604-Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens(NT2011/04). Como resolver?

MENSAGEM:

604-Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens(NT2011/04).

SOLUÇÃO:

1- Nota de Venda ou Devolução de Compra(Emissão Própria) ou Devolução de Compra (Nota de Importação)

Quando destacar um valor no campo 'Vlr. Destaque' ou 'Vlr. Outros' no rodapé da nota, efetuar a configuração na TOP:

- Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP, aba: 'Despesas Acessórias'

• ICMS proporcional ao ICMS dos Itens [x] - Todas as opções
• PIS proporcional ao ICMS dos Itens [x] - Todas as opções
• COFINS proporcional ao ICMS dos itens [x] - Todas as opções

Acessar o sistema com o usuário SUP ou usuário que tenha permissão para os ajustes necessários. Após os ajustes, será necessário lançar/faturar novamente a nota.

2-Nota de Nacionalização/Importação (Lançado diretamente da Central de Compras)

O valor do Destaque informado no rodapé da nota é composto por:

Valor do ICMS de Importação + PIS de Importação + COFINS de Importação + Despesas Aduaneiras(SISCOMEX), que deve ser proporcionalizado entre os itens de forma manual.

Efetuar a configuração na TOP:

- Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP, aba: ‘Impostos’

• Não Calcula e Digita

- Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP, aba: 'Despesas Acessórias'

• ICMS proporcional ao ICMS dos Itens [ ] - Todas as opções desmarcadas
• PIS proporcional ao PIS dos Itens  [ ] - Todas as opções desmarcadas
• COFINS proporcional ao COFINS dos itens [ ] - Todas as opções desmarcadas
• IPI proporcional ao IPI dos itens [ ] - Todas as opções desmarcadas
• S.T. proporcional ao S.T. dos itens [ ] - Todas as opções desmarcadas

CAUSA:

Quando for emitida uma NF-e com o Total das Despesas Acessórias / Outras Despesas  diferente do somatório do Valor das Despesas Acessórias de cada item, será retornado a rejeição.

Observação:

(NT2011/04)

Nota Técnica:

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=ysYXxjwjYyk=

Parâmetros:

VOUTITEMSEMICMS- Importação, tag vOutro do item sem valor do ICMS

Em determinados casos, empresas podem optar por não destacar o ICMS, para compor o Valor de Destaque (vOutro), então poderá optar por desligar o parâmetro VOUTITEMSEMICMS.

O valor será composto pelo: "Valor das Despesas Aduaneiras + Vlr.PIS Importação + Vlr.COFINS Importação" do item.

SEPVIIVPRODNFE- Separar <vII> do <vProd> no XML da NFE de compra?

Em determinados casos, empresas podem optar por não destacar o Imposto de Importação(vII), para compor o valor do Destaque(vOutro), então poderá ligar o parâmetro SEPVIIVPRODNFE e embutir/majorar o valor do Imposto ao valor unitário total de cada item.

Na geração do XML o sistema irá destacar o Valor de Imposto de Importação em campos próprios, desembutindo do valor total do produto, porém a composição do Total da Nota ficará correto.