seguida, na opção "Mensal" e preencha as etapas a seguir:
- Informações Gerais
Informe a "Referência" e a "Data de Pagamento" para qual deseja realizar o cálculo.
- Empresas
Selecione a(s) "Empresa(s)" responsável pelo pagamento.
- Departamentos
Indique o(s) "Departamento(s)" relacionados à Empresa definida na etapa anterior.
- Funcionários
Determine os "Funcionários" que receberão o pagamento. Nesta etapa é possível realizar filtros de seleção para agilizar a escolha dos funcionários.
Em seguida, clique diretamente na etapa 4 - Calcular ou utilize o botão "Próximo" para avançar.
- Calcular
Acione o botão "Calcular" para efetuar o cálculo e logo após, acesse a tela Gerenciador de Folhas para realizar as devidas conferências, além da confirmação da folha e emissão dos recibos de pagamento.
Cálculo Mensal Individual
Para calcular a folha de apenas um colaborador, clique no menu "Individual", e em seguida, na opção "Mensal" e preencha as informações das etapas abaixo:
- Informações Gerais
Preencha a "Referência", a "Data de Pagamento", a "Empresa" e o "Funcionário" que receberá o pagamento do salário. Em seguida, clique na etapa 2- Calcular ou utilize o botão "Próximo".
- Calcular
Nesta etapa, o sistema estará apto para realizar o cálculo. Então, defina no campo "Modo de cálculo" se deseja "Calcular com log", "Calcular sem log" ou "Calcular com log de incorporações", visto que, a opção Calcular com log é a opção padrão desse campo. Em seguida, clique no botão Calcular.
No LOG serão apresentados os dados das fórmulas principais e suas auxiliares, as variáveis utilizadas no cálculo e logo abaixo, os valores das funções contidas em cada uma delas.
Realize a conferência da folha e, estando tudo certo, clique em "Confirmar Folha".
Conferência individual da folha
Antes de confirmar a folha é necessário fazer a conferência dos valores da folha de cada funcionário.
Lembrando que, quando o cálculo é realizado de forma individual, esta conferência é realizada diretamente nessa tela. Já, para o cálculo coletivo é utilizado o Gerenciador de Folhas.
Diante disso, acesse as abas a seguir:
| Aba Folha | Aba Movimentações |
| Aba Avisos | Aba Regras |
| Aba LOG | Aba Provisões |
| Aba Médias |
Aba Folha
Nesta aba serão apresentados em cards os valores correspondentes aos "Dias trabalhados", "Salário Base", "Proventos", "Descontos" e "Salário Líquido".
Caso queira, é possível alterar a visualização dos cards para gráficos clicando em "Visualização em Card", tendo assim uma visão de acordo com o que achar mais conveniente.
Para conferência dos detalhes do pagamento, clique nas linhas correspondentes:
Proventos
Esta seção apresenta todos os pagamentos de natureza salarial que serão feitos ao funcionário, como, salário base, hora extra, adicional noturno, salário-família, férias, 13º salário, PLR, dentre outros.
Descontos
Nesta seção estão todos os valores deduzidos do salário base do funcionário, como, INSS, IRRF, vale transporte, planos de saúde, faltas, atrasos, DSR, pensão alimentícia, entre outros.
eSocial
Esta seção é destinada à Conferência de Encargos.
Os valores dos campos "INSS", "FGTS", "PIS/PASEP" e "Contribuição Sindical" serão apresentados ao lado do valor correspondente à sua base de cálculo, e, se houver, a diferença entre elas separadas pelo tipo de tributação.
Lembrando que, as linhas por tributação só serão exibidas quando o seu valor for maior que zero.
