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Versão disponível: A partir da 4.11 A tela Gerenciador de Folhas disponibiliza de forma fácil todas as informações relacionadas a folha de pagamento da empresa, além da possibilidade de realizar serviços dentro delas, como, por exemplo:
- Localizar cálculos e resumos de todos os tipos de folhas calculadas;
- Fazer análises gráficas e comparações entre folhas por referências e/ou funcionários;
- Consultar e calcular as provisões;
- Realizar reabertura, fechamento e exclusão das folhas calculadas;
- Fazer a integração das folhas com Financeiro e Contabilidade;
- Liberações de folhas para o eSocial e Portal Rh;
- Gerar relatórios de décimo terceiro, férias, dentre outros.
Para que sejam apresentados os pacotes de todas as folhas calculadas na tela inicial, selecione a "Empresa", a "Referência", o "Tipo de Folha" e o "Status da Folha", e clique em "Pesquisar". Assim, cada tipo de folha será apresentado em um card, no qual deverá clicar para visualizar os cálculos efetuados.
Nota: é possível alterar a forma de visualização para a lista, basta clicar em "Visualização em Lista" no canto superior direito da tela.
Em cada card são apresentadas as abas abaixo e voltando a tela inicial pode-se realizar algumas ações utilizando os botões disponíveis:
| Aba Geral | Aba Análises | |
| Aba Folhas | Aba Advertências | |
| Aba Avisos | Aba Provisões | |
| Botões da tela |
Aba Geral
Na aba Geral é possível conferir os valores totais de Proventos, Descontos, Demonstrativos e Bases de todas as folhas calculadas.
Caso queira, é possível alterar a visualização dos gráficos para cards clicando em "Visualização em Card", tendo assim uma visão de acordo com o que achar mais conveniente.
Aba Análises
Através desta aba, obtém-se informações claras e objetivas relacionadas a folha de pagamento de sua empresa por meio de diferentes análises gráficas. Dentre elas, pode-se citar, custo da folha, quantidade de funcionários, distribuição e média salarial por departamento ou cargo, evolução salarial, custo de horas extras, funcionários afastados, desconto de faltas, dentre outras que poderão ser selecionadas ao acionar o botão "Exibição das análises".
Aba Folhas
Nesta aba são exibidos os cards com todas as folhas calculadas, onde poderá realizar a conferência individual de cada folha, além da comparação entre folhas, integração com contabilidade e financeiro, emissão de relatório analítico, download de holerite e exclusão das mesmas.
Ao clicar em "Ativa Seleção" a tela exibirá os seguintes botões:
Download/Envio de Holerites e Relatórios de Médias: por meio deste botão é possível fazer o download ou enviar estes documentos por e-mail. Vale ressaltar que, para realizar o download do(s) holerite(s) é necessário, primeiramente, verificar se foi informado no parâmetro "Caminho da pasta padrao de relatorios folha - FPPASTAPADRAO" um caminho da pasta padrão para os relatórios. Sendo que, esse caminho deve estar no seguinte formato:
Para o sistema operacional Windows, deve ser utilizado o caminho: C:\suapasta\sankhya-om\jboss\bin\
Já para o sistema operacional Linux, utilize o caminho: /home/suapasta/relatorios/
Ao pressionar este botão será exibido um pop-up para que selecione o documento que deseja baixar ou enviar por e-mail para os respectivos funcionários, sendo eles:
- Holerite;
- Relatório de Médias de Cálculo;
- Relatório de Médias de Provisão de 13º Salário;
- Relatório de Médias de Provisão de Férias.
Cada documento pode ser baixado separadamente ou enviado por e-mail.
Se selecionada a opção "Baixar", um zip de nome "holerite…" será baixado com os documentos relativos a cada funcionário, caso seja escolhida a opção "Enviar por e-mail", o relatório de cada funcionário será enviado para seu respectivo e-mail.
Observação: caso o e-mail do funcionário não esteja cadastrado ou ocorra algum erro durante o envio, um pop-up aparecerá na tela listando especificamente cada erro ocorrido.
Existe também a possibilidade de personalizar o relatório. Para fazer isso, acesse a tela Painel de Configurações e selecione a opção "Download de Relatórios Padrão", faça o download do modelo de relatório de médias, personalize-o, suba-o em Relatórios Formatados vinculando-o ao parâmetro "Código Relatório de médias e provisões - FPRELMEDIAS" e preenchendo-o com qualquer número diferente de 0 (zero), pois este será o código respeitado para impressão do referido relatório.
