Geração Arquivo de Remessa

 Módulo: Pessoal+ > EDI Bancários         Versão disponível: A partir da 4.12

Nesta tela são apresentados os dados bancários e valores a serem pagos aos funcionários, respeitando os filtros informados previamente.

essencial FINAL (1).png Para a geração do Arquivo de Remessa aqui, o Construtor de Expressões disponibiliza no layout do EDI bancário somente as funções "Dados_Detalhe_Folha" e "Dados_Gerais_Folha" para consulta no banco de dados.

Geração-arquivo-de-remessa.png

Ao lado esquerdo da tela, tem-se os filtros para gerar os resultados por "Empresa", "Referência", "Data de Pagamento", "Funcionário", "Tipo de Folha", "Departamento", "Banco" e/ou "Agência". E, logo abaixo as configurações necessárias para a geração do arquivo: "Layout", "Conta Bancária Empresa" (sendo de preenchimento obrigatório) e a "Data Efetiva de Pagamento".

Atenção FINAL.png Após a geração do arquivo, os filtros selecionados serão mantidos na tela com os dados da última geração feita pelo usuário logado no sistema.

Depois de configur os filtros, ao acionar o botão "Aplicar" será apresentado um pop-up solicitando a confirmação do que se deseja fazer com as seguintes opções:

Aplicar o filtro e visualizar os resultados;
Geração direta do arquivo.

Nota: ao selecionar a segunda opção, a marcação "Ver totais antes de gerar o arquivo" será habilitada para conferência de valores antes da geração do arquivo.

Na grade de registros, pode-se selecionar um ou mais registros e "Remover selecionados" ou "Remover não selecionados" através dos respectivos botões:

Ainda tem o botão "Gerar Remessa", que poderá ser acionado logo após a conferência dos valores.

Caso necessite, exporte os dados (arquivo.xls) apresentados para conferência antes de enviá-los ao banco. Para isso, ao inserir os filtros, clique no botão Aplicar, selecione os funcionários que deseja e acione o botão "Download Planilha" localizado ao lado inferior direito da tela: