Análise do Fluxo de Caixa

Descrição

A funcionalidade Análise do Fluxo de Caixa permite configurar os parâmetros de inadimplência e liberar acessos para análise e acompanhamento detalhado do fluxo de caixa da empresa.

Ela proporciona:

• Fluxo de Caixa Sintético: Permite alterar, incluir e consultar registros financeiros sintetizados.
• Núcleo de Geração de Fluxo de Caixa: Habilita operações de alteração, inclusão e consulta para usuários e grupos selecionados.
• Receitas e Despesas: Libera acesso completo para visualização e operação, promovendo uma análise financeira integrada.

Além disso, os seguintes parâmetros de inadimplência são configurados para enriquecer as análises:

• Percentual de inadimplência para títulos ainda não vencidos
• Percentual de inadimplência para títulos com atraso de até 2 meses
• Percentual de inadimplência para títulos com atraso superior a 2 meses

Como instalar

1. Clique em "Iniciar".
2. Selecione os grupos e/ou usuários responsáveis pela análise do fluxo de caixa.
3. Clique em "Avançar".
4. Defina os percentuais de inadimplência:

4.1 Para títulos ainda não vencidos.

4.2 Para títulos com atraso de até 2 meses.

4.3 Para títulos com atraso superior a 2 meses.

5. Clique em "Avançar".
6. Verifique o resumo com os grupos, usuários e parâmetros definidos.
7. Clique em "Instalar" para concluir a configuração.

Detalhes da instalação

Acessos

• Fluxo de Caixa Sintético
• Núcleo de Geração de Fluxo de Caixa
• Receitas e Despesas (via permissões de segurança de usuário)

Tabelas Atualizadas

• TSIUSU

• Inibe acesso a receitas: desmarcado
• Inibe acesso a despesas: desmarcado

• TSIPAR

• PERCINADATU – Percentual de inadimplência para títulos ainda não vencidos
• PERCINADANT – Percentual para atraso de até 2 meses
• PERCINADPOS – Percentual para atraso acima de 2 meses