Melhores Práticas - Contabilização notas de transferência entre empresas.

Pelo fato de existirem movimentos de saída para uma empresa e entrada para outra, as fórmulas de contabilização devem considerar os movimentos dos livros fiscais, ou seja: as notas devem ser sempre escrituradas nos livros.

1-Configurações » Avançado » Preferências:

• Parâmetro: CTBZLIVFILMVLIV-Filtrar contabilização do livro pela TGFLIV? [Habilitado]: Ao ativar o parâmetro, os filtros já existentes para a contabilização por Livro Fiscal com a instância Cabeçalho/Nota deverão ser recriados. 

2- Contabilização » Arquivos » TOP Contabilização:

Seguem as fórmulas de forma mais detalhada:

EMPRESA DE ORIGEM:

D(Debito)- IF(quelote.CODEMP = PDES('CODEMP','TGFCAB','NUNOTA='+NUNOTA),Formula.LIVVLRICMS,0)

C(Credito)- IF(quelote.CODEMP = PDES('CODEMP','TGFCAB','NUNOTA='+NUNOTA),Formula.LIVVLRICMS,0) ==> CONTA TRANSITORIA X

D- IF(quelote.CODEMP = PDES('CODEMP','TGFCAB','NUNOTA='+NUNOTA),Formula.LIVVLRIPI,0)

C- IF(quelote.CODEMP = PDES('CODEMP','TGFCAB','NUNOTA='+NUNOTA),Formula.LIVVLRIPI,0) ==> CONTA TRANSITORIA Y

D- IF(quelote.CODEMP = PDES('CODEMP','TGFCAB','NUNOTA='+NUNOTA),Formula.ICMSRETENCAO,0)

C- IF(quelote.CODEMP = PDES('CODEMP','TGFCAB','NUNOTA='+NUNOTA),Formula.ICMSRETENCAO,0) ==> CONTA TRANSITORIA Z

EMPRESA DE DESTINO:

C- IF(quelote.CODEMP = PDES('CODEMPNEGOC','TGFCAB','NUNOTA='+NUNOTA),Formula.LIVVLRICMS,0)

D- IF(quelote.CODEMP = PDES('CODEMPNEGOC','TGFCAB','NUNOTA='+NUNOTA),Formula.LIVVLRICMS,0) ==> CONTA TRANSITORIA X

C- IF(quelote.CODEMP = PDES('CODEMPNEGOC','TGFCAB','NUNOTA='+NUNOTA),Formula.LIVVLRIPI,0)

D- IF(quelote.CODEMP = PDES('CODEMPNEGOC','TGFCAB','NUNOTA='+NUNOTA),Formula.LIVVLRIPI,0) ==> CONTA TRANSITORIA Y

C- IF(quelote.CODEMP = PDES('CODEMPNEGOC','TGFCAB','NUNOTA='+NUNOTA),Formula.ICMSRETENCAO,0)

D- IF(quelote.CODEMP = PDES('CODEMPNEGOC','TGFCAB','NUNOTA='+NUNOTA),Formula.ICMSRETENCAO,0) ==> CONTA TRANSITORIA Z

Configuradas as fórmulas, é hora de contabilizar! Vamos utilizar a seguinte nota como exemplo para melhor entendimento, onde a transferência ocorre da empresa 25 para a empresa 1:

•  Gerar a nota nos livros fiscais conforme já explicado anteriormente

3- Contabilização » Rotinas » Agendamento

Devem ser feitos dois agendamentos, um para a empresa de origem e outro para a empresa de destino, tomando-se o nosso exemplo configurei os agendamentos 20 e 21 para as empresas de origem e destino respectivamente.

• Primeiro contabiliza a saída da empresa 25:

Exemplo de filtro:

MovimentoLivroFiscal.DHMOV >= ?:{entidade=MovimentoLivroFiscal;campo=DHMOV} AND
MovimentoLivroFiscal.DHMOV <= ?:{entidade=MovimentoLivroFiscal;campo=DHMOV} AND
MovimentoLivroFiscal.CODEMP = ?:{entidade=MovimentoLivroFiscal;campo=CODEMP} AND
MovimentoLivroFiscal.NUNOTA = ?:{entidade=MovimentoLivroFiscal;campo=NUNOTA}

Observação: Para agendamento automático pode-se utilizar o seguinte filtro com a solução dia a dia, para maiores detalhes consultar o help:

MovimentoLivroFiscal.DHMOV = ${dia-a-dia} AND
MovimentoLivroFiscal.CODEMP = 25

Seguem os lançamentos contábeis que foram gerados para a saída na empresa 25:

• Contabilização da entrada na empresa 1:

Mesmo filtro apenas substituindo o código da empresa, no agendamento também deve-se utilizar o código da empresa 1:

Seguem os lançamentos contábeis que foram gerados para a entrada na empresa 1: