Como validar as atualizações geradas devolução de compra

Validação das atualizações geradas, devolução de compra - Estoque, Financeiro, impostos e DANFE 

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Após realizar a devolução total da Nota de Compra registrada no Portal de Compras, referente ao pedido com produtos divergentes e avariados (conforme cenário da aula anterior), a compradora da Axis precisa validar se todas as atualizações geradas no processo foram registradas corretamente. 

Essa validação é essencial para garantir que o estoque, o financeiro, os impostos e a emissão da DANFE estejam em conformidade com as normas fiscais e internas da empresa. 

Um processo de devolução completo não termina apenas com a emissão da nota; é fundamental confirmar que todas as áreas impactadas foram devidamente ajustadas para evitar inconsistências futuras.

Tarefa: Valide se as informações no Estoque, no Financeiro, nos Impostos e na DANFE foram atualizadas corretamente após a devolução. Siga as instruções abaixo para realizar a conferência de cada etapa.

Chegou a sua vez! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Validação do estoque

• Acesse a tela Gerência de Produtos
  Menu: Comercial » Gerente » Gerência de Produtos

• Para visualizar as informações corretamente, preencha os campos no painel Filtros Rápidos:

• Produto: Informe o produto devolvido anteriormente.

• Período de Negociação: Defina o período inicial e final da análise.

• Grupo TOP: Selecione os grupos de TOP’s relevantes. Para análise de compras, marque os grupos relacionados ao movimento de entrada.

• Controle por Embalagem: Se o produto possui controle adicional, selecione essa opção.

• O campo Local pode ser preenchido para visualizar as informações do produto em um local específico no estoque.

Analise os dados por meio das abas.

Aba Extrato

• Movimentações configuradas para atualizar estoque - independentemente do filtro de Grupos de TOP aplicado -.

• Verifique nas colunas Nro.Nota e Qtd. Neg as movimentações ocorridas no registro das notas de compra e devolução. 

2. Validação do financeiro

• Acesse a tela Portal de Compras
  Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras

• No campo Tipo de Movimento localizado na porção superior esquerda, selecione Devolução de Compra.

• Utilize os “Filtros rápidos” (Data de Negociação, Data do Movimento ou Número Único) para localizar a nota.

• Selecione o registro correspondente com um duplo clique. 

O sistema irá direcioná-lo para a tela Central de Compras. 

• Na aba Financeiro, clique em "Mov. Financeira", localizada no rodapé da tela, 

O sistema irá direcioná-lo para a tela Movimentação Financeira.

• Dê um duplo clique sobre o registro apresentado.
• No menu lateral, clique na aba Lançamento para visualizar os detalhes da nota de devolução.

Valide as Informações:

• Confirme se a movimentação gerou a despesa corretamente..

• Verifique se o valor do desdobramento está correto

• Analise se o Tipo de Título está adequado.

• Confira o Tipo de Negociação aplicado no lançamento.

3. Validação do Impostos

• Na tela Central de Compras é possível realizar a validação de duas formas:

Validação pelo Rodapé – Aba Impostos:

• Exibe o agrupamento de impostos de todos os produtos da devolução.

• Permite visualizar a carga tributária total aplicada.

Validação Individual – Grade de Itens:

• Selecione um produto e clique no botão Outras opções (...), selecione a opção Consultar/Alterar Dados do Imposto do Item.

• Na janela aberta, selecione o imposto, que será validado e confira os campos disponíveis para garantir que estão corretos e calculados devidamente.

4. Validação do DANFE

• Na tela Central de Compras siga os passos:

• Clique no botão “Pré-Visualizar”, localizado no canto superior esquerdo

• Selecione a opção Pré-Visualizar Nota para exibir o DANFE.

Após a visualização, valide todas as informações fiscais da nota, incluindo impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS), valores bruto e líquido, base de cálculo, quantidade de produtos e dados do parceiro para garantir a conformidade.

Correção e Repetição

• Caso não tenha sido concluído conforme esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.

• Verifique as configurações da TOP de Devolução de Compras

• Analise as informações no Portal de Compras e na Central de Compras.

• Para praticar, experimente criar novamente nova Nota de Compra, com outros produtos, quantidades e fornecedores, para realizar a Devolução de Compras.