Como realizar estorno de receitas (desfazer a baixa)

Estorno de títulos individuais e múltiplos títulos

Como funciona e qual a importância desses procedimentos?

O estorno de títulos é um processo que reverte uma transação financeira, retornando-a ao status de pendente. Ele é crucial para corrigir lançamentos feitos de forma indevida ou para ajustes financeiros necessários, seja para um título individual ou múltiplo ao mesmo tempo. No caso do estorno de múltiplos títulos, o procedimento é especialmente útil para empresas que lidam com grande volume de transações financeiras, permitindo corrigir vários títulos simultaneamente de maneira rápida e eficiente. Esse procedimento assegura a precisão das informações financeiras e possibilita o controle adequado dos registros. É importante para manter a integridade contábil, evitar a criação de registros desnecessários e garantir a conformidade com normas de auditoria, além de prevenir inconsistências que poderiam afetar a análise da saúde financeira da empresa.

Quais problemas essa prática resolve?

• Correção de lançamentos indevidos: permite reverter transações feitas de forma errada.

• Ajustes financeiros necessários: facilita a regularização de valores registrados incorretamente.

• Gerenciamento de grande volume de transações: no caso de múltiplos títulos, permite correções simultâneas de forma eficiente.

• Precisão das informações financeiras: evita inconsistências nos registros contábeis.

• Controle adequado dos registros: mantém a organização e supervisão dos dados financeiros.

• Prevenção de registros desnecessários: evita o acúmulo de informações erradas no sistema contábil.

• Conformidade com normas de auditoria: garantir que os registros sigam os padrões contábeis exigidos.

• Prevenção de inconsistências financeiras: minimiza impactos negativos na análise da saúde financeira da empresa.

Quais os riscos de não as utilizar?

Sem o estorno de títulos, a empresa pode manter lançamentos incorretos, o que afeta o fluxo de caixa e a precisão dos relatórios financeiros. Erros não corrigidos podem prejudicar a tomada de decisões e gerar problemas fiscais e contábeis. No caso de múltiplos títulos, a ausência do estorno em massa torna o processo demorado, aumenta o risco de falhas operacionais e retrabalho, e compromete a conciliação bancária e a conformidade financeira.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: O colaborador responsável pela  e, ao revisar os recebimentos no sistema, percebe que um título referente a um pagamento de um cliente foi registrado incorretamente. O cliente pagou via transferência bancária, mas o pagamento foi atribuído ao título financeiro errado, de outra nota. Para corrigir isso, você precisa realizar o estorno do título de recebimento e realizar a baixa do título financeiro correto. Além disso, em uma revisão, você nota que há outros títulos também com erros semelhantes, que precisam ser estornados de forma eficiente.

Tarefas:

• Identificar o título baixado incorretamente.

• Executar o estorno para que o título volte ao status de pendente.

• Localizar os demais títulos baixados incorretamente e realizar o estorno desses títulos em uma única operação para garantir a agilidade.

• Verificar o impacto dos estornos no financeiro da empresa.

Passo a passo para estorno de títulos individuais:

1. Localização do título financeiro:

• Acesse a tela Movimentação Financeira
  Menu: Financeiro » Rotinas » Movimentação Financeira

• Utilize os filtros para buscar um título de receita:

• Real + Provisão: Real - (Clique em Aplicar)

• Receitas + Despesas: Receitas - (Clique em Aplicar)

• Pendentes + Baixados: Baixados - (Clique em Aplicar)

  • Informe um período recente como exemplo o mês atual.

• Localize o título que corresponde ao caso.

2. Realização do Estorno:

• Selecione o título identificado como necessário de ser estornado.

• Clique no botão Estornar.

• No pop-up de confirmação, revise os dados apresentados.

• Confirme clicando em Estornar.

Ponto de atenção: Se o título já tiver sido conciliado, o sistema emitirá um aviso informando sobre a conciliação. Neste caso, confirme novamente clicando em “Sim”.

3. Verificar a atualização no sistema:

• Busque novamente pelo título utilizando os filtros, Receitas e Pendentes.

• O status agora estará como Pendente, indicando que o estorno foi realizado com sucesso.

Vídeo com demonstração prática no Sistema

Passo a passo para estorno de múltiplos títulos:

1. Localização dos títulos financeiros:

• Acesse a tela Movimentação Financeira
  Menu: Financeiro » Rotinas » Movimentação Financeira

• Utilize os filtros para buscar um título de receita:

• Real + Provisão: Real - (Clique em Aplicar)

• Receitas + Despesas: Receitas - (Clique em Aplicar)

• Pendentes + Baixados: Baixados - (Clique em Aplicar)

  • Informe um período recente como exemplo o mês atual.

• Localize os títulos que correspondem ao caso.

2. Realização do Estorno:

• Selecione os títulos identificados como necessários de serem estornados.

• Clique no botão Estornar.

• No pop-up de confirmação, revise os dados apresentados.

• Confirme clicando em Estornar.

• Confira se o estorno dos títulos foi feito corretamente e clique em Ok.

Ponto de atenção: Se o título já tiver sido conciliado, o sistema emitirá um aviso informando sobre a conciliação. Neste caso, confirme novamente clicando em “Sim”.

3. Verificar a atualização no sistema:

• Busque novamente pelos títulos utilizando os filtros, Receitas e Pendentes.

• O status agora estará como Pendente, indicando que o estorno foi realizado com sucesso.

Correção e Repetição

• Confirme se os filtros estão corretamente aplicados, como "Receitas" e "Baixados" para localizar os títulos.

• Antes de estornar, certifique-se de que o título selecionado é o correto.

• Após o estorno, busque novamente o título com os filtros "Receitas" e "Pendentes" para garantir que o status foi alterado corretamente.