Como compensar uma devolução

Compensar devolução de compra

O que é a compensação manual de devolução de compra e quando ela deve ser utilizada?

A compensação manual de devolução de compra é o procedimento pelo qual a empresa ajusta, de forma manual, os registros financeiros e de estoque relacionados ao retorno de produtos ao fornecedor. Esse processo é realizado diretamente no ERP Sankhya, permitindo que os responsáveis façam as correções e ajustes necessários, garantindo que as informações estejam conforme as normas contábeis e políticas internas. A compensação manual é especialmente útil em situações onde a automação não está disponível, quando há necessidade de uma avaliação criteriosa das devoluções, ou em casos de discrepâncias nos valores entre o pedido original e a nota de devolução.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Após a devolução do pedido realizado na anterior, a Axis precisou formalizar a operação, compensando a quantidade devolvida e ajustando os dados para que refletissem corretamente a movimentação financeira.

Tarefa: Acesse a Nota de Devolução confirmada na anterior e siga as orientações para compensar a devolução.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Acesse a tela Portal de Compras
   Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras

• No campo Tipo de Movimento localizado na porção superior esquerda, selecione Devolução de Compra.

• Utilize os “Filtros rápidos” (Data de Negociação, Data do Movimento ou Número Único) para localizar a nota confirmada na aula 39.

• Selecione o registro correspondente com um duplo clique. 

O sistema irá direcioná-lo para a tela Central de Compras. 

2. Revisar informações na Central de Compras

Verifique se os dados da devolução de compras estão corretos, validando as seguintes informações:

• Produto(s) – Certifique-se de que os itens devolvidos estão corretamente listados.

• Valores – Confirme se o valor total da devolução está exato e corresponde à transação original.

• Fornecedor – Verifique se o fornecedor associado está correto.

3. Realizar a Compensação Manual da Devolução

• No menu da tela, clique no botão ”...” (Outras opções).

• Selecione Compensar Devolução.

• Escolha o valor total a ser compensado

• Clique no botão “Próximo”.

• Selecione a Nota de Origem correspondente à devolução.

• Clique no botão “Compensar”.

Após a compensação, clique em Ver Títulos Baixados para garantir que a nota foi baixada corretamente.

Nessa tela, verifique os títulos gerados, tanto para a despesa quanto para a receita, garantindo que os lançamentos financeiros estejam corretos.

• Clique em “Concluir”, finalizando o processo de compensação.

Correção e Repetição

• Certifique que realmente existe uma nota de Devolução para ser Compensada.

• Valide as informações dentro da Central de compras.

• Caso não tenha sido concluído conforme esperado, refaça o processo corrigindo as informações necessárias.

• Verifique as configurações da TOP de Devolução de Compras e as preferências.

• Analise as informações no Portal de Compras e na Central de Compras.

• Para praticar, experimente criar novamente nova Nota de Compra, com outros produtos, quantidades e fornecedores, para realizar a Devolução de Compras.