Módulo: Financeiro > Relatórios > GerenciaisEsta ferramenta, permite ao gerente financeiro visualizar o resultado da Empresa, apresentando em colunas, até 12 (doze) meses para efeitos de comparação da evolução dos valores de uma determinada Natureza. Este relatório traz os lançamentos de receitas e/ou despesas e saldo líquido apurado, sintetizando as informações de recebimento e despesas por natureza.
Botão Visualizar em PDF Parâmetros que influenciam esta rotina
Aba Geral
Do lado esquerdo desta aba, você pode configurar filtros por "Natureza", "Centro de Resultado" e "Projeto".
Através do botão "Adicionar", você pode pesquisar um item a ser acrescentado na lista. Ao acioná-lo, será aberta a tela de pesquisa. Ao clicar sobre um item nesta tela, o sistema irá inserir o item na lista. Marcando o item escolhido com o localizado antes de seu código/descrição, o mesmo será utilizado para filtragem.
O botão "Remover" irá retirar os itens selecionados da lista. Para selecionar um item na lista basta clicar sobre ele. O item selecionado ficará na cor verde (no caso do sistema Jiva o item em questão será marcado na cor laranja). Para selecionar mais de um item, pressione a tecla "Ctrl" do teclado e clique sobre os itens desejados.
Observação: itens selecionados para remoção são aqueles que estão com a cor verde e não os que têm a caixa de seleção marcada.
O botão "Limpar" removerá todos os itens da lista.
Você também pode configurar outros filtros através do botão "Filtros", localizado acima dos campos desta aba.
Observação: ao utilizar os filtros por "Natureza", "Centro de Resultado" e "Projeto", o sistema, automaticamente, irá embutir no resultado da consulta os títulos rateados. Sendo que, se tratando de um filtro personalizado, este comportamento não ocorrerá.
Para que o sistema apresente o relatório, devem ser definidos os períodos de análise.
Os intervalos de "Data de Negociação no Período" e "Data de Movimento no Período" podem ser utilizados para restringir a consulta, para uma análise por competência.
Informe no campo Data de Negociação no Período o período de Negociação dos títulos que deseja-se visualizar. Nos lançamentos, a Data da Negociação é a data da emissão do documento.
No campo Data de Movimento no Período informe o período da Movimentação Financeira, ou seja, o período em que os títulos foram registrados no sistema.
Nota: quando o parâmetro "Usa data de entradas e saídas nos relatórios gerenciais? - DTENTSAIRELGER" estiver habilitado, todos os textos que referenciam à data de movimento serão trocados por data de Entrada e Saída. Os filtros e as consultas que utilizam DHMOV passam a utilizar DTENTSAI (visível no monitor de consultas).
Sob a ótica financeira, a análise pode ser realizada considerando os títulos pendentes, baixados ou ambos. Para restringir a consulta, neste sentido, selecione "Pendentes", "Baixados" ou ambos, conforme a necessidade e informe o "Período de análise" para as opções escolhidas.
A partir deste momento, defina algumas especificidades a serem apresentadas no relatório:
Determine entre os títulos de "Receita", "Despesa" ou ambos e, além disto, se serão considerados os títulos "Reais" ou os "Provisionados".
Efetuando a marcação "Imprime faixa nos detalhes", o sistema irá colorir as linhas do relatório em seus detalhes.
Através da marcação "Requisições", serão incluídos os lançamentos gerados pelas TOP's de Requisição.
Caso a marcação "Produção" esteja realizada, também serão visualizadas as notas de Produção.
Observação: juntamente às marcações Requisições e Produção, consta um filtro no qual você pode especificar as notas de Requisição ou Produção.
Quando a marcação "Tratar Devol.de Compra como Desp.Negativa e Devol.de Venda como Rec.Negativa" for efetuada, fará com que as devoluções de venda e de compra sejam deduzidas das receitas e despesas, respectivamente.
