Analítico por Natureza

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O relatório gerencial "Analítico por Natureza" apresenta informações detalhadas dos títulos como "Vencimento", "Nome do Parceiro", "Histórico" e "Valor" agrupando por Natureza.

Apresenta informações de fechamento financeiro, informando o saldo inicial das contas, a movimentação do mês, receitas e despesas, gerando o saldo final do período analisado. 

Aba Geral

Do lado esquerdo desta aba, pode-se configurar filtros por "Natureza", "Centro de Resultado" e "Projeto".

Através do botão "Adicionar", pode-se pesquisar um item a ser acrescentado na lista. Ao acioná-lo, será aberta a tela de pesquisa. Ao clicar sobre um item nesta tela, o sistema irá inseri-lo o item na lista. Marcando-se o item escolhido com o "v" localizado antes de seu código/descrição, o mesmo será utilizado para filtragem.

O botão "Remover" irá retirar os itens selecionados da lista. Para selecionar um item na lista basta clicar sobre ele. O item selecionado ficará na cor verde. Para selecionar mais de um item, pressiona-se a tecla "Ctrl" do teclado, e clica-se sobre os itens desejados.

Observação: Itens selecionados para remoção são aqueles que estão com a cor verde e não os que têm a caixa de seleção marcada.

O botão "Limpar" removerá todos os itens da lista.

Pode-se também configurar outros filtros através do "Assistente de filtro", localizado acima dos campos desta aba.

Importante: A criação dos filtros de Natureza, Centro de Resultado e Projeto através do Assistente de filtro para notas que possuem rateio, deverá ser realizada da seguinte forma:

Ao clicar no Assistente de filtro e optar pela opção "Criar um novo filtro", deve-se informar manualmente somente as expressões conforme os exemplos abaixo:

Para a natureza 3020100 - Aluguel/IPTU e 3020200 - Limpeza e conservação, a expressão será:

/*intervalo NATUREZA 3020100:3020200 intervalo*/

Para o Centro de Resultado 10200 - Recursos Humanos e 100300 - Contábil, tem-se a expressão:

/*intervalo CR 10200:100300 intervalo*/

Para o Projeto 1010000 - Imobiliário e 1020000 - Administrativo, a expressão:

/*intervalo PROJETO 1010000:1020000 intervalo*/

Ressaltando que as expressões deverão seguir este padrão, tendo como modificação apenas os números de cadastro da Natureza, Centro de Resultado e Projeto. Após inserir a expressão, aponta-se um nome para o filtro criado e caso deseje que o mesmo seja aplicado de imediado basta acionar a opção "Aplica filtro ao concluir".

Para que o sistema apresente o relatório, devem ser definidos os períodos de análise.

Os intervalos de "Data de Negociação no Período" e "Data do Movimento no Período" podem ser utilizados para restringir a consulta, para uma análise por competência.

Observação: Quando houver rateio, automático ou não, o relatório trará a natureza do rateio independente das outras naturezas que foram cadastradas no registro (Movimentação Financeira, Centrais, entre outros).

Informa-se no campo "Data de Negociação no Período" o período de Negociação dos títulos que deseja-se visualizar. Nos lançamentos, a Data da Negociação é a data da emissão do documento.

No campo "Data de Movimento no Período" informa-se o período da Movimentação Financeira, ou seja, o período em que os títulos foram registrados no sistema.

Nota: Quando o parâmetro "Usa data de entradas e saídas nos relatórios gerenciais? - DTENTSAIRELGER" estiver habilitado, todos os textos que referenciam a data de movimento serão trocados por data de Entrada e Saída. Os filtros e as consultas que utilizam DHMOV passam a utilizar DTENTSAI (visível no monitor de consultas).

Sob a ótica financeira, a análise pode ser realizada considerando os títulos pendentes, baixados ou ambos. Para restringir a consulta, neste sentido, seleciona-se "Pendentes", "Baixados" ou ambos, conforme a necessidade e informa-se o "Período de análise" para as opções escolhidas.

A partir deste momento, define-se algumas especificidades a serem apresentadas no relatório:

Determina-se entre os títulos de "Receita", "Despesa" ou ambos e, além disto, se serão considerados os títulos "Reais" ou os "Provisionados".

