Configuração PUCOMEX
A configuração de PUCOMEX e necessária para o sistema criar o Tolkien de validação para o sistema realizar a integração com o portal único do Siscomex.
Acesse a tela "Configuração PUCOMEX" (ImpEx » Rotinas » Configuração PUCOMEX), clique em incluir e preencha os seguintes campos:
Empresa: coloque a empresa que o certificado e os dados pertence.
Perfil: para o catálogo de produtos e necessário ser Terceiros (Outros Intervenientes)
Operador Portuário
Responsável Legal OE
Terceiros (Outros Intervenientes)
PF - Representante de TETI
Transportador
Instituição Financeira
Declarante importador/exportador
Habilitador
Depositário
Ponto de Contato OEA
Ajudante de Despachante
Agente de Carga
Remessa Expressa/Correio
URL: campo URL para inserir o endereço do endpoint do serviço do portal siscomex. É o "endereço" para onde as requisições de integração serão enviadas.
X-CSRF-Expiration: campo relacionado a tokens de segurança e pode indicar o prazo de expiração para o token CSRF (Cross-Site Request Forgery), um mecanismo de segurança para prevenir ataques.
X-CSRF-Token: campo para armazenar ou exibir o token CSRF em si. Este token é vital para a segurança das requisições, garantindo que elas venham de uma fonte legítima.
Set-Token: campo para armazenamento de um token de sessão ou de acesso que será utilizado para autenticar as requisições do Sankhya junto ao portal sicomex.
Certificado Digital: neste campo será feito upload do arquivo do certificado digital (por exemplo, .pfx ou .p12) que será usado para estabelecer uma conexão segura e autenticada.
Para o catálogo de produtos, só é aceito certificado digital de pessoa física (e-CPF), conforme documentação do portal único do siscomex. E a pessoa já tem que estar cadastrada e vinculada no portal único do siscomex.
Senha: campo para inserir a senha de proteção do Certificado Digital. É crucial para que o sistema possa acessar e utilizar o certificado.
Após cadastrar as configurações de PUCOMEX para cada empresa é necessário autenticar a mesma, através do botão “Autenticar PUCOMEX”
Cadastro de Atributos
No cadastro de atributos, crie os atributos que serão vinculados aos produtos a serem enviados para o catálogo de produtos conforme a tabela do portal único do siscomex.
Para cadastrar um atributo, clique em incluir e preencha os seguintes campos:
Ativo: sinaliza se o atributo estar ativo ou não;
Atributo Condicionante: sinaliza se esse atributo é uma condicionante para outros atributos;
Data de Alteração: fica registrada quando houver alguma alteração no cadastro desse atributo;
Cód. Usuário Alteração: ficar registrado o usuário que realizou a alteração no atributo;
NCM: cite a qual NCM esse atributo é vinculado;
Código do Atributo: inclua o código de atributos conforme a tabela disponível no portal único do Siscomex;
Descrição do Atributo: coloque a descrição desse atributo, conforme a tabela do portal único do Siscomex;
Modalidade: escolha se o atributo é para Importação ou Exportação conforme a tabela do portal único do Siscomex;
Orgãos: informe o órgão que realiza a fiscalização desse atributo.
Data Inicio da vigência: informe a data inicial da vigência do atributo conforme a tabela do portal único do Siscomex;
Data Final da vigência: informe a data fim da Vigência do atributo conforme a tabela do portal único do Siscomex.
Operador Logístico
No cadastro de parceiros, preencha as informações de Operador logístico na aba “Operador Estrangeiro”. Para tal, clique em incluir e preencha os campos abaixo:
Empresa: a qual esse parceiro é vinculado como Operador logístico;
Cód. País: informe o país que o operador logístico pertence;
Número de identificação (TIN): coloque o código TIN conforme o país do operador logístico;
E-mail: cadastre o e-mail do operador logístico;
Código interno: informe o código interno do operador logístico;
Código postal: cadastre o código postal do operador logístico, conforme as regras do país que o mesmo pertence;
Logradouro: coloque o logradouro do operador logístico;
Cidade: vincule o operador logístico a cidade que o mesmo pertence;
Número: coloque o número conforme o endereço do operador logístico;
Agência Emissora: insira a agência emissora o operador logístico participa.
Catálogo de Produtos
Na aba "Catálogo de produtos", inclua os dados e os atributos necessários para o mesmo conforme a tabela estabelecida do Portal Único do Siscomex. Nesta aba também é possível acompanhar e fazer a manutenção do catálogo de produtos, bem como enviar para ser integrado.
