Transferência de Títulos

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Esta tela será utilizada para a transferência de numerários entre empresas e contas bancárias. Assim, têm-se as seguintes considerações:

• Nesta tela, pode-se filtrar os títulos como "Baixados" e "Pendentes" conforme a marcação das opções, "Pode transferir título pendente?" e "Pode transferir depois de baixado?" no cadastro do Tipo de Título, aba Transferência de Cheques/Títulos.
• É importante ressaltar que as marcações Pode transferir título pendente? e Pode transferir depois de baixado? têm o objetivo de filtrar os dados apresentados nesta tela, e não de conceder permissão para executar a transferência. Dessa forma, é recomendável que após qualquer operação de baixa e/ou estorno, o usuário responsável pela transferência reaplique os filtros, garantindo que a regra seja aplicada.
  
• O parâmetro "Qtd de dias após a baixa permitido p/transf.? - DIASTRANSBX" indicará o número de dias após a data da baixa que um título poderá ser transferido de conta.

Dada as configurações, você pode consultar a seguir as funcionalidades dessa tela:

Painel de Filtros                                      Botão Outras Opções...

Transferência de Títulos                           Como corrigir uma transferência errada?

Painel de Filtros

Filtrar os títulos: Poderá ser escolhida a opção "Baixados" ou "Pendentes".

• Se marcado a opção Baixados, as caixas de seleção abaixo deste campo serão desabilitadas, e estarão marcadas as opções Receitas e Baixados.
• Se marcado Pendentes as caixas de seleção Receitas, Despesas, Pendentes e Baixados ficam habilitadas e possíveis de marcação.

Referente aos campos "Nro. Cheque" ou "Nro. Nota", se em "Filtrar os títulos" estiver selecionado Baixados, ele trará como descrição Nro. Cheque, senão, trará Nro. Nota. Neste campo, você poderá informar um Nro. Cheque ou Nro. Nota como critério de filtro.

Em "Conta bancária", teremos a conta bancária que será a origem do lançamento bancário de transferência.

Para incluir cheques utilizando o código "CMC7", utiliza-se esse campo. Ao clicar no botão "Incluir título pelo CMC7 na lista de selecionados", o sistema enviará o título diretamente para a grade inferior da tela.

Referente aos campos "Período de lançamento" ou "Período de Vencimento", se em "Filtrar os títulos" estiver selecionado Baixados, informar a data de lançamento do movimento bancário. Se em "Filtrar os títulos" estiver selecionado "Pendentes", informar a data de vencimento do título. 

Depois de feitos os filtros, clique em "Aplicar".

Os títulos serão apresentados na grade "Títulos Disponíveis" para seleção.

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Botão Outras Opções...

O botão "Outras opções..." está localizado na barra de ferramentas da grade "Títulos Disponíveis" e possui as seguintes opções:

Quando marcada, a opção "Usar o Valor Cheque" totalizará pelo valor do cheque. Se desmarcada, será utilizado o valor do lançamento ao efetuar a transferência.

Na visualização do relatório, ao confirmar a transferência trará como valor o "Valor do Cheque", caso não marcado, aparecerá o "Valor de Desdobramento do Título".

Caso a opção "Exigir troca do Tipo de Título na primeira transf.?" esteja selecionada, na primeira transferência, o sistema só permitirá transferir um título para outra conta mudando o Tipo de Título.

Caso você tente realizar a transferência com o mesmo título, o sistema emitirá a mensagem:

"O Financeiro já está com este Tipo de Título! Transferência cancelada.".

Uma vez transferido o título, não será permitido fazer o Estorno. Caso você tente fazê-lo o sistema apresentará a seguinte mensagem:

"O título número 0000 foi movimentado por uma Transferência de Cheque. Não pode ser estornado."

O sistema ainda emitirá uma mensagem, se você tentar transferir um título para a mesma Conta.

Quando os títulos não estiverem baixados, será alterada a conta do Financeiro e não será feita transferência de numerário.

Se desmarcado, a opção "Transferir Títulos Baixados Separadamente" irá gerar um único lançamento na "Movimentação Bancária" para todos os títulos selecionados para transferência.

Então, o sistema apresentará em forma de relatório todos os títulos que foram transferidos. Assim, você poderá optar por imprimi-los ou não.

Caso esta opção esteja marcada, o sistema irá gerar um lançamento na "Movimentação Bancária" para cada título transferido. Haverá a apresentação de todas as transferências realizadas e você será questionado se quer visualizar o resumo da transferência ou não.

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Transferência de Títulos

Após aplicar o "Filtro" o sistema exibirá os títulos na grade "Títulos Disponíveis".

Os títulos que serão transferidos deverão estar na grade "Títulos Selecionados".

Aqui, pode-se também remover itens selecionados da grade ou ainda remover os não selecionados:

Além disso, para selecionar vários títulos juntos segure a tecla "Ctrl" do seu teclado e selecione os registros desejados com o mouse. 

Após selecionar os títulos desejados, clique no botão "Selecionar Títulos".

Ao clicar no botão "Confirmar" localizado no rodapé da grade "Títulos Selecionados" o sistema abrirá a janela com as opções para serem configuradas:

No pop up teremos:

A "Data Transferência" para a transferência dos valores, que será registrada no campo "Dt. Lançamento" da movimentação bancária.

Insira em "Conta Destino" a conta para onde o título será transferido. Este será gravado no campo Conta Destino da Movimentação Bancária.

O "Tipo de Título" para o qual será alterado.

Digite em "TOP de Transf.:" o código da TOP de transferência que será registrada na movimentação bancária gerada.

Em "Lançamento Origem" insira o código do histórico de lançamento bancário que será registrado no campo lançamento origem da movimentação bancária.

No campo "Lançamento Destino" insira o código do histórico de lançamento bancário que será registrado no campo Lançamento destino da movimentação bancária.

Referente ao campo "Histórico" tem-se que esta será gravada no campo Histórico da Movimentação Financeira.

Ao clicar em "OK", o sistema gera um lançamento na movimentação bancária, com os dados informados na tela de "Transferência de Títulos".

Observações:

• Quando você realizar a exclusão uma movimentação bancária oriunda de uma transferência de títulos, o sistema retornará ao título original o código da empresa de baixa e código do tipo de título de origem.
• Os títulos que foram movimentados por uma transferência de títulos não poderão ser estornados.
• As informações sobre as transferências de títulos são registradas na tabela TGFTRC.

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Como corrigir uma transferência errada?

O sistema não permite fazer a Transferência de um cheque mais de uma vez.

Caso você faça uma Transferência errada, ele deverá ir à tela de Movimentação Bancária e excluir a Transferência, com isto o sistema permitirá que o título seja apresentado novamente nesta rotina e assim, que você possa transferi-lo novamente. Mas atenção, se não for transferência de títulos já baixados estes não serão apresentados na Movimentação Bancaria, pois para existir uma Movimentação Bancária de fato, precisa ter existido a baixa gerando a gravação do número 'NUBCO'.

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