Como registrar lançamentos contábeis manuais

Registro de lançamentos contábeis manuais

O lançamento contábil manual no ERP Sankhya é um recurso que permite registrar diretamente na contabilidade movimentações que não são originadas de módulos integrados, como compras, vendas ou financeiro. Ele é utilizado em situações específicas, como ajustes de saldo, provisões, reclassificações ou lançamentos de encerramento contábil. Essa prática garante que todas as ocorrências relevantes da empresa, mesmo aquelas que não possuem um documento de origem no sistema, sejam refletidas de forma precisa no razão contábil. Ao dominar esse procedimento, a equipe assegura a integridade das informações contábeis e mantém as demonstrações financeiras alinhadas à realidade da operação.

Demonstração prática no sistema

Cenário de aplicação

A empresa Axis LTDA. possui em seu ativo imobilizado diversos veículos utilizados nas operações. No fechamento contábil, foi identificada a necessidade de registrar a depreciação mensal de um desses bens, operação que não é gerada automaticamente pelo sistema. Para que as demonstrações financeiras reflitam corretamente a redução do valor patrimonial do ativo, será necessário realizar um lançamento contábil manual.

Tarefa: assista ao vídeo de demonstração prática e siga o passo a passo abaixo para configurar e gerenciar lotes contábeis manuais. Registre a depreciação do veículo no sistema, garantindo que o lançamento seja corretamente agrupado, documentado e rastreado, em conformidade com as exigências contábeis e com as práticas de controle patrimonial da empresa.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya 

1. Acesse a tela Preferências 
   Menu: Configuração  »  Avançado  »  Preferências

• Digite o parâmetro USALANCPART no campo (Chave ou Descrição e tecle ENTER) e pressione ENTER para carregar as informações.

• No campo Ligado/Desligado selecione Ligado.

• Salve a alteração.

2. Acesse a tela Lotes Contábeis

Menu: Contabilidade  »  Arquivos »  Lotes Contábeis

• Clique em “+” (Cadastrar Mestres de Lotes).

• Preencha os campos:

  • Nro. Lote

  • Referência

  • Dt. Movimento

• Salve o registro.

• Selecione o lote gerado com um clique e pressione o teclado ctrl + L.

• No menu principal, acione o botão “...” (Outras opções…) e selecione a opção Visualizar Lançamentos (Ctrl + L).

3. Acesse a tela Lançamentos Contábeis

Menu: Contabilidade  »  Arquivos » Lançamentos Contábeis

Para realizar lançamento em Multiplas Partidas

• Clique em “+” (Novo Lançamento).

• Na janela Lançamento contábil, Informe:

• Forma de Lançamento Contábil: Multiplas Partidas

  • Data Movimento

  • Num. Lote

  • Num. Documento

• Na aba Múltiplas Partidas informe:

1ª Partida

• Conta Contábil (Red)
  Ex.: DEPRECIACAO DE VEICULOS

• Determine se o lançamento será a Débito ou Crédito alimentando o valor no campo correspondente.
  Ex.: Valor Débito 200 

• Cód. Histórico
  Ex.: DEPRECIACAO MENSAL

• Salve o registro.

2ª Partida

• Conta Contábil (Red)
  Ex.: ( - ) DAC VEICULOS

• Determine se o lançamento será a Débito ou Crédito alimentando o valor no campo correspondente.
  Ex.: Valor Crédito 200 

• Cód. Histórico
  Ex.: DEPRECIACAO MENSAL

• Salve o registro.

Neste Lançamento Contábil é fundamental a Diferença dos valores totais estar zerada

• Na porção inferior da janela Lançamento contábil, acione o botão “Salvar” para finalizar

Para realizar lançamento em Partida Dobrada

• Clique em “+” (Novo Lançamento).

• Na janela Lançamento contábil, Informe:

• Forma de Lançamento Contábil: Partida Dobrada

  • Data Movimento

  • Num. Lote

  • Num. Documento

• Na aba Partida Dobrada  informe:

Seção Débito

• Conta Contábil (Red)
  Ex.: DEPRECIACAO DE VEICULOS

• Cód. Histórico
  Ex.: DEPRECIACAO MENSAL

Seção Crédito

• Conta Contábil (Red)
  Ex.: ( - ) DAC VEICULOS

• Cód. Histórico
  Ex.: DEPRECIACAO MENSAL

Seção Dados Gerais

• Informe o Valor Lançamento
  Ex.: 1.000,00

• Na porção inferior da janela Lançamento contábil, acione o botão “Salvar” para finalizar

Independentemente da forma de lançamento contábil, é obrigatório preencher os campos essenciais para controle gerencial (como Centro de Resultado, Projeto e Empresa de Origem) sempre conforme o contexto e a realidade da empresa.