Módulo: Financeiro > Consultas
Esta é uma ferramenta muito utilizada pelo Gerente e pessoas da área Financeira da Empresa. É uma tela com dupla função, pois facilita várias tarefas operacionais e também possui informações para tomada de decisão.
Possibilita a consulta por "Diário" ou por "Período", de todas as "Receitas" e "Despesas", "Pendentes" e "Baixados".
Você poderá filtrar as contas bancárias, podendo incluir apenas as contas ativas para serem apresentadas através do filtro "Contras Bancárias", localizado ao lado esquerdo da tela.
Observação: Nos painéis de resultado, será exibido o campo "Conta" com o código e descrição da mesma para facilitar sua identificação dela nos registros filtrados.
O botão "Saldos" permite a consulta do "Saldo Bancário", assim como na tela Saldo Bancário. Caso você não possua acesso à tela de Saldo Bancário e clique no botão, será apresentada a seguinte mensagem:
"Você não possui permissão para abrir a tela 'Saldo Bancário!'"
Caso alguma pessoa necessite de acesso a esta tela, deveremos solicitar a liberação junto ao administrador do sistema.
Introdução Parâmetros que influenciam esta rotina
Introdução
Há a possibilidade de se visualizar detalhes de cada registro. Clicando sobre um registro desejado em qualquer um dos painéis da tela, aparecerá a tela da Movimentação Financeira com a Despesa ou Receita correspondente àquele registro.
Para fazer uma consulta diária, informe a data desejada na aba "Diário". Se a consulta a ser realizada for correspondente aos títulos de um Período, informe na aba "Por Período" a "Data Inicial" e a "Data Final" nos campos "De" e "Até", respectivamente.
Na Agenda Financeira, no painel de contas "A Pagar" existe o campo "Histórico". Neste campo, serão apresentadas as informações registradas nos lançamentos da Movimentação Financeira.
Em cada painel, serão apresentados o valor total e a quantidade total dos títulos exibidos.
- Apresenta o valor total da grade e considera os filtros utilizados;
- Por questão de desempenho, a quantidade de títulos na grade é restrita, caso não traga todos os títulos, é apresentado o link "Ver Todos" que, uma vez clicado, trará todos os títulos juntamente de acordo com os filtros utilizados.
- Apresenta o valor total dos títulos apresentados na grade;
- Contador de registros da grade.
Nos painéis "A pagar", "A receber", "Provisão de Receitas" e "Provisão de Despesas", o período informado é utilizado na pesquisa por da "Data de Vencimento". Já para títulos baixados, consultados nos painéis "Pagos" e "Recebidos", o período informado é considerado na pesquisa por "Data da Baixa".
Caso necessário, você poderá configurar as grades referentes aos painéis A pagar, A receber, Pagos e Recebidos para apresentação do Tipo de Operação - TOP utilizado nos lançamentos, ou seja, esta é uma coluna que pode ser inserida ao configurar estas grades.
Ao clicar no botão "Configurar grid" nos painéis A Pagar ou A Receber, serão exibidos seis gráficos que terão as seguintes análises:
- A pagar x A receber - Totais;
- A pagar x A receber - Diário;
- A pagar x A receber - Acumulado;
- Despesas x Receitas - Totais;
- Despesas x Receitas - Diário;
- Despesas x Receitas - Acumulado.
Ao clicar no botão Configurar grid nos painéis Pagos ou Recebidos, serão exibidos seis gráficos que terão as seguintes análises:
- Pagos x Recebidos - Totais;
- Pagos x Recebidos - Diário;
- Pagos x Recebidos - Acumulado;
- Despesas x Receitas - Totais;
- Despesas x Receitas - Diário;
- Despesas x Receitas - Acumulado.
Importante: Para que os dados desta tela possam ser visualizados de forma gráfica, como podemos notar nas duas últimas imagens, é necessário que a empresa possua em sua licença de uso o produto "20456 - JIVA BI-W", para o Jiva Evo.
Ao clicar no botão "Maximizar" do painel, será exibido apenas este painel, escondendo-se os outros.
Ao acionar o botão "Exportar grade para PDF" poderemos obter um relatório rápido, realizando a impressão dos dados da grade. Na seta ao lado do botão, você pode escolher "Exportar como PDF", "Exportar como planilha" ou "Visualizar em cubo...".
Nota: Por meio da configuração do parâmetro "Qtd. máx. de reg. para export. de PDF, XLS e Cubo - QTDMAXREGEXPORT", teremos a possibilidade de limitar a quantidade máxima de registros que serão exportados na utilização das funcionalidades Exportar como PDF, Exportar como planilha e Visualizar em cubo. Informe um número inteiro, que representa o limite de registro que serão exportados, por exemplo 50 registros, 100 registros; dependendo da necessidade da Empresa.
No botão "Preferências" localizado ao lado do botão "Aplicar", defina as preferências para apresentação da agenda.
