Geração K200 EFD ICMS IPI - Caso de uso

Registro K200:

Este registro tem o objetivo de informar o estoque final escriturado no período de apuração informado no Registro K100, por tipo de estoque e por participante, nos casos em que couber, das mercadorias de tipos:

• 00 – Mercadoria para revenda
• 01 – Matéria-Prima
• 02 - Embalagem
• 03 – Produtos em Processo
• 04 – Produto Acabado
• 05 – Subproduto
• 06 – Produto Intermediário
• 10 – Outros Insumos 

Observação: essa informação existe no Campo TIPO_ITEM do Registro 0200

Existem duas formas de gerar o K200:

Cópia e/ou Contagem:

Para gerar por esse formato é necessário que o parâmetro "GERAK200CTE" esteja habilitado.

>>Configurações » Avançado » Preferências 

Com esse parâmetro ligado, na tela de "Geração do EFD" o campo "Data de contagem p/k200" fica disponível para informar a data de Cópia ou Contagem que o sistema deverá considerar para gerar no K200, a informação é buscada na TGFCTE.

• Se a data que informou é referente a cópia, o sistema vai buscar na TGFCTE as linhas de cópia de estoque que tiverem com sequência 1 (indica que é informação gravada pela cópia)

Exemplo:

Na tela "Cópia de Estoque"

 Cópia executada em 31/05/2024

No Dbexplorer

 Consulta na TGFCTE

Na tela "EFD - Fiscal ICMS/IPI" 

Data de cópia informada no campo Data da contagem p/ K200

Informações geradas conforma a cópia 

|K200|31052024|1|99100,000|0||
|K200|31052024|21115-9|15550,000|0||

Se a data que informou é referente a contagem, o sistema vai buscar na TGFCTE as linhas de contagem de estoque que tiver com sequência 2 (indica que é informação gravada pela cópia)

Exemplo:

Contagem executada em 31/05/2024

Na tela "EFD - Fiscal ICMS/IPI "

Data de cópia informada no campo Data da contagem p/ K200

Quando existe cópia e contagem na mesma data, o sistema abre um poup-up para escolher se a geração será pela cópia ou pela contagem.

Selecionando pela contagem, as informações que o sistema busca são as que foram informadas através da rotina de Contagem de Estoque.

https://ajuda.sankhya.com.br/hc/pt-br/articles/360044609694-Contagem-de-Estoque

|K200|31052024|1|1000000,000|0||
|K200|31052024|21115-9|23548963,000|0||

Considerando o Estoque:

Nesse caso, o registro do inventário seria baseado no saldo de estoque que consta no sistema no último dia do período da referência, ou seja, o saldo que foi registrado no fechamento do SPED da competência em questão, sem realizar uma contagem física.

O Parâmetro GERAK200CTE deve estar desligado, assim o campo Data da contagem p/ K200  não será apresentado na tela de geração do EFD para informar a data. 

Ao gerar o arquivo, o mesmo irá considerar o estoque do último dia do mês que está gerando.

Exemplo: geração do arquivo é referencia 05/2024, o estoque que será considerado na geração será do dia 31/05/2024.

K200|31052024|1|99100,000|0||
|K200|31052024|21115-9|15550,000|0||