Como realizar compensação de receitas

Compensação financeira de receitas

O que é compensação financeira e como funciona no Sankhya?

A compensação financeira é um processo usado para ajustar dívidas e créditos entre duas partes, sem envolver movimentações bancárias. No Sankhya, isso funciona da seguinte forma: se a empresa tem um valor a receber de um cliente e também deve algo a ele, esses valores podem ser compensados diretamente no sistema, ajustando os saldos de maneira simples e prática.
Esse processo é ideal para situações como ajustes internos, compensações entre parceiros comerciais ou liquidação de dívidas cruzadas. O sistema registra tudo de forma clara no módulo financeiro, sem impactar o caixa ou contas bancárias, garantindo precisão e organização.

Quais problemas essa prática resolve?

• Falta de flexibilidade financeira: permite realizar ajustes financeiros sem movimentações monetárias, oferecendo uma solução prática para dívidas cruzadas e acordos entre parceiros comerciais.

• Inconsistências nos registros: atualiza os registros de forma precisa, garantindo rastreabilidade e alinhamento com as práticas contábeis, o que facilita auditorias e análises financeiras.

• Ineficiência operacional: automatiza processos, reduzindo o tempo gasto em tarefas manuais e eliminando a necessidade de transações bancárias desnecessárias.

• Redução de custos: evita taxas bancárias associadas a transferências financeiras, otimizando os recursos da empresa.

• Dificuldade em gerenciar ajustes internos: centraliza e organiza as compensações financeiras, facilitando o controle e promovendo maior transparência.

Quais os riscos de não realizar a compensação financeira?

Sem a compensação financeira adequada, a empresa pode enfrentar registros incompletos, comprometendo a clareza e a integridade dos dados financeiros. Ajustes internos não registrados corretamente geram inconsistências, dificultando o controle e a análise contábil.
Além disso, a ausência desse processo pode resultar em retrabalho, já que métodos manuais são mais lentos e propensos a erros. Isso não apenas impacta a eficiência da equipe, mas também compromete a organização financeira, dificultando auditorias e reduzindo a confiabilidade dos relatórios.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Um cliente realizou um adiantamento de R$1.000,00. Quando isso aconteceu, o sistema registrou uma receita (valor recebido e baixado no banco) e gerou uma despesa correspondente, também de R$1.000,00, que ficou em aberto aguardando para ser compensada.
Posteriormente, o cliente fez uma compra de R$5.000,00, mas como já havia pago R$1.000,00 antecipadamente, ele irá pagar apenas R$4.000,00. No entanto, o valor da nota fiscal precisa permanecer como R$5.000,00, e a diferença de R$1.000,00 não pode simplesmente desaparecer. 
É nessa situação que executamps a compensação: utilizamos a despesa em aberto do adiantamento para "fechar a conta" com a receita da nova venda, ajustando os valores sem que eles transitem entre as contas bancárias.

Tarefa: Com a funcionalidade de compensação financeira no ERP Sankhya, você deve ajustar os valores de forma prática, compensando a despesa do adiantamento com a receita da nota fiscal da venda. 

Chegou a sua vez! Realize as movimentações no ERP Sankhya

Certifique-se de que existe uma despesa e uma receita registrada para o mesmo cliente em sua base.

1. Acesso à rotina de Compensação
   Menu: Financeiro » Rotinas » Compensação Financeira.

2. Preenchimento dos filtros
   Na barra lateral de filtros:

   • Preencha o campo Parceiro com o cliente ou parceiro desejado.

   • Utilize outros filtros, como datas ou tipos de títulos, conforme necessário.

   • Clique em Aplicar para carregar os títulos nas grades.

3. Seleção dos títulos

   • Na grade superior, visualize os títulos de despesa.

   • Na grade inferior, visualize os títulos de receita.

   • Use os botões Remover Selecionados ou Remover Não Selecionados para manter apenas os títulos que serão compensados.

4. Realizar a compensação

• Clique em Acertar para iniciar o processo.

No pop-up de compensação, preencha:

• TOP Despesas: Selecione a TOP para os títulos de despesa. Certifique-se de que ela esteja ativa.

• TOP Receitas: Selecione a TOP para os títulos de receita. Certifique-se de que ela esteja ativa.

• Data da Baixa: Informe a data para registro.

• Valor do Acerto: Insira o valor correspondente à compensação (matematicamente falando consideraremos o menor valor).

• Confirme as informações e conclua o processo.

Correção e Repetição

• Certifique-se de que todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente ao realizar a compensação financeira. 

• Verifique se os títulos de despesa e receita pertencem ao mesmo cliente e se os valores foram ajustados conforme as diretrizes da empresa. 

• Caso o processo não tenha sido concluído conforme esperado, revise os filtros, selecione os títulos corretamente e refaça a compensação. 

• Para praticar, experimente realizar uma nova compensação para outro cliente ou com valores diferentes, garantindo a correta aplicação do procedimento.