Como controlar o fluxo de aprovação e liberar limite de crédito no pedido de venda

Como funciona e qual a importância dessa prática?

O controle de liberação de crédito no Sankhya gerencia os limites financeiros concedidos aos clientes com precisão. Ele opera com dois tipos de limites: o global, que define o valor máximo acumulado em compromissos financeiros, e o mensal, que restringe o uso em um único mês. Quando um pedido excede esses limites, o sistema bloqueia a transação e a encaminha para aprovação, garantindo alinhamento às políticas financeiras da empresa.
 

Esse controle reduz riscos como inadimplência, fortalece a governança ao centralizar decisões e registra transações com transparência. Além disso, oferece flexibilidade para ajustar limites conforme o perfil dos clientes, promovendo uma gestão financeira mais segura e eficiente.
 

Pedido liberado direto sem fluxo de aprovação

Quando um vendedor cria um pedido no sistema, é esperado que este pedido passe por um fluxo de liberação antes de ser confirmado. No entanto, em algumas situações, os pedidos são liberados automaticamente no momento da confirmação, sem passar pela tela de "Liberação de Limites", gerando problemas no processo interno de aprovação.
 

Este comportamento pode ocorrer devido à configuração da "Tipo de Operação" (Comercial >> Arquivo >> Cadastros >> Tipos de Operação - TOP) utilizada no pedido, ou pela ausência de configurações específicas que forcem a solicitação de liberação.
 

Configuração da TOP para exigir liberação

Para que o sistema solicite liberação antes da confirmação do pedido, configure a "Tipo de Operação" (Comercial >> Arquivo >> Cadastros >> Tipos de Operação - TOP) utilizada no processo de vendas.
 

Acesse a "Tipo de Operação" utilizada nos pedidos de venda.
Localize e marque a opção "Exigir liberação antes da confirmação".
Salve as alterações realizadas na TOP.
 

Ao marcar esta opção, o sistema passará a solicitar liberação independentemente do tipo de negociação utilizado. Todos os pedidos criados com esta TOP precisarão ser liberados antes de serem confirmados.
 

Liberação por tipo de negociação específico

Caso seja necessário que a solicitação de liberação ocorra apenas para um tipo de negociação específico, como por exemplo apenas para pedidos com pagamento em boleto, a configuração padrão da TOP não será suficiente.
 

Neste cenário, será necessário o desenvolvimento de um evento personalizado que valide o tipo de negociação e force a liberação apenas quando a condição específica for atendida. Para implementar esta customização, abra uma "Ordem de Serviço" para que a equipe técnica desenvolva a solução adequada.
 

Duração da liberação de limite

Quando um pedido é liberado, existe um período de validade para esta liberação. Caso o faturamento ocorra após este período, o sistema solicitará uma nova liberação. Este comportamento é controlado pelo parâmetro "Duração da liberação de Atraso/Limite crédito" (DIASTOLCREATR).
 

Eventos de liberação

Evento 18 – Confirmação: quando a liberação ocorre por este evento, o gatilho acontece no momento da confirmação. Após confirmado, o pedido não solicita nova liberação.
Evento 41 – Análise de Itens: quando o pedido está liberado por este evento, não é possível alterar ou excluir o pedido. Este comportamento é padrão do sistema.
 

Quais problemas essa prática resolve?

Descontrole financeiro: evita que clientes acumulem dívidas insustentáveis, protegendo o fluxo de caixa.
Governança frágil: padroniza e documenta aprovações, evitando decisões inconsistentes.
Erros manuais: automatiza processos, minimizando falhas e otimizando o trabalho da equipe.
 

Quais os riscos de não a utilizar?

Sem um controle estruturado de crédito, a empresa corre riscos que comprometem a saúde financeira. A inadimplência aumenta, impactando negativamente o fluxo de caixa e dificultando o planejamento. A ausência de rastreabilidade nas decisões compromete a governança e as auditorias, tornando o processo menos confiável e transparente.
 

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: A empresa está enfrentando desafios para controlar a concessão de crédito a seus clientes. Para resolver esse problema, implemente o controle de liberação de crédito com limites por alçada no ERP Sankhya.
 

Como aplicar o conhecimento adquirido

Acesse a tela "Portal de Vendas" (Comercial >> Consulta >> Portal de Vendas) e selecione o "Tipo de Movimento" como Pedido de Venda.
Ao exibir o pop-up "Liberações Solicitadas", informe o "Usuário liberador" e clique no botão "Definir liberador".
Na "Central de Vendas", clique no botão "Liberações".
Insira o "Usuário" e a "Senha" do liberador, selecione o pedido e clique em "Liberar".
Retorne à "Central de Vendas" e clique em "Confirmar" para concluir o pedido.
 

Correção e repetição

Experimente simular cenários alternativos, utilizando outros clientes e valores para observar diferentes reações do sistema.