Por fim, acesse a tela Preferências, localizando o parâmetro FPRELMEDIAS e informe o código do relatório personalizado, desta forma ao utilizar o código de sua personalização e realizar a impressão, o sistema considerará o relatório personalizado e não o padrão da Sankhya.
Confirma exclusão: através deste botão, pode-se excluir qualquer cálculo, lembrando que, o cálculo de rescisão individual ou coletiva será excluído juntamente com o aviso prévio destes funcionários se estiverem previamente cadastrados na tela Aviso Prévio. Dessa forma, não será necessário apagar individualmente cada aviso prévio. Esta exclusão poderá ser realizada das seguintes formas:
Através dessa aba, selecione no Painel de filtros, a "Empresa", a "Referência", o "Tipo de folha" e acione o botão
"Ativa Seleção" para escolher os cards contendo um ou vários funcionários aos quais deseja excluir a rescisão, em seguida, basta clicar na "Lixeira" que, será apresentado um pop-up de confirmação da exclusão e a opção para excluir os dados do Aviso Prévio.
Ainda nesta tela, há a opção de exclusão da rescisão e do aviso prévio de cada funcionário dentro de sua própria folha. Ao clicar no card referente ao mesmo o direcionará para a tela Cálculos, onde será apresentada a folha do funcionário, deste modo, ao clicar na Lixeira será exibido o mesmo pop-up para a confirmação da exclusão e a opção de excluir os dados do Aviso Prévio.
Realiza Integração Financeira: ao acionar este botão será exibido o pop-up Integração Financeira para que os dados sejam informados e integrados.
Calcular Provisão de Férias e 13º Salário: com o funcionário selecionado e clicando neste botão, poderá calcular uma provisão, desse modo, ela será apresentada na aba "Provisões" da tela Cálculos.
Gerar arquivo para Seguro Desemprego: este botão será exibido apenas para os Cálculos de Rescisão. Assim, após realizar o cálculo da folha de rescisão, transmitir ao eSocial e pagar a Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF, é necessário emitir o arquivo do Seguro Desemprego para que possa ser transmitido por meio do Empregador Web.
Atualizar Dados Plano de Saúde: por meio deste botão, poderá atualizar os dados do plano de saúde dos funcionários automaticamente, caso tenha ocorrido alguma alteração.
Integração Financeira por Eventos: neste botão os eventos serão exibidos para que possa ser visualizada a integração financeira de cada um deles.
Marcar como CONFERIDAS: este botão deverá ser utilizado para bloquear a edição da folha que foi validada, isso evita que em caso de recálculo não seja possível alterações.
Marcar como NÃO CONFERIDAS: de forma semelhante, este deverá ser usado para reverter o bloqueio.
Nota: quando houver cálculo de folha complementar, caso tenha eventos desativados que deverão ser recalculados, o sistema os ativará para seguir com o cálculo.
Ao alterar manualmente qualquer valor ou evento nesta aba, ao clicar em "Confirmar Alterações" será apresentado o seguinte pop-up:
"Atenção!
Ao confirmar as alterações será feito o recálculo automático da folha. Deseja continuar?"
Já, ao clicar no botão "Recalcular", o sistema apresentará o seguinte pop-up:
"Atenção!
Após recalculado, podem ter ocorrido alterações nos valores da folha de pagamento já enviada ao eSocial. Por isso, essas alterações já estão liberadas por um novo envio. Acesse a tela Central do eSocial, faça a geração dos eventos de retificação e conclua os envios das alterações."
Assim, ao final, o sistema automaticamente atualizará os dados para não ser necessário o bloqueio e nova liberação da folha para que os eventos de alterações do S-1200, S-2299, S-2399 e S-1210 possam ser gerados na Central do eSocial, sendo possível então visualizar quais rubricas tiveram alterações e quais são elas.
Aba Advertências
Caso ocorra algum problema durante o cálculo será exibida uma mensagem nesta aba, sendo necessário resolver o impedimento indicado para finalizar o cálculo da folha.
Aba Avisos
Os avisos emitidos nesta aba são mensagens de alerta para divergências de configurações ou valores no cálculo de folha do funcionário, sendo necessário verificá-los para realizar a conferência da folha.
Clique no aviso para visualizar os detalhes e, após resolvê-lo, poderá arquivá-lo por meio do botão "Arquivar" e prosseguir para as rotinas de integração contábil e financeira.
Aba Provisões
Nesta aba são apresentados os saldos de provisões que poderão ser utilizados na referência em que está sendo efetuado o cálculo de folha.
Observações:
- A quitação dos períodos de férias nas provisões só acontecerá quando o período vencer de fato, ou seja, os avos não serão considerados na provisão enquanto a referência não estiver fechada.
