Como realizar baixa de vários títulos de receitas

Baixa automática

O que é e qual o objetivo da Baixa Automática?

A baixa automática é um processo que permite registrar de forma agrupada o pagamento de vários títulos financeiros, transformando-os de "não liquidados" para "liquidados" no sistema. Nesse procedimento, é possível gerar uma única movimentação bancária somando o valor total de todos os títulos ou criar entradas individuais para cada título financeiro quitado, conforme a necessidade da empresa.
Esse recurso é especialmente útil para situações em que há grande volume de pagamentos já identificados, permitindo que sejam liquidados de uma só vez de forma prática e organizada. 

Quais problemas essa prática resolve?

• Demora no processamento de baixas: Permite gerenciar múltiplos títulos de forma rápida e prática, otimizando o tempo e o fluxo financeiro.

• Erros manuais: Automatiza o registro das baixas, reduzindo falhas comuns e garantindo consistência nos dados financeiros.

• Falta de controle: Oferece uma visão consolidada e atualizada das receitas liquidadas, facilitando o acompanhamento e a rastreabilidade.

• Dificuldade em atualizar saldos bancários: Integra a baixa de títulos com a movimentação bancária, ajustando os saldos de forma precisa e organizada.

Quais os benefícios de realizar a Baixa Automática?

Traz agilidade e eficiência ao processo de registro de recebimentos, permitindo que vários títulos sejam baixados de uma única vez. Isso reduz significativamente o tempo gasto pela equipe financeira em tarefas manuais e repetitivas, liberando recursos para atividades mais estratégicas.

Outro benefício é a organização dos registros financeiros. Com a baixa automática, os pagamentos são registrados de forma consolidada ou individual, dependendo da necessidade, garantindo precisão nos dados e facilitando o acompanhamento das receitas liquidadas.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP

Contexto: A Axis recebe uma grande quantidade de pagamentos de clientes diariamente, principalmente por transferências bancárias e PIX. O setor financeiro tem enfrentado dificuldades para registrar manualmente as baixas de títulos, o que tem gerado atrasos e inconsistências nos registros. Para resolver esse problema, a equipe decidiu implementar e utilizar a funcionalidade de Baixa Automática de Receitas no ERP Sankhya, agilizando o processo e garantindo a precisão nos registros financeiros.

Tarefa: Localize os títulos de receita em aberto no ERP Sankhya e realize a baixa em lote, registrando todos de uma vez para agilizar o processo e garantir que os recebimentos sejam corretamente refletidos no sistema.

Chegou a sua vez! Realize as movimentações no ERP

1. Acesso à tela Baixa Automática pela Movimentação financeira.

• Navegue até a tela Movimentação Financeira 
  Menu: Financeiro > Rotinas > Movimentação Financeira.

• Faça um filtro para buscar os títulos pendentes, utilize as opções: Receitas, Real, Pendentes.

• Selecione os títulos que serão baixados, marcando as caixas de seleção e clique em Baixar.

• O sistema redirecionará para a tela Baixa Automática, nesta tela clique em Baixar.

• Na janela Confirmação de Baixa, preencha os seguintes campos:

• Dt. Baixa

• Marque a opção Baixa Separada - essa marcação fará com que o sistema registre uma movimentação de entrada na conta bancária para cada título baixado, mesmo realizando a baixa de vários títulos de uma única vez.

• Histórico Padrão: Selecione ou insira um histórico para o lançamento.

• Em Receitas, informe o Lançamento, que se tratando de receitas será Crédito e a Top Baixa, que usaremos Recebimento.

• Clique em Baixar.

2. Baixa diretamente pela Baixa Automática:

• Navegue até a tela Baixa Automática
  Menu: Financeiro » Rotinas »  Baixa Automática.

• Preencha o campo Conta (campo obrigatório) com a conta bancária associada aos recebimentos.

• Utilize outros filtros conforme necessário, como:

• Parceiro.

• Dt. Vencimento.

• Marque o campo Receitas.

• Clique em Aplicar para exibir os títulos na grade.

• Na grade, revise os títulos apresentados.

• Utilize os botões Remover Selecionados ou Remover Não Selecionados para deixar apenas os títulos que serão baixados.

• Clique no botão Baixar.

• No pop-up de baixa, preencha as seguintes informações:

• Data de Baixa: Insira a data correspondente ao pagamento.

• Baixa Separada: Deixe essa opção desmarcada em nosso exemplo, isso fará com que o sistema registre uma única entrada no valor total dos títulos que serão baixados, essa opção é útil em caso de baixas de títulos de um único cliente que realiza o pagamento em uma única operação.

• Histórico Padrão: Selecione ou insira um histórico para o lançamento.

• Em Receitas, informe o Lançamento, que se tratando de receitas será Crédito e a Top Baixa, que usaremos Recebimento.

• Clique em Baixar para concluir o processo.

3. Validação dos resultados

• Retorne à tela de Movimentação Financeira e aplique filtros para verificar os títulos baixados. 

• Busque por: Receitas, Real, Baixados. 

• Informe a data de baixa no campo Baixa.

• Confirme se os registros financeiros foram atualizados corretamente.

Correção e Repetição

• Verifique se todos os títulos selecionados estão marcados como baixados no sistema na data informada no momento da baixa.

• Experimente realizar baixas automáticas de forma separada e agrupada para visualizar os diferentes comportamentos do sistema em cada situação.