Como estornar títulos de despesa (desfazer a baixa)

Estorno de baixas individuais e de múltiplos títulos

O que é o estorno de baixa de pagamentos e porque é importante? 

O estorno de baixa é o processo que desfaz um pagamento registrado no sistema, deixando o título pendente novamente para que a correção seja feita. Ele é usado quando um pagamento foi baixado de forma errada, como em casos de valor incorreto, data errada ou conta bancária errada.
Com o estorno, é possível corrigir o lançamento sem precisar criar registros novos ou bagunçar o controle financeiro. Isso ajuda a manter as informações certas para conciliação bancária, auditorias e análise da empresa.

Quais problemas essa prática resolve?

• Corrige rapidamente pagamentos baixados com erro.

• Evita registros duplicados ou confusos no sistema.

• Deixa as informações corretas para o controle do caixa e conferência bancária.

• Agiliza o ajuste de vários títulos de uma vez, sem precisar estornar um por um.

Quais os riscos de não as utilizar?

Se o estorno de baixa não for utilizado, pagamentos errados vão continuar aparecendo como quitados no sistema, dificultando o controle financeiro e causando diferenças entre o saldo do banco e o sistema.
Isso pode prejudicar auditorias, análises de despesas e ainda obrigar a criação de lançamentos manuais, aumentando o risco de bagunça e erro nas informações.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário Prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Durante a revisão dos pagamentos no sistema, a equipe financeira da Axis identificou que vários pagamentos foram baixados de forma incorreta. Os valores foram associados a títulos errados, afetando diferentes fornecedores. Para corrigir a situação, será necessário realizar o estorno dos títulos individualmente e, em seguida, executar o estorno em massa para agilizar a reversão dos demais registros.

Tarefa: Acesse a tela Movimentação Financeira, localize o título que foi baixado incorretamente e realize o estorno para que ele volte ao status de pendente. Em seguida, identifique os demais títulos com baixa incorreta e execute o estorno em massa, utilizando a funcionalidade de seleção múltipla do sistema. Após concluir os estornos, verifique se os títulos retornaram para a situação de pendentes e confirme o impacto das alterações no controle financeiro da empresa.

Agora é a sua vez! Siga o passo a passo e aproveite o máximo do ERP Sankhya

Estorno de títulos individuais

1. Localizar o título:

• Acesse a tela Movimentação Financeira.
  Menu: Financeiro » Rotinas » Movimentação Financeira

• Nos filtros, marque as opções: 

• Real + Provisão: Real - (Clique em Aplicar)

• Receitas + Despesas: Despesas - (Clique em Aplicar)

• Pendentes + Baixados: Baixados - (Clique em Aplicar)

2. Realizar o estorno:

• Selecione um títulos identificado como necessário para ser estornado.

• Clique no botão Estornar.

• No pop-up de confirmação, revise os dados apresentados.

• Confirme clicando em Estornar.

    Ponto de atenção: Se o título já tiver sido conciliado, o sistema emitirá um aviso informando sobre a conciliação. Neste caso, confirme novamente clicando em “Sim”.

3. Verificar a atualização no sistema.

• Busque novamente pelo título utilizando os filtros, Despesas e Pendentes.

• O status agora estará como Pendente, indicando que o estorno foi realizado com sucesso.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Estorno de múltiplos títulos

1. Localizar os títulos:

• Acesse a tela Movimentação Financeira.
  Menu: Financeiro » Rotinas » Movimentação Financeira

• Nos filtros, marque as opções: 

• Real + Provisão: Real - (Clique em Aplicar)

• Receitas + Despesas: Despesas - (Clique em Aplicar)

• Pendentes + Baixados: Baixados - (Clique em Aplicar)

2. Realização do Estorno:

• Selecione os títulos identificados como necessários para serem estornados.

• Clique no botão Estornar.

• No pop-up de confirmação, revise os dados apresentados.

• Confirme clicando em Estornar.

• Confira se o estorno dos títulos foi feito corretamente e clique em Ok.

Ponto de atenção: Se o título já tiver sido conciliado, o sistema emitirá um aviso informando sobre a conciliação. Neste caso, confirme novamente clicando em “Sim”.

3. Verificar a atualização no sistema

• Busque novamente pelos títulos utilizando os filtros, Despesas e Pendentes.

• O status agora estará como Pendente, indicando que o estorno foi realizado com sucesso.

Correção e Repetição

• Confirme se os filtros estão corretamente aplicados, como "Despesas" e "Baixados" para localizar os títulos.

• Antes de estornar, certifique-se de que o título selecionado é o correto.

• Após o estorno, busque novamente o título com os filtros "Despesas" e "Pendentes" para garantir que o status foi alterado corretamente.