Como realizar a compensação de crédito de cliente

Compensação de créditos provenientes de devolução de vendas

Como funciona e qual a importância dessa prática?

No Sankhya, a compensação de créditos gerados por devoluções de vendas é realizada de forma estruturada, registrando os valores originados quando um cliente devolve mercadorias sem solicitar reembolso imediato. Esses créditos ficam disponíveis no sistema e podem ser utilizados para abater valores de futuros títulos de receita gerados por novas vendas.
Esse procedimento é crucial para garantir uma gestão financeira eficiente e transparente. Ele reduz a necessidade de reembolsos imediatos, preservando o fluxo de caixa e diminuindo custos operacionais. Além disso, a prática melhora a experiência do cliente ao oferecer uma solução prática e ágil para reutilização de valores, reforçando a confiança e o relacionamento comercial.

Quais problemas essa prática resolve?

• Desorganização financeira: centraliza e automatiza o controle de créditos gerados por devoluções, evitando erros, perdas e falhas nos registros.

• Impacto negativo no fluxo de caixa: reduz a necessidade de reembolsos imediatos, preservando a estabilidade financeira da empresa e diminuindo saídas de capital.

• Conflitos e insatisfação de clientes: oferece uma alternativa prática ao reembolso, garantindo que os créditos possam ser reutilizados em novas compras, reforçando a confiança comercial.

• Inconsistências nos registros: documenta todas as compensações de forma detalhada e rastreável, facilitando o monitoramento e tornando auditorias e análises financeiras mais precisas.

• Processos lentos e onerosos: simplifica e agiliza o procedimento de compensação, promovendo eficiência no atendimento e reduzindo custos operacionais desnecessários.

Quais os riscos de não a utilizar?

Sem esse procedimento, a empresa pode perder o controle sobre os créditos gerados por devoluções, o que pode resultar em erros de compensação, perdas financeiras e insatisfação do cliente. Além disso, a falta de rastreabilidade prejudica o relacionamento comercial, pois dificulta a resolução de negociações. A empresa também pode enfrentar impactos negativos no fluxo de caixa devido à alta frequência de reembolsos imediatos, comprometendo a liquidez e aumentando os custos operacionais.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Um cliente da Axis realizou uma compra e pagou o valor integral. Posteriormente, ele devolveu parte da mercadoria, o que gerou a necessidade de um reembolso. No entanto, para evitar a saída imediata de dinheiro e adotar uma melhor prática de gestão, a empresa registrou a devolução no sistema como um crédito disponível para o cliente.
Agora, o cliente está realizando uma nova compra, e o crédito registrado será utilizado para abater parte do valor dessa nova transação. 

Tarefa: Com a funcionalidade de compensação de créditos no ERP Sankhya, você deve aplicar o valor do crédito diretamente na nova receita gerada, ajustando os saldos dos financeiros.

Agora, efetue as movimentações no sistema conforme o contexto fornecido

1. Registrar uma devolução para gerar crédito.

• Acesse a tela Portal de Vendas
  Menu: Comercial » Consulta » Portal de Vendas.

• Utilize os filtros na barra lateral para localizar e selecionar uma nota de venda.

  • Tipo de Movimento - Nota de venda

  • Data da negociação

  • Clique em Aplicar

• De um duplo clique para abrir a nota na Central de Vendas.

• No cabeçalho, ajuste o Tipo de Negociação para aquele vinculado ao tipo de título Crédito Cliente.

• Clique em Confirmar, para registrar a devolução e gerar o crédito.

2. Realizar uma nova venda com compensação de crédito

   • Acesse o Portal de Vendas.

   • Inclua uma nova nota de venda ou selecione uma já existente utilizando os filtros.

     • Para registro de uma nova nota de venda, selecione o Tipo de Movimento - Nota de venda.

     • No ícone +, clique na seta ao lado e selecione o tipo de operação Venda NF-e.

     • O sistema abrirá a tela Central de Vendas.

     • Preencha as informações necessárias para registro da nota nos painéis:

     • Cabeçalho:

     • Empresa

     • Parceiro

     • Tipo Operação

     • Tipo Negociação

     • Clique em Salvar

     • Itens:

     • Clique no ícone “+” para fazer o registro de um novo produto e preencha:

     • Produto

     • Quantidade

     • Valor Unitário

     • Clique em Salvar

• Clique em Confirmar para registrar a venda.

• O sistema exibirá uma mensagem indicando o crédito disponível e perguntará se deseja compensar.

• Clique em Sim para aplicar o crédito.

3. Verificar a compensação no financeiro

• Na Central de Vendas, clique na aba Financeiro.

  • Verifique se o título de receita foi ajustado com o valor restante após a compensação.

  • Confira se houve um registro de receita no mesmo valor do crédito disponível que deve estar “baixado” esse registro foi compensado com a despesa registrada anteriormente por meio da devolução da venda.

Correção e Repetição

• Certifique-se de que todas as configurações necessárias para o registro e compensação de crédito foram realizadas corretamente, incluindo os tipos de título, tipos de negociação e parâmetros do sistema. 

• Verifique se o crédito foi devidamente gerado na devolução e corretamente aplicado na nova venda. 

• Caso o processo não tenha sido concluído conforme esperado, revise as configurações e refaça o procedimento garantindo que todas as etapas sejam seguidas corretamente. 

• Para praticar, experimente registrar uma devolução e compensação de crédito para um cliente diferente ou com um valor distinto.