- O "Saldo Anterior" não será gerado em caso de antecipação de férias, ou seja, até que haja 1 avo de férias não serão gerados saldos de provisão.
Botões da tela
Na tela inicial do Gerenciador de Folhas são apresentados os seguintes botões:
Gerar Relatório Décimo Terceiro ou Férias: através deste será gerado um relatório por vez, ou seja, deve ser selecionado no pop-up a opção "Férias" ou "Décimo Terceiro".
Resumo da Folha: ao acioná-lo será gerado o resumo analítico da folha selecionada, basta definir os filtros conforme a sua necessidade no pop-up "Resumo da Folha em xx/xxxx" e logo após, na aba "Funcionários" os botões "Download PDF" e "Pré-Visualizar" serão habilitados para que seja realizado o download do resumo ou seja feita sua pré-visualização.
Configure no parâmetro "Resumo da Folha - FPRELRESFOLHA" o código do modelo do relatório cadastrado na tela Relatórios Formatados.
Importante: o novo Resumo da Folha é habilitado através do parâmetro "Habilitar emissão do novo Resumo da Folha - FPNOVORESUMOFOL". Assim, após gerá-lo e salvar um PDF pelo Sankhya Om, escolhendo a impressora Microsoft: print to PDF, o arquivo salvo em disco não permitirá pesquisa, pois é baseado em imagem e não em texto.
Observação: para a emissão dos dados no Resumo da Folha é necessário que os eventos tenham o campo "Identificação da base" da tela Eventos configurados corretamente. Assim, o evento "1904-Base IRRF" deve ter o campo Identificação da base igual a 12 e o evento "1901-Base INSS" igual a 8. De modo semelhante, os valores do PIS sobre a folha são apresentados no campo "Dados DARF-PIS sobre a folha" da seção "Total Geral Guia" ao final do resumo. Para visualizá-los é necessário observar se as seguintes configurações foram realizadas anteriormente:
1. Ter informado na tela Registro Fiscal, aba Geral, que a "Empresa" é "Contribuinte", o "Código de Receita" e o valor da "Alíquota";
2. Na tela Eventos, deve existir Bases de Cálculos num evento onde o campo "Identificação do evento" esteja configurado com a opção "20 - Base PIS", bem como, um Evento com o campo Identificação do evento apontando a opção "114 - Evento PIS", e que a marcação "Imprime em documentos" esteja desabilitada para esses dois eventos. Após criação e parametrização da base de cálculo do PIS, deve-se vinculá-la em todos os eventos que são base de cálculo para o PIS.
3. Os Cálculos estejam confirmados e conferidos, de forma individual ou coletiva, sendo uma Folha Mensal e que possua os eventos do item 2.
Notas:
-
- Para que seja possível visualizar o CNPJ da Filial ao gerar o Resumo da Folha a opção "Imprimir apenas totalizadores" não pode estar habilitada. Dessa forma as informações da Matriz aparecerão no primeiro cabeçalho e logo abaixo da "Competência" os dados da Filial.
- Ao realizar a conferências dos valores das contribuições previdenciárias no resumo da folha, a seção "Resumo DARF Receita Bruta" contendo o valor de "INSS Receita Bruta" será apresentada nos agrupadores da empresa apenas quando houver um valor maior que zero no campo "Valor do INSS da Receita Bruta" da aba Desoneração da Folha do Registro Fiscal.
- Caso ocorra o Zeramento de Férias e Rescisão no Resumo da Folha, os eventos correspondentes são citados como observação no Total da Guia.
Integração Contábil Folha de Pagamento: aqui são realizadas as definições para enviar os dados para contabilidade.
Integração Contábil Provisões: por meio deste botão são realizadas as definições para enviar os dados das provisões de Férias e Décimo Terceiro para contabilidade.
Liberação para eSocial: para que seja gerado o evento S-1200 e S-1210 na Central do eSocial, é preciso que após o cálculo e conferência da folha de pagamento, seja acionado esse botão, onde poderá liber todas as folhas ou apenas a que desejar.
Pode-se ainda selecionar qual a empresa e os funcionários que serão liberados ou bloqueados para a geração do eSocial por meio das opções "Liberar Dados" ou "Bloquear Dados" do campo "Tipo de ação" conforme a "Referência" informada. Desse modo, após configurar o pop-up com suas preferências, clique no botão "Liberar dados para eSocial".
Liberação para PortalRH: aqui ocorrerá a liberação da folha selecionada para que o funcionário visualize o holerite através do app ou Portal Rh.
Reabertura: este botão é utilizado para reabrir a competência do sistema.
Fechamento: de forma semelhante ao anterior, este é usado para fechar a competência do sistema.
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