Geração do Arquivo de Remessa - EDI Bancário

Módulo: Pessoal+
Caminho de acesso: Pessoal+ › EDI Bancários
ID da tela: br.com.sankhya.rh.geracao.arquivo.remessa

Descrição e Usabilidade

A tela Geração de Arquivo de Remessa é a ferramenta que você usa para criar o arquivo EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados) com as informações de pagamento dos colaboradores. Esse arquivo é enviado ao banco para processar os pagamentos da folha (salários, férias, rescisões).

Com ela, você consegue filtrar exatamente quais pagamentos incluir no arquivo, seja de uma ou várias empresas e departamentos, conferir os valores e gerar a remessa no layout correto do seu banco. A tela não realiza o cálculo da folha, apenas agrupa os pagamentos já processados para o envio ao banco.

Pré-requisitos

Antes de gerar o arquivo de remessa, certifique-se de que:

• Os cálculos de folha (ex: mensal, férias, rescisão) que você deseja pagar já foram processados.
• Os layouts de EDI bancário estão cadastrados e configurados na tela Configuração de Arquivo de Remessa (Pessoal+ > EDI Bancário).
• As contas bancárias dos colaboradores e da empresa estão corretamente cadastradas.
• Seu usuário tem permissão de acesso às empresas e departamentos que precisa processar.

Jornada de Uso

Selecione as Empresas e os Departamentos

No painel de filtros à esquerda, comece definindo o escopo dos pagamentos. Você pode selecionar um ou mais registros nos campos Empresas/Matrizes e Departamentos.

• Como funciona: clique no campo e pesquise por código ou nome para encontrar e selecionar os registros. Os itens escolhidos são exibidos com código e descrição no campo (ex: "1-Empresa Y Ltda, 2-Empresa Z Ltda"). Se o texto for muito longo, ele será abreviado e a lista completa aparecerá no tooltip ao lado do campo correspondente.
• Regras de seleção:
  • Empresa: apenas empresas ativas e vinculadas ao seu usuário estarão disponíveis.

  • Departamento: apenas departamentos analíticos e ativos estarão disponíveis.

    ⚠️ Ao selecionar mais de uma empresa, o filtro Funcionário é desabilitado. A busca por um colaborador específico só é permitida quando você está gerando a remessa para uma única empresa.

Configure os Dados da Remessa

Após definir o escopo, preencha os demais campos que determinam como o arquivo será gerado.

• Layout: escolha o layout de EDI correspondente ao banco de destino configurado previamente.
• Conta Bancária Empresa: informe a conta pagadora. Este campo é obrigatório e seu comportamento muda conforme a seleção de empresas:
  • Se você selecionou UMA empresa: o sistema busca e preenche automaticamente a Conta Bancária Intercâmbio definida no Cadastro da Empresa. Se o campo não for preenchido, você deve informá-lo manualmente.
  • Se você selecionou VÁRIAS empresas: o campo ficará vazio. Você precisa informar manualmente qual conta bancária será usada para centralizar todos os pagamentos.
• Data Efetiva de Pagamento: informe a data em que o banco deve realizar o crédito para os colaboradores. Essa é a mesma data usada no cálculo da folha de pagamento.

Aplique os Filtros e Confira os Resultados

Clique em Aplicar e, no pop-up apresentado indique o que se deseja fazer com as seguintes opções:

• Aplicar o filtro e visualizar os resultados;
• Geração direta do arquivo.

Confirme para que a grade à direita seja preenchida com todos os pagamentos que correspondem aos filtros definidos.

Confira os registros e verifique o valor total a ser pago no campo Total Líquido, localizado no rodapé da tela.

Remover registros

Se precisar, você pode remover pagamentos da lista clicando sobre a linha e usando os botões Remover selecionados ou Remover não selecionados.

Gere o Arquivo
Após a conferência, clique em Gerar Remessa para criar o arquivo EDI.

Pontos de Atenção

• Comportamento sem filtro: se você não selecionar nenhuma empresa ou departamento, o sistema buscará os pagamentos de todas as empresas e departamentos aos quais seu usuário tem acesso.
• Download da Planilha: para uma conferência externa, você pode exportar os dados da grade para uma planilha Excel (.xls). Para isso, após aplicar os filtros, clique no botão Download Planilha.
• Consulta em banco de dados: para a geração do arquivo de remessa nessa tela, o Construtor de Expressões disponibiliza no layout do EDI bancário somente as funções Dados_Detalhe_Folha e Dados_Gerais_Folha para consulta no banco de dados.

Perguntas Frequentes

1.  Posso gerar arquivos separados para várias empresas de uma só vez?

Não. Cada clique em Gerar Remessa cria um único arquivo. Para gerar arquivos diferentes, você precisa repetir o processo para cada grupo de filtros desejado.

