Pessoal+: Como fazer a geração do arquivo Sefip

1. Introdução 

Para geração do arquivo da SEFIP, é necessário que o leiaute tenha sido previamente importado para a base. Atualmente dispomos do MGE Configurações para a importação e do Sankhya Place para download do arquivo.

Após realizado esse processo, sua base estará pronta para que o arquivo Sefip seja emitido.

1.1. Geração da Guia 

Acesse ‘Geração de Guias’, em seguida o menu ‘Sefip’.

Clique em ‘Geração da Guia’.

De acordo com o manual da Sefip, o arquivo deverá ser gerado levando em consideração os códigos de recolhimento, dessa forma deverá se atentar e alterar tanto o arquivo de leiaute quanto o código de recolhimento que lhe convier.

No campo código ‘Arquivo de Leiaute’ selecione o arquivo importado. Utilize a lupa como apoio na busca do arquivo. Informe também a ‘Referência’.

SAIBA MAIS Temos dois leiautes distintos que deverão ser usados considerando as possíveis situações ocorridas na competência, que são: 11 - Sefip 650: responsável pelo envio das informações dos empregados que tiveram cálculo de folha de Dissídio/Convenção Coletiva/ACT. 8 - Sefip: recolhimentos gerais dentro do prazo, constando todos os cálculos dos demais tipos de folha, exceto os cálculos por definição dos reajustes sindicais anuais.

Marque o ‘Tipo de Folha’, se será ‘Normal’, ‘Somente 13º’ ou ‘Normal e 13º’.

Os indicadores ‘Recolhimento do FGTS’ e ‘Recolhimento do INSS’, sinalizam para o validador da SEFIP se as informações estão ou não dentro do prazo legal. Informe também a data do recolhimento.

É importante ressaltar que se for recolhimento “Em atraso” deverá ser informada ainda a data do efetivo recolhimento. Com isso as informações geradas serão acrescidas de Juros/Multas, automaticamente, por esse aplicativo.

Informe o responsável pelo envio das informações.

O campo ‘Código Recolhimento’ é uma chave para a SEFIP e indica qual a natureza das informações, por exemplo, o código ‘115’ para recolhimento/declaração referente a situações que não se enquadrem nos demais códigos de recolhimento.

O recolhimento/declaração ao FGTS bem como a declaração ao FGTS devem ser indicadas por intermédio do campo ‘Modalidade’.

Temos as opções:

• Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência (em branco): indicando que haverá recolhimento ao FGTS e prestação de informações à Previdência.

• 1 Declaração para FGTS e à Previdência: deve ser utilizada nas situações em que não é recolhido o FGTS devido no mês de competência, configurando a confissão de débito para o Fundo de Garantia, bem como para prestar informações à Previdência.

• 9 Confirmação/Retificação de informações anteriores – Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência/Declaração ao FGTS e à Previdência: deve ser usada para retificar informações de SEFIP já transmitidas.

Os campos ‘Inscrição da Software House’ e ‘Tipo inscrição da Software House’, devem ser preenchidos com as informações relacionadas a Empresa que desenvolveu o Software.

Clique em ‘Próximo’ ou na aba seguinte.

Na aba ‘Empresa’, selecione a empresa do arquivo a ser gerado.

Na aba ‘Funcionários’, selecione os funcionários que vão compor o arquivo. Utilize o checkbox para seleção de todos.

Nesta aba podemos definir filtros padrões e também criar personalizados, incluindo condições.

Agora,na aba ‘Gerar’, clique no botão ‘Gerar’ .

Pronto, arquivo da Sefip gerado. Agora é só acessar o aplicativo da Sefip e realizar a importação da folha.

1.2. Integração financeira 

Arquivo Sefip gerado, chegou o momento de realizar a integração com o financeiro. Para isso retorne a tela principal da Geração de Guias, e clique novamente no menu ‘Sefip’. Em seguida no menu ‘Financeiro’.

Na aba ‘Informações Gerais’ defina se a guia será emitida por empresa ou departamento. É importante indicar a empresa responsável pelos dados da integração financeira.

Se definida a geração por Departamento, veja que é apresentado um campo de ‘Grau’, que, por padrão, o sistema preenche automaticamente.

Abaixo é possível selecionar os departamentos que vão compor o arquivo. Caso deseje selecionar, clique em cima do campo para escolher.

No grupo "Gerar Por" as opções 'FGTS' e 'FGTS Menor Aprendiz', permitem informar se gerará o arquivo somente para 'Menor Aprendiz' ou para os demais vínculos.

Na aba ‘Dados da Folha’ marque os tipos de folhas e a referência.

A aba ‘Valores’ está relacionada às informações em caso de pagamento fora do prazo.

Preenchidas todas as informações, clique em ‘Gerar Demonstrativo’.

Serão apresentadas na tela as informações para conferência. É possível também imprimir o arquivo ou apenas fechá-lo após conferência.

Clique na aba ‘Integração Financeira’. Em seguida, selecione a configuração financeira para a integração.

Preencha as demais informações para integração financeira como ‘Data de Negociação’, ‘Data de Vencimento’, ‘Data de Entrada e Saída’, ‘Natureza’ e ‘Histórico’. Preenchida todas as informações e clique no botão ‘Integrar Financeiro’.

Em seguida, clique em ‘Sim’ para confirmar a integração financeira.