Baixa de Títulos de Despesas com Cheque

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Em muitas empresas, trabalha-se com o recebimento de títulos via tipo de título "cheque" (o cliente paga através de cheques). Visando o aproveitamento destes cheques recebidos, as empresas realizam o pagamento de despesas a terceiros, utilizando os cheques recebidos anteriormente.

Esta tela visa a realização da baixa de títulos, onde utilizou-se o tipo de título cheque.

Painel de Filtros                                                                                              Botão Preferências 

Botão Baixar                                                                                                    Botão Estornar

Painel de Filtros

Inicialmente, para utilização desta tela, pode-se realizar a criação de filtros personalizados, através do "Assistente de filtro", de modo que sejam apresentados títulos ou um conjunto de títulos específicos.

Abaixo do Assistente de filtro, são disponibilizados alguns campos que também são utilizados como filtro, e que possibilitam a apresentação rápida dos títulos desejados.

Despesas

Empresa: Neste campo, informe a empresa informada no lançamento do título de despesa.

Período de vencimento: Nestes campos informa-se o período referente às datas de vencimento dos títulos a serem exibidos.

Nro da Nota: Pode-se buscar um único título, com base em seu número, onde este é informado neste espaço.

Parceiro: Defina aqui, o parceiro relacionado ao título que deseja-se visualizar.

Receitas/Cheques

Conta Bancária: Determine nesse campo, a conta bancária relacionada aos títulos.

Tipo de Título: Caso seja necessário realizar a filtragem dos títulos, através do tipo de título utilizado para o lançamento do título de receita, informa-se o mesmo neste campo.

Data da baixa: Caso os títulos tenham sido baixados, nestes campos informa-se o intervalo em que esta baixa foi realizada, a fim de que sejam apresentados apenas os títulos compreendidos neste período.

Importante: Para que os títulos de Receita sejam apresentados na grade, é necessário que na configuração do "Tipo de Título" relacionado ao documento lançado, o campo "Subtipo" (aba Fast Service) esteja definido com a opção "Cheque pré-datado".

Valor do Título: Pode-se buscar um documento através de seu valor monetário, informando-o neste campo.

Nro do Cheque: Caso seja de seu conhecimento, é possível buscar um título por meio do número de cheque a ele vinculado.

Nro do CMC7: É possível buscar um título por meio do CMC7 do cheque, informando o mesmo neste campo (CMC7 - Caracteres Magnéticos Codificados em 7 barras; também é chamada de banda magnética ou linha2 do cheque).

Parceiro: Você também poderá buscar o título através do Parceiro relacionado ao documento.

Emitente do Cheque: É possível ainda, informar o emitente do cheque e através desta informação chegar aos títulos desejados.

Importante: Para que os títulos de Receita sejam apresentados na grade, é necessário que na configuração do "Tipo de Título" relacionado ao documento lançado, o campo "Subtipo" (aba Fast Service) esteja definido com a opção "Cheque pré-datado".

Definidos os filtros desejados, ao clicar em "Aplicar", serão apresentados nas duas grades posicionadas a direita na tela, os títulos de "Despesa" e "Receitas/Cheques", respectivamente.

Em ambas as grades, são disponibilizados os botões "Remover selecionados" e "Remover não selecionados", que podem ser utilizados na realização de procedimentos que não envolvam todos os títulos exibidos na tela, onde efetua-se a seleção dos títulos desejados, mantendo-se pressionada a tecla "Ctrl" no teclado, e utiliza-se de um destes botões para retirar ou manter os títulos na tela.

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Botão Preferências

Através deste botão, realize as definições de apresentação dos títulos de acordo com seu intervalo de vencimento, bem como as cores que irão caracterizar os títulos de receita e despesa. Ao acioná-lo, será aberta a seguinte tela:

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Botão Baixar

Para realização da baixa, deve-se atentar para um aspecto, o total das despesas, não pode ser menor que o total das receitas; caso exista esta diferença, uma mensagem de atenção, será apresentada alertando para a necessidade de correção deste ponto. Na parte inferior da tela, são apresentados totalizadores de despesa, de receitas/cheques, a diferença entre ambos, e o prazo médio dos cheques. Caso exista diferença entre o total de despesas e receitas, esta pode ser visualizada pelo totalizador.

Ao pressionar o botão de baixa, será aberta uma tela, para que sejam informados os dados primordiais para realização da baixa.

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Botão Estornar

Por meio deste botão, realiza-se o estorno dos títulos. Ao acioná-lo, será apresentada a seguinte tela:

Ao filtrar ou informar o título desejado, será liberado o botão "Próximo", e serão exibidos os títulos envolvidos na baixa. Na sequência, o botão "Anterior" também será habilitado, caso seja necessário retornar ao passo anterior; o botão "Concluir", caracteriza a finalização do procedimento de estorno.

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