Como ratear títulos de despesas

Rateio de títulos de despesa

O que é rateio de títulos de despesa e por que a sua aplicação é importante?

O rateio de títulos de despesa é o processo de dividir um custo entre diferentes áreas da empresa, de forma proporcional e controlada. Isso garante que cada centro de custo ou resultado assuma apenas a parte da despesa que lhe pertence, ajudando na análise dos gastos e no controle orçamentário.

Quais problemas esse recurso resolve?

• Distribuição proporcional dos custos: Garante que cada área assuma sua parte da despesa.

• Melhora na leitura dos resultados por área: Facilita a tomada de decisões estratégicas.

• Mais precisão nos relatórios e prestações de contas: Alinha os dados com normas contábeis e aumenta a transparência.

• Redução de erros manuais: Automatiza o processo e evita lançamentos incoerentes.

• Acompanhamento do orçamento por área: Ajuda no controle financeiro setorial.

Quais os riscos de não as utilizar?

Sem o rateio, todas as despesas ficam concentradas em um único centro de custo, mesmo que tenham sido geradas por várias áreas da empresa. Isso distorce os relatórios gerenciais, prejudica o controle do orçamento por setor e dificulta a prestação de contas. Com o tempo, essas falhas comprometem a eficiência das análises e levam a decisões financeiras mal embasadas.

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no sistema

Contexto: A Axis possui despesas que envolvem diretamente os departamentos Financeiro, Compras, Administrativo e Controladoria, uma delas, por exemplo, é a energia elétrica. Para manter o controle e refletir corretamente os custos de cada área, é necessário dividir esse valor de forma proporcional entre os quatro setores que fazem uso da energia. 

Tarefa: No ERP Sankhya, acesse o título de despesa e realize o rateio conforme o critério definido pela empresa. Depois de aplicar a divisão entre os departamentos, acesse a Movimentação Financeira para validar se os valores foram corretamente alocados em cada centro de custo.

Vamos lá! Transforme a maneira como você gerencia seguindo o passo a passo do Sankhya

1. Consulta de títulos de despesa

• Acesse a tela Movimentação financeira
  Menu: Financeiro » Rotinas » Movimentação Financeira

• Filtro o registro de despesa

• Na aba superior da tela, selecionar os seguintes filtros:

• Real + Provisão = Real (Clique em Aplicar)

• Despesa + Receita = Despesa (Clique em Aplicar)

• Pendentes + Baixados = Pendentes (Clique em Aplicar)

2. Registrar o rateio

• Selecione o título de despesa e clique no botão “Ratear”.

• Em seguida clique no botão + e informe nos campos:

• % Rateio: Informe a porcentagem correspondente ao centro de resultado.

• Cód.Centro Resultado: Selecione o centro de resultado apropriado (ex.: Financeiro, Compras, Administrativo e Controladoria)

• Após cada registro por centro de resultado, clique em “Salvar”, antes de realizar a próxima distribuição.

• Repita o processo para cada centro de resultado que participará do rateio.

• Após distribuir o valor entre os CR’s desejados, clique em “Confirmar” para concluir o processo.

Importante!

• O sistema não permitirá rateio inferior ou superior a 100%.

• Após o rateio, o botão Ratear mudará para Rateado.

• Não é possível ratear movimentações já rateadas nas Centrais.

Correção e Repetição

• Certifique-se de que todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente ao realizar o rateio de títulos de despesa. Verifique se as porcentagens foram distribuídas de forma adequada entre os centros de resultado e se os valores totais permanecem consistentes com a despesa original.

• Caso o processo não tenha sido concluído conforme esperado, revise os títulos selecionados, ajuste os percentuais de rateio e assegure-se de que os centros de resultado estão corretos antes de salvar as alterações.

• Para reforçar o aprendizado, experimente repetir a atividade com um novo cenário, variando os centros de resultado, os percentuais de rateio e os tipos de despesas envolvidas.