Vale ressaltar que, o valor desses campos é determinado de acordo com a regra definida na aba eSocial do cadastro do Evento:
| Tipo de Tributação | INSS, FGTS e Contribuição Sindical (eSocial) | Base para INSS, FGTS e Contribuição Sindical |
| INSS |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que possuírem o campo "Incidência p/ Previdência" configurado com a opção "11 - MENSAL". |
Soma dos valores das Bases de Cálculo: "8- Base INSS Trabalhador Assalariado" + "18 - Base INSS Honorários Prestadores de Serviços" + "19 - Base INSS Honorários do Transporte Rodoviário" + "17 - Base INSS Pró Labore". |
| INSS 13 |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com a Incidência p/ Previdência informada com a opção "12 - 13º Salário". |
Valor da Base de Cálculo com identificação "9 - Base INSS 13º Sal. Trab. Assalariado". |
| FGTS |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que no cadastro do "FGTS" estiverem com a opção "11 - Base de cálculo do FGTS mensal" indicada. |
Valor da Base de Cálculo com identificação "10 - Base FGTS". |
| FGTS 13 |
Soma dos eventos (proventos - descontos) associados ao FGTS informado com a opção "12 - Remuneração 13º salário". |
Valor da Base de Cálculo com identificação "11 - Base FGTS 13º Sal". |
| FGTS Rescisório |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com o FGTS configurado com a opção "21 - Base de cálculo do FGTS aviso prévio indenizado". |
Valor da Base de Cálculo identificada como "31 - Base FGTS Rescisão". |
| Contribuição Sindical |
Valor dos eventos (proventos - descontos) que no cadastro de Eventos, aba Avançado, campo "Outros" tenha a opção "Contribuição Sindical" selecionada. E, na aba eSocial, o campo Incidência p/ Contrib. Sindical deve estar configurado com o valor "11 - Base de cálculo". |
- |
Já, no campo "IRRF" será exibido os rendimentos tributáveis (sem as deduções legais) de acordo com a definição do referido campo na aba eSocial do cadastro do Evento:
| Tipo de Tributação | IRRF eSocial | Base para IRRF |
| IRRF |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com a "Incidência p/ IRRF" configurada com a opção "11 - RENDIMENTO TRIBUTÁVEL REMUNERAÇÃO MENSAL". |
O valor da Base de Cálculo que tem a identificação "12 - Base IRRF Trabalhador Assalariado" + "15 - Base IRRF Honorários Prestador de Serviço" + "14 - Base IRRF ProLabore" + "16 - Base IRRF Honorários do Transporte Rodoviário" somado aos Eventos com identificação "101 - Evento INSS Empregados", "109 - Evento INSS Honorários Prestação de Serviços", "111 - Evento INSS Honorários Transporte Rodoviários", "107 - Evento INSS Pró Labore", "176 - Evento de Dependentes - Remuneração Mensal", "166 - Evento de Pensão Alimentícia - Remuneração Mensal" e "167 - Evento de Pensão Alimentícia - Rescisão". |
| IRRF Férias |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com a Incidência p/ IRRF informada com a opção "13 - RENDIMENTO TRIBUTÁVEL FERIAS". |
O valor da Base de Cálculo "22 - Base IRRF Férias" acrescentando o valor dos Eventos com identificação "201 - Provisão INSS Férias", "151 - Evento Dependente Férias" e "148 - Evento Pensão Alimentícia Férias". |
| IRRF 13o. salário |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com a Incidência p/ IRRF configurada com a opção "12 - RENDIMENTO TRIBUTÁVEL 13º SALARIO". |
O valor da Base de Cálculo identificada como "13 - Base IRRF 13 Sal Trab. Assalariado" somado aos Eventos com identificação "104 - Evento INSS 13º Sal. Empregados, "177 - Evento de Dependentes - 13º salário" e "168 - Evento Pensão Alimentícia - 13 salário". |
| IRRF PLR |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com a Incidência p/ IRRF cadastrada com a opção "14 - RENDIMENTO TRIBUTÁVEL PLR". |
O valor da Base de Cálculo "55 - Base IRRF PLR" somado aos Eventos com identificação "176 - Evento de Dependentes - Remuneração Mensal" e "149 - Evento Pensão Alimentícia PLR". |
| IRRF RRA |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com a Incidência p/ IRRF informada com a opção "15 - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA". |
O valor da Base de Cálculo que tem a identificação "29 - Base IRRF RRA" somado aos Eventos 176 - Evento de Dependentes - Remuneração Mensal e "150 - Evento Pensão Alimentícia RRA". |
De forma semelhante, as deduções de IRRF, INSS e Pensão Alimentícia também serão exibidas separadamente, observe:
| Tipo de Tributação | Valor | |
| Valor Dependentes |
O valor apresentado nos Eventos de identificação: "176 - Evento de Dependentes - Remuneração Mensal", "177 - Evento de Dependentes - 13º salário" e "151 - Evento Dependente Férias".
