Como gerar a contabilização da depreciação

Lote de depreciação

Qual objetivo da geração de lote de depreciação?

A geração de lote de depreciação tem como objetivo integrar os módulos de Controle Patrimonial e Contabilidade, garantindo que os valores calculados de depreciação mensal sejam corretamente registrados nos lançamentos contábeis. Esse processo assegura que os encargos econômicos e suas respectivas contrapartidas sejam contabilizados de acordo com as configurações definidas por produto, grupo de produtos e contas contábeis da empresa. Além da depreciação, o lote também permite contabilizar eventuais baixas de bens e organizar os lançamentos conforme as regras de agrupamento estabelecidas. É por meio dessa rotina que a empresa formaliza os efeitos econômicos do uso dos ativos imobilizados, promovendo a rastreabilidade e a conformidade dos dados contábeis.

Quais problemas o recurso resolve?

• Garante o registro contábil da depreciação.

• Evita lançamentos manuais e retrabalho.

• Elimina divergências entre módulos patrimonial e contábil.

• Organiza os lançamentos conforme regras de agrupamento.

• Identifica corretamente o projeto e a empresa de origem.

• Facilita a rastreabilidade para auditorias.

• Reduz riscos de omissões ou atrasos na contabilização.

Quais os riscos de não gerar o lote de depreciação?

A não geração do lote impede que os valores de depreciação sejam refletidos na contabilidade da empresa, comprometendo a integridade dos demonstrativos financeiros. Isso pode resultar em divergências entre o controle patrimonial e os saldos contábeis, dificultando auditorias, análises gerenciais e o atendimento às exigências fiscais. Sem essa rotina, a empresa perde o vínculo automático entre os módulos e corre o risco de deixar de registrar baixas de bens ou lançar informações incorretas, o que pode gerar retrabalho, falhas de conformidade e perda de credibilidade nos dados contábeis.

Vídeo com demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: A Axis finalizou o cálculo mensal de depreciação da sua frota de automóveis, utilizados nas operações comerciais e logísticas. Agora, a equipe contábil precisa acessar a tela de Geração de Lote de Depreciação no ERP Sankhya para registrar os valores calculados. O lote será configurado com a empresa responsável, garantindo a integração entre os módulos de Patrimônio e Contabilidade e assegurando a conformidade fiscal e contábil dos lançamentos.

Tarefa: Siga as orientações indicadas abaixo para gerar o lote de depreciação.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya 

1. Acesse a tela Empresa
   Menu: Contabilidade »  Preferências »  Empresa 

Aba Exercício

• Ajuste os campos “Início do Período Contábil” e “Fim do Período Contábil” para refletirem, respectivamente, o primeiro e o último dia do ano vigente.

• No campo “Referência”, informe o primeiro dia do ano vigente, correspondente à data definida no campo “Início do Período Contábil”.

• Clique em Salvar.

2. Acesse a tela Geração de Lote de Depreciação
   Menu: Imobilizado »  Rotinas »  Geração de Lote de Depreciação

• No campo “Empresa do Lote”, informe para qual empresa o lançamento contábil será gerado.

• Defina a data que será gerado o lote na contabilidade no campo “Data do Movimento”.

• Informe um número de identificação nos campos Número do Lote de Depreciação e Número do Lote de Deprec. Baixa.

• Clique no botão “Gerar”.

• O resultado será exibido no pop-up “Processos” e, ao final da geração, será apresentada a mensagem: “Geração do Lote Contábil Mensal foi concluída!”.

Observações

• É gerada apenas uma contabilização por lote. Caso seja necessário incluir novos lançamentos em um lote já existente, é preciso marcar o campo “Adicionar lançamentos se o lote já existir”.

• Para que a contabilização do lote seja realizada corretamente, é necessário que as contas contábeis do bem estejam cadastradas na tela “Produtos”.

• A geração do lote pode ser filtrada por empresa, por bens específicos ou por critérios como Centro de Resultado e Projeto, conforme a necessidade fiscal e contábil da empresa.

Correção e Repetição

• É importante a configuração do período contábil antes da geração do lote de depreciação.

• Se o procedimento não sair como esperado, revisite o vídeo e as orientações do passo a passo.