Ao clicar no botão "Preferências" será exibido o pop-up "Preferências da Agenda Financeira" que contém três painéis: "Preferências", "Opções" e "Cor de fundo/fonte".
No Painel Cor de fundo/fonte, selecione as cores de fundo e fontes que serão utilizadas nas informações apresentadas na agenda.
Painel Preferências:
- Exibir Provisão em grade separada: Caso esta marcação seja realizada, os títulos que são de provisão de Receita e de Despesas serão exibidos em uma grade separada.
- Considerar Float: Se marcada, exibirá os títulos considerando o período de carência do título, conforme a marcação "Considerar dias úteis" na aba Geral da tela Tipos de Títulos.
Painel Opções:
- A pagar líquido: Efetuando esta marcação, será exibido o valor líquido a pagar dos títulos filtrados.
- A receber líquido: Caso marcada, exibirá o valor líquido a receber dos títulos filtrados.
Observação: Quando as marcações "A Pagar Líquido" e "A Receber Líquido" forem efetuadas, serão apresentados os resultados no Painel Resultado. Contudo, uma vez que o valor líquido é configurável para considerar ou não desconto e juros e estes são passíveis de alteração até o momento da baixa, o valor líquido poderá mudar repentinamente.
- Considerar baixa futura como títulos a pagar/a receber: Caso esta marcação seja realizada, o sistema considerará os títulos baixados com data da baixa maior que a data atual, como títulos a receber e a pagar. Se estiver desmarcada, o sistema considerará os títulos com baixa futura como recebidos ou pagos.
- Considerar rateio: Quando esta marcação for selecionada, os títulos rateados serão exibidos conforme o critério de rateio utilizado no título. Senão, será exibido o título com seu valor integral.
Parâmetros que influenciam esta rotina
No parâmetro "E-mail(s) do(s) gestor(es) financeiro(s) - EMAILGESFIN" deverão ser inserido(s) o(s) e-mail(s) do(s) gestor(es) que serão comunicados sobre o não acesso às telas de Agenda Financeira, Fluxo de Caixa e Conciliação Bancária.
Informe no parâmetro "Frequência de uso esperada Agenda financeira - FREQUSOAGENFINA" a frequência aguardada de uso da tela de Agenda Financeira; por exemplo, de 05 em 05 dias.
Insira no parâmetro "Dias notificação de não uso Agenda financeira - DIASNTFAGENFINA" os dias de notificação em que o gerente receberá e-mail caso a tela Agenda Financeira não seja acessada conforme definição do parâmetro FREQUSOAGENFINA. Por exemplo, caso a tela de Agenda Financeira não seja acessada em 10 dias, será enviado um e-mail ao gestor sobre o não acesso dos usuários à tela.
Nota: Os três parâmetros mencionados acima trabalham em conjunto e afetam o sistema da seguinte maneira:
- Quando algum funcionário, que possua acesso à tela Agenda Financeira, efetuar o login no sistema, será exibido um pop-up de alerta sobre o período que a referida tela não está sendo acessada, de acordo com os parâmetros de chaves FREQUSOAGENFINA e DIASNTFAGENFINA. Caso os dias definidos em ambos os parâmetros sejam ultrapassados, será encaminhado um e-mail ao(s) endereço(s) de e-mail(s) inserido(s) no parâmetro de chave EMAILGESFIN.
- Uma vez posicionado no pop-up citado, ao clicar em "Próximo" na mensagem apresentada, temos a marcação "Não quero receber mais este alerta"; sendo esta efetuada, o pop-up não será mais apresentado. Com esta medida, nas "Opções de contexto" (localizado no lado superior direito da tela) será apresentada a opção "Receber notificações Gaps gestão" para que a(s) pessoa(s) volte(m) a receber o alerta.
Observações:
- Quando o aviso for lido, somente será notificado quando atingir o prazo estipulado no parâmetro FREQUSOAGENFINA com base no último envio, mesmo que ele ainda não tenha acessado a rotina;
- Ao deixar os parâmetros FREQUSOAGENFINA e DIASNTFAGENFINA marcados com "0" (zero), as mensagens não serão exibidas à ninguém. O preenchimento padrão deste parâmetro é "0" (zero);
- As mensagens são exibidas, tendo em vista o grupo de funcionários que possuam acesso à tela mencionada. Por exemplo, se existem os funcionários A, B e C que possuem acesso à tela, a mensagem será exibida à todos eles. Quando qualquer um desses acessar a tela, a mensagem não será mais emitida para os demais.
O parâmetro "Usa view VGFFINRAT na Agenda Financeira - USAVGFFINRAT" define se a view VGFFINRAT será utilizada ou não na Agenda Financeira. Sendo assim, teremos as seguintes validações:
- Se a marcação "Considerar rateio" estiver habilitada na Agenda Financeira e o parâmetro USAVGFFINRAT estiver ligado, a busca será feita com base na VGFFINRAT;
- Porém, se a marcação Considerar rateio e o parâmetro USAVGFFINRAT estiverem desligados, a busca será feita com base na query fixa no fonte.
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