Como validar a integração da compra com o financeiro

Conferência da Integração financeira na entrada de compras 

O que significa a validação da integração entre o processo de compras com financeiro e quais seus benefícios?

A validação da integração entre o processo de compras e o financeiro é a verificação para garantir que os dados registrados nos pedidos de compra estejam corretos e devidamente refletidos nos lançamentos financeiros da empresa. Essa prática assegura que valores, quantidades, impostos e condições de pagamento estejam alinhados, evitando divergências que possam causar erros no fluxo de caixa, na conciliação contábil e no cumprimento de obrigações fiscais. Entre os principais benefícios estão a redução de retrabalho, maior controle sobre os pagamentos e maior segurança nas informações utilizadas para a gestão financeira.

Quais problemas este recurso do sistema resolve?

• Inconsistências financeiras e fiscais: Garante que valores, tributos e condições negociadas sejam corretamente registrados, prevenindo ajustes contábeis, pagamentos indevidos e riscos de autuações fiscais.

• Falta de rastreabilidade e governança: Centraliza as informações no ERP, permitindo auditoria detalhada, maior controle sobre fluxos financeiros e redução de fraudes ou erros manuais.

• Impacto no fluxo de caixa e previsibilidade financeira: Corrige desalinhamentos que levam a pagamentos duplicados, atrasos e baixa eficiência na gestão de capital de giro, assegurando maior previsibilidade financeira.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Para garantir a conformidade dos processos, é necessário verificar se os dados da compra faturada no sistema estão alinhados às informações registradas no financeiro.

No sistema ERP Sankhya, essa validação ocorre de forma orgânica, ou seja, integrada ao fluxo de processos, garantindo que não haja impactos decorrentes de inconsistências contábeis ou financeiras.

Tarefa: Verifique se a nota de compra registrada anteriormente está devidamente refletida no financeiro. 
Analise os seguintes pontos:

• Geração correta do título de despesa conforme a compra realizada;

• Conformidade do valor com o pedido e a nota fiscal;

• Classificação adequada do tipo de título (PIX, boleto, dinheiro etc.);

• As informações bancárias estão devidamente corretas.

Essa verificação é essencial para garantir a integridade do processo e evitar impactos no controle financeiro da empresa.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Portal de Compras
   Comercial » Consulta » Portal de Compras

• Acesse a tela Portal de Compras

• No campo Tipo de Movimento localizado na porção superior esquerda, selecione Nota de Compra.

• Clique no símbolo “...” (Botão de Filtro) ao lado e escolha a TOP de Compra Revenda, ou utilize os “Filtros rápidos” (Data de Negociação, Data do Movimento ou Número Único). 

• Clique no botão “Aplicar”.

Na aba Resultado da Seleção, verifique se a Nota de Compra está registrada e se os campos Pendente estão “Não” e Confirmada “Sim”.

• Dê um duplo clique no registro correspondente. 
  O sistema irá direcioná-lo para a tela Central de Compras.

2. Central de Compras

• Clique na aba Financeiro, localizado no rodapé da página.

• Clique no botão “Mov. Financeira”.
  O sistema irá direcioná-lo para a tela Movimentação Financeira.

3. Tela de Movimentação Financeira
   Financeiro » Rotinas » Movimentação Financeira

• Dê um duplo clique sobre a nota.

• Selecione a aba Lançamento - localizada na lateral esquerda da tela.

Nessa tela, será necessário validar se:

• O título de despesa foi devidamente gerado no sistema, conforme os dados da compra realizada. 

• O valor registrado no sistema está em conformidade com o pedido de compra e os dados da nota fiscal.

• O Tipo de Título foi atribuído corretamente (PIX, boleto, dinheiro, entre outros).

• As informações bancárias estão devidamente corretas.

Na demonstração prática apresentada no vídeo, é possível visualizar a utilização de filtros para acessar as informações na tela Movimentação Financeira.

Correção e Repetição

• Verifique-se o ocorreu a integração corretamente entre compra e Financeiro.

• Caso não tenha integrado, verifique se a TOP foi configurada corretamente para incluir no financeiro.

Certifique-se de que os cadastros de Tipo de negociação, Tipo de título e parceiro estão corretos.