Clique em inserir para configurar o produto para ser enviado para o catálogo de produtos:
Empresa: inclua em qual empresa esse produto pertence para o catálogo de produtos.
Aba Geral
Sequência: será demonstrada a sequência das configurações de catálogo de produtos;
Situação: será demonstrado se essa configuração está ativa ou inativa;
Modalidade de Operação: sinaliza se esse produto vai ser utilizado em importação ou exportação;
NCM: será indicado qual NCM vai ser utilizado para o catálogo de produtos;
Código Interno do Produto: será colocado qual o código interno que será utilizado para o catálogo de produtos;
Operador Logístico: indica qual operador logístico é responsável por esses produtos. O parceiro deve estar pré-configurado conforme o item Operador Logístico deste manual;
Descrição do produto: indica qual descrição será levada para o catálogo de produtos;
Detalhamento Complementar do Produto: coloque o detalhamento complementar do produto para ser enviado para o catálogo de produtos;
Última versão: sinalize que esse registro é a última versão enviada;
Versão: demonstre a versão que esse produto está no catálogo de produtos;
Sincronizado: apresenta se esse produto já foi sincronizado ou não no catálogo de produto do portal único do Siscomex.
Ao acessar a aba "Previa de Parcelas", será possível ver todas as parcelas geradas pelos contratos cambias. Essas parcelas serão geradas automaticamente na "Movimentação Financeira", como "Provisões". Para o financeiro ter no fluxo a previsibilidade do pagamento das parcelas do contrato cambial.
Para transformar uma prévia de parcela em financeiro Real, selecione as parcelas que deseja atualizar e acesse o botação de ação "Confirmar Financeiro". O sistema irá transformar a prévia do financeiro em um financeiro "Real", no qual o mesmo entra no fluxo de caixa real da empresa para pagamento.
Após clicar na opção "Confirmar Financeiro", o sistema apresentará a mensagem abaixo, indicando quantas parcelas foram atualizadas no financeiro.
Antes de "Gerar o Financeiro" das prévias das parcelas é possível realizar algumas alterações, para serem atualizadas na transformação do financeiro provisão para financeiro real. São elas:
Marcar que o Financeiro se trata de um adiantamento: com isso, o sistema além de atualizar a Despesa da provisão, também criará uma Receita, para que a mesma possa ser utilizada posteriormente na compensação financeira, para fechamento do contrato cambial e calculo da variação cambial.
Atualizar o valor da cotação da moeda da parcela em questão: utilizando o campo "Vlr. Cotação Atualizada” o usuário consegue colocar qual valor da cotação de moeda deve ser atualizada na movimentação financeira.
Atualizar a data de vencimento da parcela do contrato: é possível preencher uma nova data de vencimento no campo "Dt. Vencimento", para o sistema atualizar na movimentação financeira a data de vencimento da movimentação financeira.
É possível através do botão “Mov. Financeira”, selecionar a parcela e abrir diretamente a movimentação financeira.
Na aba "Financeiro", o sistema apresenta os principais dados das movimentações financeiras das parcelas do contrato. Para que o usuário não necessite fazer o acesso à tela de movimentação financeira.
Aba Despesas Bancárias
Na aba "Despesas Bancárias", pode-se incluir as despesas bancárias, por parcela, que podem incorrer. Os campos que devem ser preenchidos são:
Histórico
Cód. Parceiro Banqueiro
TOP
Cód. Conta
Dt. Neg
Vlr. Despesa Banqueiro
Cód. Natureza
Dt. Vencimento
Confirmar Financeiros
Selecione todos os contratos que deseja confirmar o financeiro e clique no botão “Confirmar Financeiros”:
Campos de Controle do Contrato
Na aba "Geral" dos Contrato Cambais, existem certos campos pelos quais é possível avaliar alguns pontos, como valor do contrato em aberto, valor do contrato em reais, entre outros.
Segue a relação desses campos:
Vlr em Moeda Corrente
Nesse campo o sistema apresenta o valor do contrato em R$.
Saldo Aberto Moeda
Neste campo o sistema apresenta o valor em aberto do contrato em Moeda, ou seja, o valor do contrato menos as parcelas que já foram baixadas.
Saldo Aberto Moeda Corrente
Neste campo o sistema apresenta o valor em aberto do contrato em moeda corrente, ou seja, ele apresenta o valor em aberto do contrato em R$.
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