Como realizar a compensação de uma devolução de compra parcial

Compensação financeira da devolução de compra - Parcial

O que é uma compensação financeira da devolução de compra - parcial e qual a sua importância?

A compensação financeira da devolução de compra – parcial ocorre quando uma empresa devolve apenas parte dos itens adquiridos a um fornecedor, e o valor correspondente a essa devolução precisa ser ajustado financeiramente, seja por meio de abatimento em pagamentos futuros ou reembolso. Essa prática é importante para garantir o equilíbrio contábil e financeiro, refletindo corretamente o valor da despesa real e evitando divergências no fluxo de caixa e no controle de estoque.

Quais problemas que este recurso do sistema resolve? 

• Pagamentos indevidos: Garante que a empresa não pague por itens devolvidos ao fornecedor.

• Registro errado nas movimentações: Ajusta os valores das contas a pagar conforme a devolução parcial realizada.

• Divergências entre áreas financeiras e fiscais: Reflete corretamente a despesa no demonstrativo contábil, evitando distorções.

• Estoque desatualizado após devolução: Atualiza os saldos com base na quantidade efetivamente recebida e mantida.

• Correções posteriores por falhas no processo: Automatiza o processo de compensação, reduzindo erros e intervenções manuais.

O que pode ocorrer caso a empresa não aplique a compensação financeira em devoluções parciais de compra?

A ausência da compensação financeira da devolução de compra - parcial compromete a integridade financeira e fiscal da empresa, gerando falhas na conciliação contábil, distorções no fluxo de caixa e risco de irregularidades tributárias. Sem esse controle, pagamentos indevidos podem ocorrer, impactando a liquidez e reduzindo a capacidade de investimento. Além disso, erros na compensação podem inflar passivos ou mascarar ativos, comprometendo a precisão dos relatórios financeiros e dificultando auditorias, podendo levar a penalidades fiscais severas.

Vídeo com demonstração prática no sistema 

Cenário Prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Após a devolução parcial do Produto 1 (realizada na Aula 39), a Axis precisou formalizar a operação, compensando a quantidade devolvida e ajustando os dados para que refletissem corretamente a movimentação financeira.

Tarefa: Acesse a Nota de Devolução confirmada na Aula 39 e siga as orientações para compensar a devolução.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Acesse a tela Portal de Compras
   Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras

• No campo Tipo de Movimento localizado na porção superior esquerda, selecione Devolução de Compra.

• Utilize os “Filtros rápidos” (Data de Negociação, Data do Movimento ou Número Único) para localizar a nota confirmada na a.

• Selecione o registro correspondente com um duplo clique. 

O sistema irá direcioná-lo para a tela Central de Compras. 

2. Revisar informações na Central de Compras

   Verifique se os dados da devolução de compras estão corretos, validando as seguintes informações:

• Produto(s) – Certifique-se de que os itens devolvidos estão corretamente listados.

  • Valores – Confirme se o valor total da devolução está exato e corresponde à transação original.

  • Fornecedor – Verifique se o fornecedor associado está correto.

3. Realizar a Compensação 

• No menu da tela, clique no botão “...” (Outras opções)

• Selecione Compensar Devolução.

• Escolha o valor total a ser compensado.

• Clique no botão “Próximo”.

• Selecione a Nota de Origem correspondente à devolução.

• Clique no botão “Compensar”.

Após a compensação, clique em Ver Títulos Baixados para garantir que a nota foi baixada corretamente.

Nessa tela, verifique os títulos gerados, tanto para a despesa quanto para a receita, garantindo que os lançamentos financeiros estejam corretos.

• Clique em “Concluir”, finalizando o processo de compensação.

Correção e Repetição

• Certifique que realmente existe uma nota de Devolução para ser Compensada.

• Valide as informações dentro da Central de compras.

• Caso não tenha sido concluído conforme esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.

• Verifique as configurações da TOP de Devolução de Compras e as preferências.

• Analise as informações no Portal de Compras e na Central de Compras.

• Para praticar, experimente criar novamente nova Nota de Compra, com outros produtos, quantidades e fornecedores, para realizar a Devolução de Compras.