Como controlar o fluxo de aprovação e liberar limite de crédito no pedido de venda

Controle de liberação de crédito com limites por alçada - Evento 3 e 15

Como funciona e qual a importância dessa prática?

O controle de liberação de crédito no Sankhya gerencia os limites financeiros concedidos aos clientes com precisão. Ele opera com dois tipos de limites: o global, que define o valor máximo acumulado em compromissos financeiros, e o mensal, que restringe o uso em um único mês. Quando um pedido excede esses limites, o sistema bloqueia a transação e a encaminha para aprovação, garantindo alinhamento às políticas financeiras da empresa.

Esse controle reduz riscos como inadimplência, fortalece a governança ao centralizar decisões e registra transações com transparência. Além disso, oferece flexibilidade para ajustar limites conforme o perfil dos clientes, promovendo uma gestão financeira mais segura e eficiente.

Quais problemas essa prática resolve?

• Descontrole financeiro: evita que clientes acumulem dívidas insustentáveis, protegendo o fluxo de caixa.

• Governança frágil: padroniza e documenta aprovações, evitando decisões inconsistentes.

• Erros manuais: automatiza processos, minimizando falhas e otimizando o trabalho da equipe.

• Fluxo de caixa imprevisível: alinha as concessões ao planejamento financeiro, garantindo estabilidade.

• Falta de flexibilidade: permite personalizar limites para atender diferentes necessidades operacionais.

Quais os riscos de não a utilizar?

Sem um controle estruturado de crédito, a empresa corre riscos que comprometem a saúde financeira. A inadimplência aumenta, impactando negativamente o fluxo de caixa e dificultando o planejamento. A ausência de rastreabilidade nas decisões compromete a governança e as auditorias, tornando o processo menos confiável e transparente. Além disso, operar manualmente eleva as chances de erros e sobrecarrega a equipe, dificultando a eficiência operacional.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: A Axis está enfrentando desafios para controlar a concessão de crédito a seus clientes, o que tem causado atrasos no fluxo de caixa e aumento da inadimplência. Para resolver esse problema, a empresa decidiu implementar o controle de liberação de crédito com limites por alçada no ERP Sankhya.

Tarefa: Configure e utilize os controles de crédito no sistema, garantindo que pedidos que ultrapassem os limites definidos sejam automaticamente bloqueados e encaminhados para aprovação conforme as regras configuradas.

Observação: Utilize os dados disponíveis na sua base de teste. Os nomes e valores mencionados abaixo são meramente ilustrativos.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido. Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Registrar um Pedido de Venda

• Acesse a tela Portal de Vendas 
  Meu: Comercial » Consulta » Portal de Vendas.

• Selecione o Tipo de Movimento - Pedido de Venda

• Clique na seta ao lado do ícone + Novo Registro e selecione o tipo operação, usaremos em nosso exemplo, Pedido de Venda.

• O sistema abrirá a Central de Vendas, onde será necessário preencher os painéis:

• Cabeçalho:

  • Empresa - Empresa que fará a venda, usaremos a “Empresa 1” como exemplo.

  • Parceiro - Cliente da negociação (utilize o cliente configurado no script disponibilizado anteriormente).

  • Tipo Negociação - Aqui, precisaremos selecionar um tipo de negociação do tipo “a prazo”. 

  • Natureza

  • Centro Resultado

  • Salve as informações

  • Itens:

    • Produto

    • Quantidade

    • Valor Unitário

Atente-se para registrar um pedido no qual seu valor seja acima do limite de crédito definido.

• Clique em Confirmar. Ao tentar confirmar o pedido, o sistema detecta que o limite de crédito foi excedido e gera o Evento 3. 

2. Vincular o liberador

• Um pop-up denominado Liberações Solicitadas será exibido.

• Informe o usuário liberador no campo designado.

• Marque a opção Notificação para informar o liberador sobre a necessidade de aprovação.

• Clicar no botão Definir liberador.

• A coluna Nome (Liberador) será automaticamente atualizada. 

• Clique no botão “Salvar Liberações” para registrar a solicitação.

3. Realizar a liberação

A liberação pode ser feita de duas formas:

• Na Central de Vendas: Clique no botão "Liberações”.

• Na tela Liberação de Limites
  Menu:  Configurações » Avançado » Liberação de Limites.
  Acesse diretamente esta tela, que possui o mesmo layout da Central de Vendas.

• Insira o usuário e a senha do liberador autorizado.

• No painel lateral, localize o pedido que apresenta o Nro Único e selecione-o.

• Clique em Liberar.

• Caso necessário, adicione uma observação justificando a liberação.

4. Caso o usuário liberador esteja logado

• Se o liberador já estiver logado no sistema, marque a opção Sou Liberador para agilizar o processo.

5. Confirmar o Pedido

• Retorne à Central de Vendas e clique novamente em Confirmar para concluir o pedido.

• No Portal de Vendas, nos filtros clique em “Liberações” e marque a opção “Pendente”. Veja que o pedido liberado já não aparece mais na lista.

• Limpe o filtro clicando no ícone de filtro + “x” ‘Limpar Filtros’ e realize uma nova busca pelo número do pedido para confirmar que ele foi processado corretamente.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Após a execução do script de configuração, é necessário realizar a atividade inicial para garantir a geração do evento 15 (Limite Créd. Mensal).

• Registrar um pedido de venda, assegurando a precisão das informações da operação nos campos essenciais, como tipo de negociação, parceiro e valor (excedendo o limite configurado).

• Certifique-se de que o Tipo de Negociação utilizado no pedido está configurado para pagamento ‘a prazo’.

1. Geração do Evento 15

• Ao tentar confirmar o pedido, o sistema detecta que o limite de crédito mensal foi excedido e gera o Evento 15. 

2. Vincular o liberador

• Um pop-up denominado Liberações Solicitadas será exibido.

• Informe o usuário liberador no campo designado.

• Marque a opção Notificação para informar o liberador sobre a necessidade de aprovação.

• Clicar no botão Definir liberador.

• A coluna Nome (Liberador) será automaticamente atualizada. 

• Clique no botão “Salvar Liberações” para registrar a solicitação.

3. Realizar a liberação

• A liberação pode ser feita de duas formas:

• Na Central de Vendas: Clique no botão "Liberações”.

• Na tela Liberação de Limites
  Menu: Configurações > Avançado > Liberação de Limites.
  Acesse diretamente esta tela, que possui o mesmo layout da Central de Vendas.

• Insira o usuário e a senha do liberador autorizado.

• No painel lateral, localize o pedido que apresenta o Nro Único e selecione-o.

• Clique em Liberar.

• Caso necessário, adicione uma observação justificando a liberação.

4. Caso o usuário liberador esteja logado

• Se o liberador já estiver logado no sistema, marque a opção Sou Liberador para agilizar o processo.

5. Confirmar o Pedido

• Retorne à Central de Vendas e clique novamente em Confirmar para concluir o pedido.

• No Portal de Vendas, nos filtros clique em “Liberações” e marque a opção “Pendente”. Veja que o pedido liberado já não aparece mais na lista.

• Limpe o filtro clicando no ícone de filtro + “x” ‘Limpar Filtros’ e realize uma nova busca pelo número do pedido para confirmar que ele foi processado corretamente.

Correção e Repetição

• Experimente simular cenários alternativos, utilizando outros clientes e valores para observar diferentes reações do sistema.