Como gerar diferença do acerto de ordem de carga para o financeiro

Geração de diferenças de acerto no financeiro

Como funciona a geração de diferença do acerto de ordem de carga e quais seus benefícios? 

A geração de diferença no acerto da ordem de carga consiste em registrar, no sistema, as divergências entre o valor previsto no pedido e o valor efetivamente faturado ou recebido no retorno da entrega. Essa prática permite que o setor financeiro identifique automaticamente valores a ajustar, como devoluções, avarias ou faltas, sem depender de lançamentos manuais, assegurando maior precisão e rastreabilidade. Além de melhorar o controle logístico e financeiro, essa automação reduz erros, agiliza a conferência dos documentos de transporte e contribui para a tomada de decisão mais assertiva, com base em dados confiáveis.

Quais são os riscos de não utilizar a geração de diferença no acerto da ordem de carga? 

Ao deixar de utilizar essa funcionalidade, a empresa corre o risco de realizar ajustes financeiros de forma manual e descentralizada, o que pode resultar em inconsistências nos registros contábeis, perda de informações importantes sobre devoluções ou avarias e maior exposição a erros humanos. Além disso, sem o controle automatizado, torna-se mais difícil identificar falhas recorrentes na operação logística, comprometendo a rastreabilidade e dificultando a conformidade com normas fiscais e auditorias. 

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: A empresa Axis precisa garantir que, ao realizar o acerto com um parceiro, qualquer diferença entre o valor esperado e o valor efetivamente retornado possa ser registrada no sistema. Para isso, é necessário que o sistema permita gerar um lançamento financeiro correspondente à diferença, garantindo que o acerto possa ser concluído posteriormente sem comprometer o controle financeiro.

Tarefa: Simule no sistema um acerto com valor diferente do esperado e verifique se o lançamento financeiro da diferença foi gerado corretamente para ajuste futuro. Em seguida, emita o relatório de resumo do acerto. 

Agora vamos realizar na prática, dentro do ERP Sankhya!

1. Preferência

• Acessea tela Preferência
  Menu: Configurações » Avançado » Preferências

• Localize o parâmetro GERDIFACOC

• No campo Ligado/Desligado: Ligado

Observação: Se o parâmetro estiver desligado, a funcionalidade "Gerar Diferença do Acerto de OC p/ Financeiro" não será habilitada na tela de acerto, e o caixa poderá ser fechado com diferenças.

2. Geração da diferença no financeiro

• Acesse a tela Acerto de Ordem de Carga
  Menu: Financeiro » Rotinas » Acertos » Acerto de Ordem de Carga

• Com o caixa devidamente aberto e as notas conferidas, na aba Resumo do Acerto,  localize o tipo de título usado para recebimento das notas e verifique a coluna “Valor retornado” (aqui é onde definiremos o valor que foi de fato entregue pelo parceiro que realizou a entrega).

• Para simular um cenário em que há a necessidade de geração da diferença no financeiro preencha esse campo com um valor menor do que o esperado. 

• Clique em Confirmar.

• Clique em Gerar diferença p/ financeiro.

• Após isso, veja que o campo foi renomeado para Visualizar financeiro da diferença, clique sobre ele e confira o financeiro gerado na tela Movimentação Financeira.

3. Gerar o relatório de resumo do acerto:

• Após a realização das etapas anteriores, clique na opção Rel. Resumo Acerto.

• Insira a Data do Acerto e clique em Visualizar para gerar o relatório.

• Revise as informações do relatório para garantir que todos os registros estejam corretos.

• Clique em Ref. fechamento caixa/acerto

Preencha as preferências de impressão:

• Crédito/Débito

• Vendas

• Produtos

• Clique em Visualizar Relatório.

Correção e Repetição

• Certifique-se de que, ao inserir um valor menor no campo Valor retornado, o sistema gerou corretamente o financeiro da diferença.

• Confirme se o registro da diferença foi criado conforme esperado.

• Verifique se o Relatório de Resumo do Acerto apresenta todas as informações corretas, incluindo os valores ajustados e a geração da diferença no financeiro.

• Caso não consiga gerar a diferença no financeiro, confirme se o parâmetro GERDIFACOC está ativado e se as alterações foram aplicadas corretamente no sistema. Se necessário, feche e reabra a tela Acerto de Ordem de Carga.