Geração Arquivo de Remessa

 Módulo: Pessoal+ > EDI Bancários         Versão disponível: A partir da 4.12

Nessa tela serão apresentados os dados bancários e valores a serem pagos aos funcionários, respeitando os filtros informados previamente. 

Ao lado esquerdo da tela, você conseguirá filtrar os resultados por "Empresa", "Referência", "Data de Pagamento", "Funcionário", "Tipo de Folha", "Departamento", "Banco", "Agência".

Logo abaixo temos as configurações necessárias para a geração do arquivo: o "Layout", "Conta Bancária Empresa" (sendo de preenchimento obrigatório) e a "Data Efetiva de Pagamento". E ao clicar no botão "Gerar Remessa", será gerado o arquivo para ser validado no banco.

Na grade de registros, você pode selecionar um ou mais registros e "Remover selecionados" ou "Remover não selecionados" através dos botões :

Você também poderá exportar os dados (arquivo.xls) apresentados para conferência antes de enviá-los ao banco. Para isso, ao inserir os filtros, clicar no botão "Aplicar" e selecionar os funcionários que deseja, acione o botão "Download Planilha" localizado ao lado inferior direito da tela:

Os dados que serão exportados são os seguintes:

• Cód. Empresa;
• Razão Social;
• Cód. Departamento;
• Cód. Funcionário;
• Nome do Funcionário;
• Valor Líquido;
• Banco;
• Agência;
• Conta Bancária;
• Tipo de Folha;
• Referência;
• Data de Pagamento.

No rodapé da tela temos um totalizador que informa o valor "Total Líquido" de todos os funcionários filtrados: