Controle de Contas e Conciliação

Descrição

A funcionalidade Controle de Contas e Conciliação permite configurar os acessos necessários para os responsáveis pelo controle das contas bancárias da empresa.

Ela garante maior segurança e visibilidade sobre os saldos financeiros, ao viabilizar o acesso às principais rotinas de conciliação e à análise por meio de relatórios específicos:

• Conciliação Bancária: Consultar, incluir e alterar registros de conciliações bancárias no sistema.
• Extrato Bancário Conciliado (902): Consultar os extratos com saldos reconciliados.
• Extrato Bancário com Saldo Real (901): Consultar os extratos com os saldos reais das contas.

Como instalar

1. Clique em "Iniciar".
2. Selecione os grupos e/ou usuários responsáveis pelo controle de contas.
3. Clique em "Avançar".
4. Revise o resumo com os grupos e usuários selecionados.
5. Clique em "Instalar".

Detalhes da instalação

Acessos

• Conciliação Bancária
• Relatórios - Movimento Bancário
  • Relatório de Extrato Bancário Conciliado (902)
  • Relatório de Extrato Bancário com Saldo Real (901)

Tabelas Atualizadas

• TDDPER – Liberação de acessos à rotina de conciliação bancária
• TSIACI – Liberação de acessos aos relatórios financeiros relacionados a extratos bancários