|
|
| Nota: se houver mais de um evento na folha a ser conferida, apenas o evento 176 será considerado. Se a folha contiver apenas os eventos 177 e 151, no cálculo será considerado apenas o evento de código 177. | ||
| Tipo de Tributação | INSS e Pensão Alimentícia (eSocial) | Base para INSS e Pensão Alimentícia |
| INSS |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com a Incidência p/ IRRF configurada com a opção "41 - DEDUÇÃO DO RENDIMENTO - PREVIDENCIA OFICIAL - REMUNERAÇÃO MENSAL". |
Soma dos valores dos Eventos com identificação "101 - Evento INSS Empregados" + "109 - Evento INSS Honorários Prestadores de Serviços" + "111 - Evento INSS Honorários do Transporte Rodoviário" + "107 - Evento INSS Pró Labore". |
| INSS13 |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com a Incidência p/ IRRF informada com a opção "42 - DEDUÇÃO DO RENDIMENTO - PREVIDENCIA OFICIAL - 13º Salário". |
Valor do Evento "104 - Evento INSS 13º Sal. Empregados". |
| INSSRRA |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com a Incidência p/ IRRF com a opção "44 - DEDUÇÕES PREVIDENCIA OFICIAL - RRA" selecionada. |
Valor do Evento "146 - INSS RRA". |
| Provisão de Desconto INSS (férias) |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com a Incidência p/ IRRF com a opção "43 - DEDUÇÃO DO RENDIMENTO - PREVIDENCIA OFICIAL - FERIAS" indicada. |
Valor do Evento "201 - Provisão de INSS de Férias". |
| Pensão Alimentícia |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com a Incidência p/ IRRF com a opção "51 - DEDUÇÃO DO RENDIMENTO - PENSÃO ALIMENTICIA - REMUNERAÇÃO MENSAL" selecionada. |
Valor do Evento "166 - Evento de Pensão Alimentícia - Remuneração Mensal". |
| Pensão Alimentícia 13º |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com a Incidência p/ IRRF configurada com a opção "52 - DEDUÇÃO DO RENDIMENTO - PENSÃO ALIMENTICIA - 13º Salário". |
Valor do Evento "168 - Evento de Pensão Alimentícia - Remuneração Mensal". |
| Pensão Alimentícia Férias |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com a Incidência p/ IRRF indicada com a opção "53 - DEDUÇÃO DO RENDIMENTO - PENSÃO ALIMENTICIA - FERIAS". |
Valor do Evento "148- Evento de Pensão Alimentícia Férias". |
| Pensão Alimentícia PLR |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com a Incidência p/ IRRF com "54 - DEDUÇÃO DO RENDIMENTO - PENSÃO ALIMENTICIA - PLR". |
Valor do Evento "149- Evento de Pensão Alimentícia PLR". |
| Pensão Alimentícia RRA |
Soma dos eventos (proventos - descontos) que estiverem com a Incidência p/ IRRF com "55 - DEDUÇÕES PENSÃO ALIMENTICIA - RRA". |
Valor do Evento "150- Evento de Pensão Alimentícia RRA". |
Além disso, se a empresa for contribuinte do PIS é possível comparar a base de cálculo do PIS calculada pelo sistema com a enviada ao eSocial. Esse comparativo facilita a identificação de diferenças entre a base vinculada ao evento e as configurações de incidência do eSocial.
Se houver divergências, deve-se verificar as configurações do evento nas abas eSocial e Bases de Cálculo da tela Eventos, além da tela Processos, onde podem existir eventos vinculados a processos que suspendem a incidência do PIS/PASEP.
Para auxiliar na conferência, o pop-up "Eventos que compõem a base" apresenta os eventos excluídos da base por estarem vinculados a processos que suspendem a incidência, indicando que sua ausência se deve a uma medida judicial.
Bases
Na seção Bases, ao acessar uma base é possível verificar os Eventos que compõe cada uma delas, clicando no botão "Eventos que compõem", assim será exibido o pop-up com as informações correspondentes:
Caso necessite realizar algum tipo de ajuste no Evento, basta clicar no botão "Ir para cadastro da base..." que redicionará para a tela de cadastro da base em questão.
