Manual passo a passo do catálogo de produtos

Configuração PUCOMEX

A configuração de PUCOMEX e necessária para o sistema criar o Tolkien de validação para o sistema realizar a integração com o portal único do Siscomex.

Acesse a tela "Configuração PUCOMEX" (ImpEx » Rotinas » Configuração PUCOMEX), clique em incluir e preencha os seguintes campos:

Empresa: coloque a empresa que o certificado e os dados pertence.

Perfil: para o catálogo de produtos e necessário ser Terceiros (Outros Intervenientes)

• Operador Portuário

• Responsável Legal OE

• Terceiros (Outros Intervenientes)

• PF - Representante de TETI

• Transportador

• Instituição Financeira

• Declarante importador/exportador

• Habilitador

• Depositário

• Ponto de Contato OEA

• Ajudante de Despachante

• Agente de Carga

• Remessa Expressa/Correio

URL: campo URL para inserir o endereço do endpoint do serviço do portal siscomex. É o "endereço" para onde as requisições de integração serão enviadas.

X-CSRF-Expiration: campo relacionado a tokens de segurança e pode indicar o prazo de expiração para o token CSRF (Cross-Site Request Forgery), um mecanismo de segurança para prevenir ataques.

X-CSRF-Token: campo para armazenar ou exibir o token CSRF em si. Este token é vital para a segurança das requisições, garantindo que elas venham de uma fonte legítima.

Set-Token: campo para armazenamento de um token de sessão ou de acesso que será utilizado para autenticar as requisições do Sankhya junto ao portal sicomex.

Certificado Digital: neste campo será feito upload do arquivo do certificado digital (por exemplo, .pfx ou .p12) que será usado para estabelecer uma conexão segura e autenticada.

• Para o catálogo de produtos, só é aceito certificado digital de pessoa física (e-CPF), conforme documentação do portal único do siscomex. E a pessoa já tem que estar cadastrada e vinculada no portal único do siscomex.

Senha: campo para inserir a senha de proteção do Certificado Digital. É crucial para que o sistema possa acessar e utilizar o certificado.

Após cadastrar as configurações de PUCOMEX para cada empresa é necessário autenticar a mesma, através do botão “Autenticar PUCOMEX”

Cadastro de Atributos

No cadastro de atributos, crie os atributos que serão vinculados aos produtos a serem enviados para o catálogo de produtos conforme a tabela do portal único do siscomex.

Para cadastrar um atributo, clique em incluir e preencha os seguintes campos:

• Ativo: sinaliza se o atributo estar ativo ou não;

• Atributo Condicionante: sinaliza se esse atributo é uma condicionante para outros atributos;

• Data de Alteração: fica registrada quando houver alguma alteração no cadastro desse atributo;

• Cód. Usuário Alteração: ficar registrado o usuário que realizou a alteração no atributo;

• NCM: cite a qual NCM esse atributo é vinculado;

• Código do Atributo: inclua o código de atributos conforme a tabela disponível no portal único do Siscomex;

• Descrição do Atributo: coloque a descrição desse atributo, conforme a tabela do portal único do Siscomex;

• Modalidade: escolha se o atributo é para Importação ou Exportação conforme a tabela do portal único do Siscomex;

• Orgãos: informe o órgão que realiza a fiscalização desse atributo.

• Data Inicio da vigência: informe a data inicial da vigência do atributo conforme a tabela do portal único do Siscomex;

• Data Final da vigência: informe a data fim da Vigência do atributo conforme a tabela do portal único do Siscomex.

Operador Logístico

No cadastro de parceiros, preencha as informações de Operador logístico na aba “Operador Estrangeiro”. Para tal, clique em incluir e preencha os campos abaixo:

• Empresa: a qual esse parceiro é vinculado como Operador logístico;

• Cód. País: informe o país que o operador logístico pertence;

• Número de identificação (TIN): coloque o código TIN conforme o país do operador logístico;

• E-mail: cadastre o e-mail do operador logístico;

• Código interno: informe o código interno do operador logístico;

• Código postal: cadastre o código postal do operador logístico, conforme as regras do país que o mesmo pertence;

• Logradouro: coloque o logradouro do operador logístico;

• Cidade: vincule o operador logístico a cidade que o mesmo pertence;

• Número: coloque o número conforme o endereço do operador logístico;

• Agência Emissora: insira a agência emissora o operador logístico participa.

Catálogo de Produtos

Na aba "Catálogo de produtos", inclua os dados e os atributos necessários para o mesmo conforme a tabela estabelecida do Portal Único do Siscomex. Nesta aba também é possível acompanhar e fazer a manutenção do catálogo de produtos, bem como enviar para ser integrado.

