Como realizar o acerto de ordem de carga

Acerto de Ordem de Carga: Conferência de Notas e Acerto

Como funciona o acerto de ordem de carga e quais os benefícios? 

O acerto de ordem de carga no Sankhya integra a conferência de notas fiscais e os ajustes financeiros das entregas realizadas, garantindo que os registros reflitam com precisão a realidade operacional. Após o retorno do veículo, são validadas as mercadorias entregues, devoluções e eventuais avarias, permitindo que o sistema automatize movimentações bancárias e ajustes necessários. Esse processo assegura rastreabilidade financeira ao centralizar informações de valores pagos e recebidos, promove a eficiência operacional com a automatização do registro e validação de dados, reforça a transparência ao alinhar movimentos e ajustes às normas fiscais e gera documentação completa com relatórios detalhados do resumo do acerto, além de permitir a identificação rápida de inconsistências para correção ágil.

Quais os riscos de não realizar o acerto de ordem de carga? 

A ausência desse processo pode gerar registros financeiros imprecisos, dificultar o rastreamento das entregas e comprometer a conformidade com as obrigações fiscais. Além disso, a validação manual das informações aumenta o risco de erros, retrabalho e atrasos operacionais, impactando negativamente a eficiência da empresa e a satisfação dos clientes.

Vídeo com demonstração prática no sistema 

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: A empresa Axis tem enfrentado inconsistências no fechamento financeiro por falta de controle no retorno das entregas. Para solucionar o problema, a empresa decidiu padronizar o acerto da ordem de carga no ERP Sankhya, registrando corretamente entregas, devoluções e avarias, com ajustes financeiros automáticos e maior rastreabilidade.

Tarefa: Realize o acerto da ordem de carga, conferindo as notas entregues. Em seguida, ajuste os valores financeiros conforme necessário e valide o relatório final para garantir que as movimentações estejam corretas.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Agora vamos dar o próximo passo dentro do ERP Sankhya 

Atenção! Essa etapa acontece após o faturamento dos pedidos no processo de Vendas, a conferência realizada é feita para as Notas de Vendas. Sendo assim, os pedidos vinculados à ordem de carga utilizada precisam ser faturados para seguir o processo.

1. Realizar a abertura de caixa e conferência de notas:

• Acesse a tela Acerto de Ordem de Carga
  Menu: Financeiro » Rotinas » Acertos » Acerto de Ordem de Carga

Insira os campos obrigatórios:

• Empresa: Utilize a empresa vinculada a ordem de carga.

• Ordem de Carga: Utilize a ordem de carga criada anteriormente.

• Clique em Aplicar e depois em Abrir Caixa.

• Na aba Notas, localize a seção Financeiros da Nota, selecione a nota desejada e clique no botão Baixar.

• O sistema abrirá a tela de baixa financeira; em seguida, clique no botão Baixar para concluir o processo.

• Clique sobre o botão Outras Opções (...) e selecione Marcar todas como entregues.

Agora vamos dar o próximo passo dentro do ERP Sankhya

1. Realizar os ajustes financeiros:

• Acesse a tela Acerto de Ordem de Carga
  Menu: Financeiro » Rotinas » Acertos » Acerto de Ordem de Carga

• Com o caixa devidamente aberto e as notas conferidas, na aba Resumo do Acerto,  localize o tipo de título usado para recebimento das notas e verifique a coluna “Esperado” (aqui é apresentado o valor que precisa ser recebido e acertado).

• Na aba Notas, selecione a nota e clique em Baixar. 

• No financeiro, confira os dados e clique em Baixar.

• Confira na aba Resumo do Acerto, as colunas “Baixado” e “Transferência” foram devidamente atualizadas.

• Após as conferências, não gerando diferença entre valores, localize a coluna “Valor retornado” (aqui é onde definiremos o valor que foi de fato entregue pelo parceiro que realizou a entrega), informe o valor nesse campo "Valor retornado", salve e clique no botão "Confirmar".
  Neste contexto, consideraremos que o valor total foi recebido.

• Clique em “Fechar caixa” para concluir o processo de acerto.

Correção e Repetição 

• Confira se a conta bancária vinculada ao parceiro está configurada e disponível para acerto.

• Verifique se a preferência de acerto de ordem de carga está ajustada conforme as regras da empresa.

• Garanta que as notas foram conferidas e marcadas como entregues antes da finalização do acerto.

• Veja os valores informados no resumo do acerto e ajuste eventuais diferenças antes de confirmar.

• Gere e revise o relatório de resumo do acerto para garantir a precisão das informações antes do fechamento.