Ocorrências
Nesta seção serão apresentadas as ocorrências lançadas para o funcionário na competência vigente.
Informações do Cálculo
Aqui, são exibidas as principais informações desse cálculo, sendo elas: "Código da Empresa", "Código do Funcionário", "Referência" e "Data de Pagamento".
Demonstrativos
Em Demonstrativos estarão os tipos e valores das rubricas pagos ao funcionário.
Aba Movimentações
Verifique nesta aba se constam Lançamentos de Movimentos para o funcionário naquela referência. Caso deseje incluir um novo movimento, primeiro, será necessário confirmar a folha e depois, acionar o botão "Adicionar Movimento", selecionar o "Evento" e preencher o "Índice" ou o "Valor" correspondente e salvar as informações.
Caso queira efetuar o lançamento de um movimento complementar, habilite a marcação "Verba de Meses Anteriores", assim, será apresentado o campo "Referência de Origem", onde deve-se informar uma referência anterior a referência do cálculo atual.
Aba Avisos
Realize aqui, as conferências das notificações que estão sendo apresentadas. Para isso, clique no aviso para visualizar os detalhes e, após resolvê-lo, poderá arquivá-lo por meio do botão "Arquivar" e prosseguir para as rotinas de integração contábil e financeira. Se for necessário o ajuste, acesse a rotina correspondente, e em seguida calcule a folha novamente.
Aba Regras
Esta aba apresenta as informações das parametrizações utilizadas durante o cálculo da folha de pagamento, referente ao Registro Fiscal, Sindicato e Regras para Cálculo.
Aba LOG
A aba LOG estará habilitada apenas se durante o cálculo, a opção Gerar log completo for selecionada; caso contrário, pode-se visualizar os dados do LOG após confirmar a folha e clicar para recalcular novamente, assim, poderá clicar nos eventos para exibir como estão sendo calculados.
Ao clicar em cada linha do LOG serão apresentados os dados das fórmulas principais e suas auxiliares, as variáveis utilizadas no cálculo e logo abaixo, os valores das funções contidas em cada uma delas.
Observação: se existir na fórmula a chamada de algum Evento através das variáveis &E ou &F, este será apresentado em formato de link para visualização dentro do próprio LOG. Caso o Evento não possua fórmula associada será exibida uma mensagem informando que a fórmula está vazia. É possível acessar quantos LOGs forem necessários e retornar ao LOG inicial da consulta.
Para facilitar a conferência de valores, pode-se ainda exportar o LOG de cálculo das fórmulas para o arquivo TXT por meio do botão "Download do log". Esse arquivo será salvo com o nome "LOGCALC_MESEANOREF_TIPO DE FOLHA.TXT" e no caso de Folha Complementar o arquivo será zipado contendo um arquivo por referência calculada.
Aba Provisões
Nesta aba são apresentadas as informações do saldo de provisão do funcionário. É importante lembrar que, as configurações contábeis precisam estar devidamente configuradas.
Aba Médias
Confira nesta aba os eventos que compõem as médias conforme as Regras de Cálculo definidas. Estas médias também poderão ser visualizadas em folhas de férias, rescisão e 13º salário.
Após realizar todas as conferências, clique em "Confirmar Folha" e poderá emitir os relatórios pertinentes ao cálculo realizado no menu "Documentos" ao lado esquerdo da tela.
Havendo qualquer divergência no cálculo, pode-se "Recalcular" ou
"Excluir" a referida folha acionando os botões correspondentes.
Parâmetros que influenciam nesta rotina
Atualiza a página de Horas Bancadas no último mês da carência? - FPATUMESAPU: nas situações em que o parâmetro estiver ligado, o mês de apuração será considerado para efeito de pagamento no final do mês de carência.
Calcula INSS Complementar pela diferença mensal - FPINSSMESAMES: com esse parâmetro ligado, o cálculo do INSS passa a ser considerado nos valores mês a mês, isto é, o valor gerado para uma diferença será somado com as bases correspondentes que ocorreram naquela referência, para então recompor a base e gerar um valor de imposto retido.
Permite Alterar o Cálculo Após Confirmação? - FPALTCALCULO: quando desligado, esse parâmetro irá impedir a alteração manual das folhas de pagamento. O sistema realizará o cálculo usando a fórmula e a regra pré-configurada nos eventos.
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