Importante: vale salientar que as requisições são tratadas no relatório de modo que seus valores serão "Negativos" e as devoluções de requisição com valores "Positivos", de modo a obter, no fim, a diferença entre estes valores. Abaixo, temos um simples exemplo:
Requisição = R$100,00
Devolução de Requisição = R$50,00
Saldo = R$50,00
Seção Data para agrupar os valores
Nesta seção, você indica a forma de apresentação do resultado, podendo agrupá-los através das seguintes datas:
- Negociação;
- Movimento;
- Vencimento;
- Baixa.
Seção Grau
O "Grau" se refere ao nível hierárquico do cadastro de "Natureza" que será apresentado no relatório.
Aba Avançado
Caso a marcação "Apenas Contas Ativas" esteja efetuada, o sistema avaliará apenas as operações realizadas com as contas "Ativas".
Quando a marcação "Imprime Saldos" estiver realizada, serão impressos os saldos das contas no final do relatório.
O sistema trará o saldo apurado na data informada no campo "Saldos Referentes à data".
Os botões "Marcar Todas" e "Desmarcar Todas" auxiliam na seleção de contas da grade.
No campo "Moeda" determine a moeda que será considerada nas análises, quando houver transações financeiras em moedas estrangeiras.
Na grade "Data para converter a moeda" defina a data a ser considerada para conversão da moeda. Você pode escolher dentre as seguintes opções:
- Negociação: Converte pela Data de Negociação do Título. Usado quando o valor de conversão for fixado na data de negociação;
- Vencimento: Converte pela Data de Vencimento do Título. Usado quando a conversão ocorrer na data de vencimento;
- Baixa: Converte pela Data da Baixa. Usado quando o valor for convertido na data da baixa do Título;
- Fixa: Converte conforme um valor fixo informado no cadastro de moedas. Normalmente, usado em negociações contratuais que estipulam um valor fixo de conversão durante a vigência do contrato.
Selecionando a marcação "Considerar Renegociações", o sistema buscará os títulos renegociados no período.
A marcação "Considerar Naturezas Especiais" busca os dados cadastrados em Naturezas Especiais.
Por meio da marcação "Imprime Valor Líquido" serão analisados os valores marcados em Componentes do valor líquido.
Habilitando a marcação "Imprime Filtros" serão impressos os filtros selecionados. Caso você selecione esta marcação, os filtros realizados: "Data de Negociação no Período", "Data do Movimento no Período", "Vencendo no Período", e "Baixados no Período", serão apresentados na impressão do relatório.
Observações:
- Nos relatórios gerenciais analíticos e sintéticos mensais por Centros de Resultado, Natureza ou Projeto, a última página do relatório trará as contas que não foram escolhidas na aba saldos, mas que influenciaram no total geral do relatório.
- Os relatórios "Analítico por Natureza", "Sintético por Natureza" e "Sintético por Natureza - Mensal", consideram a natureza informada nas requisições.
Botão Visualizar em PDF
No alto da tela, temos o botão "Visualizar em PDF". Através dele você escolhe como deseja visualizar o relatório gerencial, se "em PDF" ou "em Planilha".
Observação: ao exportar o relatório Sintético por natureza - Mensal em excel (opção Visualizar em Planilha), os dados da aba Avançado, cabeçalhos e os totalizadores serão exportados assim como na exportação em PDF.
Parâmetros que influenciam esta rotina
O parâmetro "Usa data de entradas e saídas nos relatórios gerenciais? - DTENTSAIRELGER", quando ativado, além do comportamento normal que altera todos os textos e consultas que referenciam a data de movimento pela "Data de Entrada" e "Data de Saída", deixa de exibir a data de movimento na coluna "Emissão" e passa a exibir a "Data de entrada e saída". O título da coluna Emissão não sofre alteração, independente de o parâmetro estar ou não ligado.
Para conhecer mais sobre os Relatórios Formatados, acesse o artigo Relatórios Formatados.
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