Descrição
Configuração de dados bancários com precisão. Integra informações validadas por APIs e bases de dados internas, garantindo consistência e conformidade.
Coleta e Validação de Dados
Para dados inseridos manualmente, o sistema utiliza as seguintes APIs para validação e complementação das informações:
- API Receita Federal – Consulta os dados bancários informados e preenche automaticamente a razão social, CNPJ e endereço na tela de parceiros.
- API BACEN – Valida o número da agência e insere automaticamente o nome correspondente na tela de agências.
- Banco de dados interno – Verifica a existência de bancos e agências já cadastrados no sistema.
Como instalar
1. Clique em "Iniciar".
2. Clique em "+" para adicionar uma conta bancária.
3. Preencha os campos do formulário com as seguintes informações:
• Empresa
• Banco
• Agência (sem DV - dígito verificador)
• DV da Agência
• Número da Conta (sem DV)
• DV da Conta
• Tipo de Conta
4. Clique no ícone "Salvar".
5. Clique em "Avançar".
6. Selecione se deseja a criação de conta "Tesouraria" para cada empresa (caso ainda não tenha).
7. Clique em "Avançar" novamente.
8. Verifique o resumo com as contas bancárias configuradas.
9. Clique em "Instalar" para concluir a configuração.
Detalhes da instalação
Com base nos dados consultados pela API da Receita Federal / Speedio e BACEN, o sistema verifica se os endereços das agências e bancos já estão cadastrados. Caso contrário, ocorre a atualização sequencial das seguintes tabelas:
1. Cadastro de endereço (se ainda não registrado)
- TSITEND – Tipo de endereço
- TSIEND – Endereço
- TSIBAI – Bairro
- TSICID – Cidade
2. Outras tabelas atualizadas
- TSIAGE – Cadastro de agências
- TSICTA – Cadastro de contas bancárias
- TSIREGMOD – Auditoria de modificações
- TGFPAR – Cadastro de parceiros, incluindo os dados de cada banco
Como simular
Para acessar o cadastro realizado:
1. Acesse a tela “Contas”:
- vá até Configurações > Cadastros > Bancários > Contas;
- confira os dados inseridos conforme as informações de contas e agências.
2. Acesse a tela “Parceiros”:
- vá até Configurações > Cadastros > Parceiros;
- clique em "Mostrar grade" e "Atualizar".
Vale saber
Preencheu os dados da conta? O sistema valida tudo automaticamente com Receita e BACEN. Isso evita erros, como agência inexistente ou dados do parceiro incompletos. Se for cadastrar contas para várias empresas, vale ativar a opção da conta tesouraria — ela facilita o controle financeiro no dia a dia!
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