2. Selecionei várias empresas, mas o campo de conta bancária ficou em branco. É um erro?

Não, isso é o comportamento esperado. O preenchimento automático da conta só ocorre quando uma única empresa é selecionada. Com várias empresas, você precisa informar manualmente qual será a conta pagadora.

3. Como confirmo o valor total a ser pago antes de gerar o arquivo?

Após clicar em Aplicar, o campo Total Líquido, localizado no rodapé da tela, mostra a soma de todos os pagamentos listados na grade.

4. Posso gerar a remessa antes de calcular a folha?

Não. A tela Geração de Arquivo de Remessa não realiza cálculos de folha. Ela apenas reúne os pagamentos já processados para envio ao banco.

Antes de gerar a remessa, certifique-se de que a folha de pagamento, férias ou rescisão já foi calculada e conferida.

5. O sistema não encontrou pagamentos após aplicar os filtros. O que devo verificar?

Verifique os seguintes pontos:

• Se a folha foi calculada para a referência desejada;
• Se a data efetiva de pagamento corresponde à utilizada no cálculo;
• Se os colaboradores pertencem às empresas e departamentos selecionados;
• Se existe algum filtro restringindo os resultados.

Caso todos os dados estejam corretos, revise também as permissões de acesso do usuário.

6. Posso remover colaboradores da remessa antes de gerar o arquivo?

Sim. Após aplicar os filtros, você pode selecionar registros específicos e utilizar as opções:

• Remover selecionados;
• Remover não selecionados.

Isso permite ajustar a composição da remessa antes da geração do arquivo.

⚠️ A remoção afeta apenas a geração atual e não altera os dados da folha de pagamento.

7. O que acontece se eu gerar a remessa com a data de pagamento incorreta?

A data efetiva de pagamento é enviada ao banco como orientação para processamento dos créditos.

Por isso, informe sempre a mesma data utilizada no cálculo da folha.

Caso a data esteja incorreta, pode ser necessário gerar uma nova remessa conforme os procedimentos adotados pela instituição bancária.

8. Posso utilizar uma única conta bancária para pagar colaboradores de várias empresas?

Sim. Ao selecionar múltiplas empresas, o sistema permite informar manualmente uma única conta bancária para centralizar os pagamentos.

Nesse cenário, a empresa deve validar previamente junto ao banco se a conta utilizada está autorizada para realizar os pagamentos de todas as empresas envolvidas.

9. O que significa a opção "Ver totais antes de gerar o arquivo"?

Essa opção permite que o sistema apresente os valores consolidados da remessa antes da geração do arquivo.

Ela é recomendada para conferência do valor líquido total que será enviado ao banco, reduzindo riscos de divergências ou pagamentos indevidos.

10. O arquivo gerado fica salvo no sistema?

Sim. Após a geração, os filtros utilizados permanecem disponíveis para o usuário logado, facilitando consultas e novas gerações.

A forma de armazenamento e controle do arquivo gerado pode variar de acordo com as políticas adotadas pela empresa.

11. Posso gerar uma remessa apenas para um colaborador?

Sim. Para isso, selecione apenas uma empresa.

Quando somente uma empresa estiver selecionada, o campo Funcionário ficará disponível e permitirá gerar a remessa para um colaborador específico.

⚠️ Quando mais de uma empresa é selecionada, o filtro de funcionário é desabilitado.

12. O que acontece se eu não informar a Conta Bancária da Empresa?

A geração da remessa não poderá ser concluída.

A conta bancária da empresa é obrigatória, pois representa a conta responsável pelo pagamento dos colaboradores junto ao banco.

13. Posso exportar a lista de pagamentos antes de gerar a remessa?

Sim. Após aplicar os filtros, utilize o botão Download Planilha para exportar os registros exibidos na grade para um arquivo Excel.

Essa funcionalidade é útil para conferências internas, validações financeiras e auditorias antes do envio ao banco.

14. O layout bancário influencia a geração do arquivo?

Sim. O layout define a estrutura do arquivo que será enviada à instituição financeira.

Por isso, é fundamental selecionar o layout correspondente ao banco de destino e mantê-lo corretamente configurado na rotina Configuração de Arquivo de Remessa.

Um layout incorreto pode causar rejeição do arquivo pelo banco.

15. Posso gerar novamente uma remessa para os mesmos pagamentos?

Sim. O sistema permite gerar uma nova remessa utilizando os mesmos filtros.

⚠️ Antes de reenviar um arquivo ao banco, confirme se a remessa anterior já foi processada para evitar pagamentos duplicados.

16. O sistema valida se os colaboradores possuem dados bancários cadastrados?

Os pagamentos somente serão processados corretamente quando os dados bancários dos colaboradores estiverem cadastrados e válidos.

Caso existam informações bancárias incompletas ou inconsistentes, o arquivo poderá ser rejeitado durante o processamento ou pelo banco recebedor.

Recomenda-se validar os cadastros antes da geração da remessa.

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