Geração de ICMS/IPI - Sequência 9999

Durante a geração do livro, pode acontecer a criação de uma linha na tela "Cadastro Livro ICMS/IPI", na qual o campo "Sequência" fica como 9999. Esta informação é a maneira pela qual o sistema apresenta "Problemas" principalmente diferença entre a base de ICMS (Cabeçalho) e o valor total da nota.

Essa linha será gerada se na TOP do documento estiver com o campo "Validar Totais da Nota na Geração do Livro?:" marcado.

No exemplo abaixo, temos uma NF-e que tem o cálculo de ICMS para os itens da nota e, também, a proporcionalização do ICMS para o frete Incluso presente no documento:

Nesse documento, a base do ICMS no cabeçalho deve ser a soma dos totais dos itens, mais o valor do frete. Pois, como vimos, ele foi tributado proporcionalmente aos itens:

Total dos itens R$ 712,24 + R$ 47,00 (frete) = R$ 759,24.

Ao gerar essa nota nos Livros Fiscais, da forma que a nota está, não teremos a situação de "Sequência 9999" nos livros fiscais:

Veja, se forçar uma diferença entre o total da nota e a base de ICMS do cabeçalho, será possível perceber que o sistema apresentará a linha de sequência 9999 nos livros fiscais:

Ao gerar a nota novamente nos livros fiscais:

Observe que o valor gerado como base de ICMS na linha sequência 9999 é de R$ 40,76, justamente o valor da diferença entre a base de ICMS que foi forçada no cabeçalho e o total da nota, demonstrando que há um problema no lançamento do documento, que deve ser analisado e ajustado.

Se no lançamento esses dois campos estiverem iguais e, mesmo assim, a sequência 9999 estiver sendo gerada nos livros, favor entre em contato com o time de suporte do Service Sankhya Sankhya.