Como realizar a baixa de títulos com moeda estrangeira

Baixa de títulos com moeda estrangeira

O que é e como funciona a baixa de títulos com moeda estrangeira?

Este procedimento permite registrar a liquidação de títulos financeiros em moedas diferentes da moeda funcional da empresa. Durante o processo, o sistema considera a conversão cambial, aplicando as taxas de câmbio configuradas para calcular o valor equivalente na moeda principal.
Além disso, a funcionalidade oferece flexibilidade para lidar com múltiplas moedas e automatiza a conversão cambial, reduzindo erros e aumentando a eficiência. Também garante confiabilidade nos registros financeiros e proporciona um controle claro das transações internacionais, permitindo uma gestão financeira mais organizada e precisa.

Quais problemas são resolvidos com essa prática?

• Falta de controle sobre transações internacionais: proporciona um processo padronizado e confiável para lidar com pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira.

• Erros de conversão cambial: sem um processo automatizado, calcular e aplicar taxas de câmbio manualmente pode gerar erros nos valores registrados.

• Dificuldade em integrar transações: facilita a integração das transações em moeda estrangeira com os relatórios contábeis e financeiros.

• Desorganização nos registros: garante a rastreabilidade e a conformidade das transações com normas internacionais.

Quais os riscos de não a utilizar?

A falta de um processo adequado para a baixa de títulos com moeda estrangeira pode acarretar diversos riscos significativos. Entre eles, estão as inconsistências nos registros financeiros, já que a inexistência de um procedimento padronizado pode levar a erros nos cálculos de conversão cambial, comprometendo a confiabilidade dos relatórios. Empresas que não seguem práticas apropriadas também podem enfrentar sanções ou dificuldades durante auditorias fiscais e financeiras, resultando em desconformidade legal. A ineficiência na gestão das transações internacionais ainda pode levar à perda de competitividade, dificultando a atuação da empresa em mercados globais.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: A Axis recebeu recentemente um pagamento em dólares americanos (USD) de um parceiro. O valor refere-se a uma venda já registrada no sistema, e agora o setor financeiro precisa registrar a baixa do título no ERP Sankhya, aplicando corretamente a conversão cambial com base na taxa do dia da transação.
O objetivo é garantir que o lançamento reflita corretamente o valor em reais, de forma consistente com as configurações de moeda estrangeira no sistema.

Tarefa: Realize a baixa do título recebido em dólares no ERP Sankhya, aplicando a conversão cambial do dia da transação e garantindo que os valores sejam corretamente registrados em moeda nacional.

Hora de colocar a mão na massa! Realize as movimentações necessárias

1. Conferência de informações no título

• Acesse a tela Movimentação Financeira
  Menu: Financeiro » Rotinas » Movimentação Financeira.

• Localize um título pendente para simular a baixa. Utilize os filtros para busca:

  • Marque as seguintes opções: Receitas, Real, Pendentes.

  • Abra o título e na aba Geral, preencha o campo Moeda com o código da moeda cadastrada previamente.

  • Verifique se no campo Vlr Moeda o sistema atualizou a cotação configurada anteriormente.

2. Baixa do título

• Clique no botão Baixar.

• No quadrante Moeda Estrangeira, valide as informações:

• Valor da moeda: se refere ao valor cadastrado da moeda cadastrado anteriormente.

• Valor de desdobramento da moeda: valor do título considerando a moeda utilizada na baixa, por exemplo, se o dólar tem a cotação de R$ 6,20, e o título tem um valor de R$ 1.000,00 então esse campo teria o valor $ 161,29.

• Desdobramento: Valor do título na moeda padrão utilizada pela empresa.

• Confira as seguintes informações em Dados básicos:

• Data de Baixa: Data atual

• Conta Bancária

• TOP

• Clique em Baixar título

3. Validação dos resultados

• Localize o campo Vlr Moeda na Baixa e verifique se ele foi atualizado com as informações definidas anteriormente.

Correção e Repetição

• Verifique se após a baixa as informações da moeda foram registradas no título.

• Repita a operação com outro título financeiro para reforçar o que aprendeu.