Neste artigo

• O que é e para que serve
• Como usar a tela
• Aba Reg. 1600
• Aba Reg. 1601
• Pontos de atenção

O que é e para que serve

A Tela Resumo de Operações com Cartão possibilita a inserção manual dos dados referentes aos registros 1600 e 1601, relativos às operações realizadas com cartão. Os dados informados aqui são usados no tratamento manual desses registros na geração da EFD. A tela não gera o arquivo da EFD — ela apenas registra os valores que serão levados aos registros 1600 e 1601 na geração.

Como usar a tela

Informe inicialmente a Empresa e a data de referência no campo Referência. Em seguida, preencha os dados nas abas Reg. 1600 e/ou Reg. 1601, conforme os registros que deseja cadastrar.

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Aba Reg. 1600

Para o cadastro do registro 1600, preencha os campos:

• Parc. Administradora — a administradora de cartão da operação.
• Valor das Vendas a Débito — o valor das vendas realizadas na função débito.
• Valor das Vendas a Crédito — o valor das vendas realizadas na função crédito.

Quando a marcação Gerar registro 1600 pelo Resumo de Operações com Cartão? estiver habilitada na tela EFD, o sistema utiliza os dados desta aba para tratar de forma manual as informações do registro 1600 na geração do arquivo.

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Aba Reg. 1601

Para o cadastro do registro 1601, preencha os campos:

• Parc. Administradora — a administradora de cartão da operação.
• Parc. Intermediador — o intermediador da operação.
• Valor Bruto Vendas — o valor total bruto referente às vendas e/ou prestação de serviços com incidência de ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.
• Valor Bruto Serviços — o valor total bruto referente à prestação de serviços com incidência de ISS.
• Valor Outros — o valor total de operações, deduzindo os valores dos campos Valor Bruto Vendas e Valor Bruto Serviços.

Quando a marcação Gerar registro 1601 pelo Resumo de Operações com Cartão? estiver habilitada na tela EFD, o sistema utiliza os dados desta aba para tratar de forma manual as informações do registro 1601 na geração do arquivo.

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Pontos de atenção

• São duas marcações independentes na tela EFD (uma para o 1600 e outra para o 1601); habilite a que corresponde ao registro que deseja tratar por esta tela.
• O campo Valor Outros do registro 1601 é obtido por dedução: valor total de operações menos Valor Bruto Vendas e Valor Bruto Serviços.
• No registro 1601, o Valor Bruto Vendas refere-se a operações com incidência de ICMS e o Valor Bruto Serviços a serviços com incidência de ISS.