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Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP |
Acesso à tela Baixa Automática pela Movimentação financeira. |
Baixa automática
O que é e qual o objetivo da Baixa Automática?
A baixa automática é um processo que permite registrar de forma agrupada o pagamento de vários títulos financeiros, transformando-os de "não liquidados" para "liquidados" no sistema. Nesse procedimento, é possível gerar uma única movimentação bancária somando o valor total de todos os títulos ou criar entradas individuais para cada título financeiro quitado, conforme a necessidade da empresa.
Esse recurso é especialmente útil para situações em que há grande volume de pagamentos já identificados, permitindo que sejam liquidados de uma só vez de forma prática e organizada.
Quais problemas essa prática resolve?
Demora no processamento de baixas: Permite gerenciar múltiplos títulos de forma rápida e prática, otimizando o tempo e o fluxo financeiro.
Erros manuais: Automatiza o registro das baixas, reduzindo falhas comuns e garantindo consistência nos dados financeiros.
Falta de controle: Oferece uma visão consolidada e atualizada das receitas liquidadas, facilitando o acompanhamento e a rastreabilidade.
Dificuldade em atualizar saldos bancários: Integra a baixa de títulos com a movimentação bancária, ajustando os saldos de forma precisa e organizada.
Quais os benefícios de realizar a Baixa Automática?
Traz agilidade e eficiência ao processo de registro de recebimentos, permitindo que vários títulos sejam baixados de uma única vez. Isso reduz significativamente o tempo gasto pela equipe financeira em tarefas manuais e repetitivas, liberando recursos para atividades mais estratégicas.
Outro benefício é a organização dos registros financeiros. Com a baixa automática, os pagamentos são registrados de forma consolidada ou individual, dependendo da necessidade, garantindo precisão nos dados e facilitando o acompanhamento das receitas liquidadas.
Vídeo com demonstração prática no sistema
Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP
Contexto: A Axis recebe uma grande quantidade de pagamentos de clientes diariamente, principalmente por transferências bancárias e PIX. O setor financeiro tem enfrentado dificuldades para registrar manualmente as baixas de títulos, o que tem gerado atrasos e inconsistências nos registros. Para resolver esse problema, a equipe decidiu implementar e utilizar a funcionalidade de Baixa Automática de Receitas no ERP Sankhya, agilizando o processo e garantindo a precisão nos registros financeiros.
Tarefa: Localize os títulos de receita em aberto no ERP Sankhya e realize a baixa em lote, registrando todos de uma vez para agilizar o processo e garantir que os recebimentos sejam corretamente refletidos no sistema.
Chegou a sua vez! Realize as movimentações no ERP
Acesso à tela Baixa Automática pela Movimentação financeira.
Navegue até a tela Movimentação Financeira
Menu: Financeiro > Rotinas > Movimentação Financeira.Faça um filtro para buscar os títulos pendentes, utilize as opções: Receitas, Real, Pendentes.
Selecione os títulos que serão baixados, marcando as caixas de seleção e clique em Baixar.
O sistema redirecionará para a tela Baixa Automática, nesta tela clique em Baixar.
Na janela Confirmação de Baixa, preencha os seguintes campos:
Dt. Baixa
Marque a opção Baixa Separada - essa marcação fará com que o sistema registre uma movimentação de entrada na conta bancária para cada título baixado, mesmo realizando a baixa de vários títulos de uma única vez.
Histórico Padrão: Selecione ou insira um histórico para o lançamento.
Em Receitas, informe o Lançamento, que se tratando de receitas será Crédito e a Top Baixa, que usaremos Recebimento.
Clique em Baixar.
Baixa diretamente pela Baixa Automática:
Navegue até a tela Baixa Automática
Menu: Financeiro » Rotinas » Baixa Automática.Preencha o campo Conta (campo obrigatório) com a conta bancária associada aos recebimentos.
Utilize outros filtros conforme necessário, como:
Parceiro.
Dt. Vencimento.
Marque o campo Receitas.
Clique em Aplicar para exibir os títulos na grade.
Na grade, revise os títulos apresentados.
Utilize os botões Remover Selecionados ou Remover Não Selecionados para deixar apenas os títulos que serão baixados.
Clique no botão Baixar.
No pop-up de baixa, preencha as seguintes informações:
Data de Baixa: Insira a data correspondente ao pagamento.
Baixa Separada: Deixe essa opção desmarcada em nosso exemplo, isso fará com que o sistema registre uma única entrada no valor total dos títulos que serão baixados, essa opção é útil em caso de baixas de títulos de um único cliente que realiza o pagamento em uma única operação.
Histórico Padrão: Selecione ou insira um histórico para o lançamento.
Em Receitas, informe o Lançamento, que se tratando de receitas será Crédito e a Top Baixa, que usaremos Recebimento.
Clique em Baixar para concluir o processo.
Validação dos resultados
Retorne à tela de Movimentação Financeira e aplique filtros para verificar os títulos baixados.
Busque por: Receitas, Real, Baixados.
Informe a data de baixa no campo Baixa.
Confirme se os registros financeiros foram atualizados corretamente.
Correção e Repetição
Verifique se todos os títulos selecionados estão marcados como baixados no sistema na data informada no momento da baixa.
Experimente realizar baixas automáticas de forma separada e agrupada para visualizar os diferentes comportamentos do sistema em cada situação.
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