Como conferir os títulos a receber na Movimentação Financeira e na Agenda Financeira

Conferência das contas a receber

Qual é o objetivo de realizar a conferência das contas a receber?

A conferência das contas a receber é o processo de verificar se os valores registrados no sistema correspondem de fato ao que a empresa deve receber de clientes ou outras fontes de receita. Essa prática pode ser realizada de duas formas principais: pela Movimentação Financeira e pela Agenda Financeira. Ambas oferecem diferentes abordagens para verificar e validar os lançamentos de receitas, garantindo a precisão dos registros financeiros e o controle eficiente dos recebíveis.

1. Pela Movimentação Financeira:

   • Essa tela oferece uma visão mais operacional e detalhada de cada título financeiro, permitindo verificar individualmente os lançamentos e conferir dados de registro, além de visualizar os montantes totais a receber em um período específico.

2. Pela Agenda Financeira:

   • Aqui, os lançamentos são exibidos conforme os filtros aplicados, proporcionando uma visão gerencial mais consolidada, focada em valores totais por período. Dessa forma, é possível identificar facilmente quais dias têm maior volume a receber ou a pagar, facilitando a análise do fluxo de caixa.

Qual a importância dessa conferência?

A conferência das contas a receber é fundamental para garantir que todos os valores pendentes sejam corretamente registrados, cobrados e recebidos, evitando perdas financeiras e surpresas no fluxo de caixa. Esse processo aumenta a precisão das informações contábeis, fortalece a gestão financeira e ajuda a tomar decisões mais seguras sobre investimentos, despesas e estratégias de crescimento.

Quais problemas essas práticas resolvem?

• Desorganização no controle de recebíveis: Centraliza os registros e facilita o acompanhamento de valores.

• Falta de visibilidade financeira: Permite identificar títulos pendentes e receitas previstas com mais precisão.

• Retrabalho e falhas na conciliação: Automatiza conferências, reduzindo erros manuais e facilitando validações.

Quais os riscos de não as utilizar?

A ausência dessas práticas pode comprometer a confiabilidade dos dados financeiros, dificultando o planejamento e a tomada de decisões. Registros imprecisos ou omissões podem resultar em atrasos na cobrança, aumento da inadimplência e dificuldades em auditorias. Além disso, falhas recorrentes no controle das receitas podem impactar o fluxo de caixa e comprometer a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: A Axis  está enfrentando dificuldades para acompanhar suas contas a receber, o que tem causado atrasos na cobrança e inconsistências nos relatórios financeiros. Para resolver esses problemas, o financeiro decidiu implementar um processo estruturado de conferência das contas a receber, utilizando as telas Movimentação Financeira e Agenda Financeira no sistema ERP Sankhya.

Tarefa: Acesse a Movimentação Financeira para visualizar os valores totais a receber, conferindo também os detalhes de cada título. Em seguida, utilize a Agenda Financeira para verificar, dia a dia, os valores que devem entrar ao longo da próxima semana. 
Observação: Os dados das duas telas precisam ser iguais. Se houver qualquer discrepância, é sua responsabilidade identificar as diferenças e realizar os ajustes necessários, garantindo a precisão das informações financeiras.

Chegou a sua vez! Realize as movimentações no ERP Sankhya

Conferência de contas a Receber pela Movimentação Financeira:

1. Acessar a tela Movimentação Financeira

• Vá para Financeiro » Rotinas » Movimentação Financeira.

2. Configurar os filtros principais

   • Na parte superior da tela, marque os seguintes filtros:

   • Real + Provisão: Real - (Clique em Aplicar)

   • Receitas + Despesas: Receitas - (Clique em Aplicar)

   • Pendentes + Baixados: Pendentes - (Clique em Aplicar)

3. Verifique os lançamentos e confira as informações:

• Valor do título

• Data de vencimento

• Natureza Financeira e Centro de Resultado

• Origem

• Na parte inferior da tela é possível visualizar também a somatória dos títulos ao seleciona-los.

4. Exportar os resultados

   • Clique no botão Exportar e escolha:

   • PDF (.pdf) para gerar um arquivo em formato PDF.

   • Planilha (.xlsx) para exportar em Excel.

   • Para exportar apenas uma linha, selecione o título desejado antes de clicar em Exportar.

   • Para exportar somente a página atual, não selecione nenhuma linha e clique em Somente a Página Atual.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Agora é a sua vez! Realize as movimentações no ERP Sankhya

Conferência de contas a receber pela Agenda Financeira:

1. Acessar a tela Agenda Financeira:

            Financeiro » Consultas » Agenda Financeira.

2. Configurar os Filtros:

• Selecione os seguintes filtros:

• Receitas

• Pendentes

• Real

• Por período - Informe o mesmo período buscado na Movimentação Financeira

• Clique em Aplicar para exibir os lançamentos.

3. Analisar os resultados:

• Revise os títulos apresentados nas grades, verificando os totalizadores para garantir que os valores estejam corretos, eles devem estar conforme a Movimentação Financeira.

4. Ajustar as visualizações:

• Faça uma visualização no modo gráfico, para identificar no período selecionado os valores a receber por dia.

• No botão Preferências, verifique na seção opções como está sendo apresentado os valores, pelo desdobramento ou valor líquido.

Correção e Repetição

• Certifique-se de que todos os filtros foram aplicados corretamente tanto na Movimentação Financeira quanto na Agenda Financeira, garantindo que os valores exibidos estejam alinhados. 

• Verifique se os dados conferidos, como tipo de operação, valor, desdobramento e data de vencimento, estão corretos e correspondem entre as telas. Caso identifique discrepâncias nos valores apresentados, realize os ajustes necessários para assegurar a precisão das informações financeiras.

• Para praticar, experimente realizar a conferência para um período diferente ou aplicar os filtros para outro conjunto de receitas.