Efetuando-se a marcação "Imprime faixa nos detalhes" o sistema irá colorir as linhas do relatório em seus detalhes.

Acionando-se a marcação "Imprime Observação de Requisição" as observações de requisição serão impressas no relatório.

Através da marcação "Requisições", serão incluídos os lançamentos gerados pelas TOP's de Requisição.

Caso a marcação "Produção" encontre-se realizada, também serão visualizadas as notas de Produção.

Observação: Juntamente às marcações Requisições e Produção, consta um filtro no qual pode-se especificar as notas de Requisição ou Produção.

A marcação "Desconsiderar financeiro de frete extra nota" definirá se os financeiros de frete extra nota serão considerados ou não ao visualizar o relatório Analítico por Natureza.

Quando a marcação "Tratar Devol.de Compra como Desp.Negativa e Devol.de Venda como Rec.Negativa" for efetuada, tem-se que, as devoluções de venda e de compra serão deduzidas das receitas e despesas, respectivamente.

Importante: Vale salientar que as requisições são tratadas no relatório de modo que seus valores serão "Negativos" e as devoluções de requisição com valores "Positivos", de modo obter-se no fim a diferença entre estes valores. Vejamos um simples exemplo:

Requisição = R$100,00

Devolução de Requisição = R$50,00

Saldo = R$50,00

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 Aba Avançado

Caso a marcação "Apenas Contas Ativas" esteja efetuada, o sistema avaliará apenas as operações realizadas com as contas "Ativas".

Quando a marcação "Imprime Saldos" estiver realizada, serão impressos os saldos das contas no final do relatório.

O sistema trará o saldo apurado na data informada no campo "Saldos Referentes à data".

Os botões "Marcar Todas" e "Desmarcar Todas" auxiliam na seleção de contas da grade.

No campo "Moeda" determina-se a moeda que será considerada nas análises, quando houver transações financeiras em moedas estrangeiras.

Na grade "Data para converter a moeda" define-se a data a ser considerada para conversão da moeda. Pode-se escolher dentre as seguintes opções:

• Negociação: Converte pela Data de Negociação do Título. Usado quando o valor de conversão for fixado na data de negociação;
• Vencimento: Converte pela Data de Vencimento do Título. Usado quando a conversão ocorrer na data de vencimento;
• Baixa: Converte pela Data da Baixa. Usado quando o valor for convertido na data da baixa do Título;
• Fixa: Converte conforme um valor fixo informado no cadastro de moedas. Normalmente, usado em negociações contratuais que estipulam um valor fixo de conversão durante a vigência do contrato.

Determina-se na grade "Ordenar por data de" através de qual data será feita a ordenação dos dados. Tem-se as seguintes possibilidades:

• Negociação;
• Vencimento;
• Baixa.

Selecionando-se a marcação "Considerar Renegociações", o sistema buscará os títulos renegociados no período.

Por meio da marcação "Imprime Valor Líquido" serão analisados os valores marcados em Componentes do valor líquido.

Habilitando a marcação "Imprime Filtros" serão impressos os filtros selecionados. Caso selecione-se esta marcação, os filtros realizados: "Data de Negociação no Período", "Data do Movimento no Período", "Vencendo no Período", e "Baixados no Período", serão apresentados na impressão do relatório.

A marcação "Totalizar por dias" quando efetuada, totalizará os resultados diariamente.

Observação: Nos Relatórios Gerenciais Analíticos e sintéticos mensais por Centro de Resultados, Natureza ou Projeto, a última página do relatório trará as contas que não foram escolhidas na aba saldos, mas que influenciaram no total geral do relatório.

Parâmetro que influencia neste relatório

O parâmetro "Usa data de entradas e saídas nos relatórios gerenciais? - DTENTSAIRELGER", quando ativado, além do comportamento normal que altera todos os textos e consultas que referenciam a data de movimento pela "Data de Entrada" e "Data de Saída", deixa de exibir a data de movimento na coluna "Emissão" e passa a exibir a "Data de entrada e saída". O título da coluna Emissão não sofre alteração, independente de o parâmetro estar ou não ligado.

Para consultar o Help de Relatórios Formatados, acione o link Relatórios Formatados.

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