Como realizar compensações financeiras de despesas

Compensação financeira de despesas

O que é o processo de compensação financeira e qual sua importância?

A compensação financeira é o processo de quitar valores a pagar e a receber diretamente no sistema, sem precisar fazer transferências bancárias. Por exemplo, se a empresa tem dinheiro a receber de um parceiro e, ao mesmo tempo, deve algum valor para ele, é possível abater um pelo outro. Assim, o saldo entre as duas partes é ajustado sem precisar movimentar o dinheiro no banco.
Esse processo é importante porque evita gastos com tarifas bancárias, organiza melhor os registros financeiros e facilita o controle do saldo real da empresa, reduzindo erros e atrasos em pagamentos.

Quais problemas este recurso resolve?

• Redução de transferências bancárias desnecessárias: liquida créditos e débitos sem gerar movimentações externas.

• Melhor controle dos saldos financeiros: permite equilibrar receitas e despesas dentro do próprio sistema.

• Prevenção de atrasos financeiros: facilita a quitação de pendências, evitando multas e juros.

• Organização dos registros contábeis: garante que os lançamentos reflitam corretamente a realidade financeira.

• Economia de custos operacionais: diminui taxas bancárias e retrabalho administrativo.

Quais os riscos de não utilizar?

Sem a compensação financeira, a empresa aumenta o volume de movimentações bancárias desnecessárias, gerando mais custos com tarifas e dificultando o controle dos saldos. A falta de compensação também deixa os registros financeiros mais confusos, com créditos e débitos pequenos abertos no sistema, o que atrapalha a conciliação bancária e prejudica a clareza dos relatórios financeiros.
Além disso, aumenta o risco de erros na gestão de caixa, como saldos incorretos ou lançamentos duplicados, comprometendo a organização financeira da empresa.

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: A Axis realizou um adiantamento de valor para um fornecedor como parte de um a compra antecipada. Agora, ao receber a fatura correspondente, é necessário utilizar esse valor já pago para compensar a despesa, abatendo o crédito existente no sistema e garantindo que o pagamento final reflita apenas o saldo devedor.

Tarefa: Acesse a tela de Movimentação Financeira, localize os títulos de despesas pendentes do fornecedor e realize a compensação utilizando o “crédito” disponível referente ao valor que foi pago antecipado. Após concluir o processo, confirme que os títulos foram quitados ou tiveram seus valores reduzidos corretamente no sistema, garantindo que o saldo financeiro esteja refletindo o ajuste realizado.

Agora é sua vez! Siga o passo a passo para realizar atividade no sistema

Atenção: 

• Certifique-se de que o usuário possui acesso à rotina de Compensação financeira.

• Garanta que sua base possui registros de adiantamento a fornecedor, esse procedimento foi realizado anteriormente nesta jornada. Ao realizar um adiantamento o sistema gera uma receita e uma despesa de mesmo valor, a despesa deve ter sido baixada sinalizado o ‘repasse’ do valor adiantado e a receita em aberto será utilizada neste passo a passo para a compensação.

• Utilize o mesmo fornecedor usado nesse procedimento, no passo a passo abaixo.

1. Acessar a tela Compensação Financeira
   Menu: Financeiro » Rotinas » Compensação Financeira

2. Configurar os filtros de busca
   Na barra lateral de filtros:

• Preencha o campo Parceiro (este campo é obrigatório). Informe o mesmo parceiro utilizado na atividade de adiantamento realizada anteriormente.

• Preencha também o campo Período de Vencimento.

• Clique no botão Aplicar para visualizar os títulos disponíveis.

3. Selecionar os títulos para compensação

• Na grade superior, serão apresentados os títulos de despesas.

• Na grade inferior, serão exibidos os títulos de receitas.

• Utilize o botão Remover Selecionados para excluir títulos indesejados.

• Use o botão Remover Não Selecionados para manter apenas os títulos desejados.

• Após definir os títulos que serão compensados, clique no botão Acertar.

4. No pop-up de compensação, preencha as seguintes informações:

• TOP Despesas: COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO - DESPESA

• TOP Receitas: COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO - RECEITA

• Data da Baixa: Informe a data em que a compensação será registrada.

• Valor do Acerto: Confirme o valor a ser compensado entre os títulos.

5. Concluir a compensação

• Verifique se todas as informações estão corretas.

• Clique em Confirmar para concluir o processo de compensação financeira.

Correção e Repetição

• Confirme se os filtros estão corretamente aplicados, como "Parceiro" e "Periodo" para localizar os títulos.

• Certifique-se de que existem titulos de despesas e receitas para o mesmo prceiro. 

• Após a compensação, valide na movimentação financeira se os titulos foram atualizados com status baixados.