Clique em inserir para configurar o produto para ser enviado para o catálogo de produtos:

• Empresa: inclua em qual empresa esse produto pertence para o catálogo de produtos.

Aba Geral

• Sequência: será demonstrada a sequência das configurações de catálogo de produtos;

• Situação: será demonstrado se essa configuração está ativa ou inativa;

• Modalidade de Operação: sinaliza se esse produto vai ser utilizado em importação ou exportação;

• NCM: será indicado qual NCM vai ser utilizado para o catálogo de produtos;

• Código Interno do Produto: será colocado qual o código interno que será utilizado para o catálogo de produtos;

• Operador Logístico: indica qual operador logístico é responsável por esses produtos. O parceiro deve estar pré-configurado conforme o item Operador Logístico deste manual;

• Descrição do produto: indica qual descrição será levada para o catálogo de produtos;

• Detalhamento Complementar do Produto: coloque o detalhamento complementar do produto para ser enviado para o catálogo de produtos;

• Última versão: sinalize que esse registro é a última versão enviada;

• Versão: demonstre a versão que esse produto está no catálogo de produtos;

• Sincronizado: apresenta se esse produto já foi sincronizado ou não no catálogo de produto do portal único do Siscomex.

Ao acessar a aba "Previa de Parcelas", será possível ver todas as parcelas geradas pelos contratos cambias. Essas parcelas serão geradas automaticamente na "Movimentação Financeira", como "Provisões". Para o financeiro ter no fluxo a previsibilidade do pagamento das parcelas do contrato cambial.

Para transformar uma prévia de parcela em financeiro Real, selecione as parcelas que deseja atualizar e acesse o botação de ação "Confirmar Financeiro". O sistema irá transformar a prévia do financeiro em um financeiro "Real", no qual o mesmo entra no fluxo de caixa real da empresa para pagamento.

Após clicar na opção "Confirmar Financeiro", o sistema apresentará a mensagem abaixo, indicando quantas parcelas foram atualizadas no financeiro.

Antes de "Gerar o Financeiro" das prévias das parcelas é possível realizar algumas alterações, para serem atualizadas na transformação do financeiro provisão para financeiro real. São elas:

• Marcar que o Financeiro se trata de um adiantamento: com isso, o sistema além de atualizar a Despesa da provisão, também criará uma Receita, para que a mesma possa ser utilizada posteriormente na compensação financeira, para fechamento do contrato cambial e calculo da variação cambial.

• Atualizar o valor da cotação da moeda da parcela em questão: utilizando o campo "Vlr. Cotação Atualizada” o usuário consegue colocar qual valor da cotação de moeda deve ser atualizada na movimentação financeira.

• Atualizar a data de vencimento da parcela do contrato: é possível preencher uma nova data de vencimento no campo "Dt. Vencimento", para o sistema atualizar na movimentação financeira a data de vencimento da movimentação financeira.

• É possível através do botão “Mov. Financeira”, selecionar a parcela e abrir diretamente a movimentação financeira.

Na aba "Financeiro", o sistema apresenta os principais dados das movimentações financeiras das parcelas do contrato. Para que o usuário não necessite fazer o acesso à tela de movimentação financeira.

Aba Despesas Bancárias

Na aba "Despesas Bancárias", pode-se incluir as despesas bancárias, por parcela, que podem incorrer. Os campos que devem ser preenchidos são:

• Histórico

• Cód. Parceiro Banqueiro

• TOP

• Cód. Conta

• Dt. Neg

• Vlr. Despesa Banqueiro

• Cód. Natureza

• Dt. Vencimento

Confirmar Financeiros

Selecione todos os contratos que deseja confirmar o financeiro e clique no botão “Confirmar Financeiros”:

Campos de Controle do Contrato

Na aba "Geral" dos Contrato Cambais, existem certos campos pelos quais é possível avaliar alguns pontos, como valor do contrato em aberto, valor do contrato em reais, entre outros. 
Segue a relação desses campos:

Vlr em Moeda Corrente

Nesse campo o sistema apresenta o valor do contrato em R$.

Saldo Aberto Moeda

Neste campo o sistema apresenta o valor em aberto do contrato em Moeda, ou seja, o valor do contrato menos as parcelas que já foram baixadas.

Saldo Aberto Moeda Corrente

Neste campo o sistema apresenta o valor em aberto do contrato em moeda corrente, ou seja, ele apresenta o valor em aberto do contrato em R$.