O somatório dos campos 'Valor da obrigação a recolher' dos registros E116, não é igual à soma dos campos 'Valor total de ICMS a recolher' e 'Valores recolhidos ou a recolher, extrapuração' do registro E110. Como resolver?

SITUAÇÃO:

Ao gerar o arquivo EFD-ICMS/IPI e validar no PVA, ocorre a mensagem.

MENSAGEM:

O somatório dos campos 'Valor da obrigação a recolher' dos registros E116, não é igual à soma dos campos 'Valor total de ICMS a recolher' e 'Valores recolhidos ou a recolher, extrapuração' do registro E110.

SOLUÇÃO:

Para correção, seguir os passos abaixo:

1- Acessar a tela 'Empresa' (Comercial » Preferências):

• Selecione a empresa, acesse a aba: EFD-Escrituração Fiscal Digital
• Selecione 'Tipo de Escrituração' - EFD
• Painel: Blocos e Registros >> Selecione o Bloco 'E'.
• No Painel: 'Registros' verifique se para o registro E116 está marcado a opção 'Gerar Registro'. Caso não esteja efetuar a marcação e seguir para o passo seguinte.

2- Acessar 'Obrigações do ICMS e ICMS ST a Recolher' (Livros Fiscais » Avançado » Escrituração Fiscal Digital ).

• Preencha os campos com os dados pertinentes ao recolhimento de ICMS e ICMS-ST e salve os registros, com o aval do contador da empresa.

3- Acessar 'Registro de Apuração do ICMS' (Livros Fiscais » Relatórios).

• Preencha os campos respectivo a empresa e período.
  Clique em 'ABRIR' para visualizar os lançamentos feito na rotina de 'Obrigações do ICMS e ICMS ST a Recolher',  confira os valores na Guia de 'Demonstrativos' para ICMS e ICMS-ST'.
• Após a validação clique em 'SALVAR'.
• Lembrando que, cada alteração feita na tela de 'Obrigações do ICMS e ICMS ST a Recolher', sempre é necessário acessar a tela de 'Registro de Apuracão do ICMS', clicar em ABRIR e SALVAR, antes de gerar o arquivo EFD-Fiscal.

4- Acessar 'EFD - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI' (Livros Fiscais » Conexão), gerar novamente o arquivo e validar no PVA.

CAUSA:

Mensagem apresentada quando se possui obrigações a recolher referente a ICMS e ICMS-ST, porém não foi informado a obrigação a recolher e não salvou a Apuracão do ICMS.