Como realizar a emissão de boletos

Emissão de boletos

Como funciona o processo de emissão de boletos?

A emissão de boletos é um processo integrado ao ERP Sankhya que permite a geração e impressão de boletos bancários diretamente pelo sistema após registro de uma nota de venda ou lançamento direto no financeiro, eliminando a necessidade de sistemas externos, o que simplifica e agiliza o trabalho. 
Essa integração acelera o registro de receitas, evitando atraso. Além disso, garante que os dados estejam alinhados entre os módulos comercial e financeiro, oferecendo mais precisão e segurança. O procedimento inclui:

1. Composição do Nosso Número: Criação de um identificador único para o boleto.

2. Geração do Código de Barras e Linha Digitável: Elementos necessários para a cobrança e pagamento.

3. Integração com o Financeiro:

   • Durante o lançamento de uma Nota de Venda, o sistema pode gerar automaticamente o boleto.

   • Os dados do boleto são registrados no módulo financeiro, agilizando a gestão das receitas.

Quais problemas este recurso resolve?

• Falta de eficiência operacional: elimina a necessidade de processos manuais, economizando tempo e recursos.

• Erros nos dados financeiros: reduz erros manuais ao sincronizar automaticamente as informações entre o boleto e o financeiro.

• Dificuldade para os clientes: resolve atrasos e complicações no acesso aos boletos, tornando os pagamentos mais rápidos e simples.

• Falta de integração entre módulos: acaba com a descentralização dos dados, conectando os módulos comercial e financeiro em um único ambiente.

Quais os riscos de não as utilizar?

Não utilizar a emissão de boletos integrada no Sankhya pode trazer diversos riscos para a gestão financeira. Um dos principais é a inconsistência nos dados, onde informações desconectadas entre os módulos financeiro e comercial podem gerar erros nos registros. Além disso, há o risco de atrasos na cobrança, pois a falta de automação pode atrasar a emissão de boletos, comprometendo o fluxo de caixa da empresa.

Outro impacto significativo é a perda de credibilidade, já que boletos com erros ou atrasos podem prejudicar a relação com os clientes. Por fim, ocorre o retrabalho, pois a emissão manual de boletos exige mais tempo e esforço, resultando em custos operacionais mais elevados.

Vídeo com demonstração prática no Sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: A Axis está passando por uma reorganização em sua área financeira e decidiu automatizar a emissão de boletos para simplificar o processo de cobrança e reduzir erros manuais. Até então, a geração de boletos era feita de forma externa, o que resultava em inconsistências nos registros e atrasos na cobrança.

A gestão estabeleceu um objetivo claro: configurar o sistema para que os boletos sejam gerados automaticamente durante o lançamento de notas de venda e permitir a reimpressão dos boletos diretamente pelo sistema, se necessário.

A equipe ficou encarregada de testar a funcionalidade de emissão de boletos em duas situações:

1. Emissão de boletos durante o lançamento de uma Nota de Venda.

2. Reimpressão de boletos já registrados no sistema.

Tarefa: Gere um boleto ao lançar uma Nota de Venda e, em seguida, realize a reimpressão do boleto pela tela de impressão de boletos, validando se as informações estão corretas e registradas conforme o esperado.

Tarefa 1: Emissão de boletos no Portal de Vendas

1. Acessar a tela Portal de Vendas:

• Vá para Comercial » Consulta » Portal de Vendas.

2. Localizar a nota de venda:

   • Utilize os filtros disponíveis para buscar uma nota de venda pendente. Atente-se em buscar pelo tipo de Movimento Nota de Venda.

   • Clique duas vezes sobre a nota para abri-la na Central de Vendas.
     
     Emitir o boleto:

   • Clique no botão com ícone da impressora e selecione "Imprimir PIX/Boleto".

   • Selecione a opção de impressão ou salvar em PDF e salve na máquina.

3. Validar a integração no Financeiro:

• Acesse Financeiro » Rotinas » Movimentação Financeira.

• Utilize o filtro “Nr. Único” para localizar o título financeiro correspondente ao boleto gerado.

• Confirme se os dados do boleto estão corretamente vinculados ao título financeiro na aba Cobrança.

Tarefa 2: Reimpressão de boletos:

1. Acessar a tela Impressão de Boleto(s):

• Vá para Financeiro » Relatórios » Impressão de Boleto(s)

2. Configurar os filtros:

   • Na barra lateral esquerda, insira os seguintes dados:

   • Número financeiro (referente ao número único)

3. Preencher os parâmetros do Boleto:

   • No menu "Parâmetros Boleto", selecione:

   • Conta Bancária: Conta configurada para a emissão do boleto.

   • Modelo de Boleto: O modelo de cobrança configurado.

   • Agrupamento de Boleto: Um título por Boleto

   • Marque a opção Reimpressão de Boleto(s) (apenas registros com o Nosso Número gerado) e na opção intervalo, altere para Títulos da grade.

4. Reimprimir o Boleto:

• Clique no ícone da impressora para imprimir e escolha o formato desejado (PDF ou impressão física).

• Verifique a impressão para confirmar que os dados do boleto estão corretos.

Correção e Repetição

• Certifique-se de que todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente ao emitir e reimprimir boletos no sistema. 

• Verifique se os valores inseridos estão alinhados com as diretrizes financeiras da empresa e se os títulos financeiros foram gerados corretamente no módulo financeiro. 

• Caso o processo não tenha sido concluído conforme esperado, revise as configurações, ajuste os filtros e refaça a emissão ou reimpressão do boleto. 

• Para praticar, experimente emitir um boleto para outro cliente ou testar diferentes modelos de cobrança configurados no sistema.