Parametrização para cálculo de vencimento da faturas do contrato
Como funciona o cálculo de vencimento das faturas do contrato?
Quando um contrato é faturado, o sistema precisa saber qual será a data de vencimento da nota gerada. Essa data pode seguir um padrão fixo ou ser calculada com base em regras específicas, conforme o tipo de negociação definido no contrato.
No Sankhya, existem dois caminhos principais:
Vencimento fixo - Aqui, o dia do vencimento é sempre o mesmo, independente da data em que o contrato foi faturado. Ideal para contratos com previsibilidade e clientes que organizam o fluxo de caixa com antecedência.
Vencimento variável - Neste modelo, o sistema calcula a data de vencimento conforme regras que você parametriza. Entre as variações possíveis:
A partir da data de faturamento utilizando o Tipo de Negociação: o vencimento é calculado conforme a data do faturamento e o tipo de negociação associado ao contrato.
Considerando uma quantidade fixa de dias úteis a partir da data de faturamento: o sistema adiciona uma quantidade definida de dias úteis à data de faturamento.
Prazo fixo (em dias corridos) com base no dia 1º do mês de referência: soma-se um número fixo de dias corridos, contando a partir do primeiro dia do mês em que o serviço foi prestado.
Quais problemas esse processo resolve?
Permite atender diferentes exigências de clientes: cada um pode ter um modelo de cobrança diferente.
Facilita o controle do contas a receber, pois os vencimentos seguem um padrão claro.
Reduz erros e retrabalho, pois evita a necessidade de editar notas manualmente após a emissão.
Quais os riscos de não utilizar?
Se o contrato não estiver corretamente parametrizado para o cálculo de vencimento, o financeiro pode perder o controle sobre os prazos e ter dificuldades para prever quando os valores serão recebidos. A nota pode sair com vencimento no mesmo dia do faturamento, quando o combinado com o cliente era um prazo maior, ou ainda vencer antes da data acordada. Esse desalinhamento compromete a relação com o cliente, gera dúvidas no momento da cobrança e exige retrabalho para cancelar ou corrigir as notas emitidas com vencimento incorreto.
Vídeo de demonstração prática no sistema
Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya
Contexto: Você já cadastrou alguns contratos anteriormente. Agora, é hora de revisar e parametrizar a regra de vencimento das faturas conforme o combinado com cada cliente:
Contrato – Super Mais: Esse contrato já tem a regra de vencimento definida: dia 10 de cada mês, independentemente da data de faturamento.
Contrato – Bom Preço: Ficou definido com o cliente que o vencimento será sempre 5 dias úteis a partir da data do faturamento.
Contrato – Comercial Viana: Prefere pagar 20 dias corridos após o 1º dia do mês de referência.
Tarefas:
Acesse o contrato do cliente Super Mais e valide se os campos estão configurados corretamente e o vencimento definido como fixo.
Configure os demais contratos para que o vencimento calculado atenda o que foi definido com os clientes.
Agora é a sua vez! Siga o passo a passo e aproveite o máximo do ERP Sankhya
Cálculo de vencimento fixo:
Acesse a tela Contratos
Menu: Contratos e Serviços » Arquivos » ContratosNa seção de Filtros rápidos, preencha o campo Parceiro informe, Super Mais.
Abra o contrato do parceiro e confira os seguintes campos na aba Propriedades:
Dia do pagamento - Deve estar com o valor 10
Prazo de vencimento - Deve ficar vazio
Dia Fixo para vencimento - Esse campo deve ficar marcado para que o vencimento aconteça sempre no dia 10 de cada mês
Salve as informações
Vídeo de demonstração prática no sistema
Cálculo de vencimento com uma quantidade fixa de dias úteis:
Acesse a tela Contratos
Menu: Contratos e Serviços » Arquivos » ContratosNo campo Parceiro informe, Rede Bom Preço para localizar o contrato desse cliente.
Abra o contrato do parceiro e confira os seguintes campos na aba Propriedades:
Dia do pagamento - Deve estar com o valor 5 pois serão 5 dias úteis a partir da data do faturamento.
Prazo de vencimento - Deve ficar vazio
Dia Fixo para vencimento - Desmarcado
Considera dia do pagamento como dia útil - Marcado
Salve as informações
Vídeo de demonstração prática no sistema
Cálculo de vencimento com uma quantidade fixa de dias corridos:
Acesse a tela Contratos
Menu: Contratos e Serviços » Arquivos » ContratosNo campo Parceiro informe, Comercial Viana para localizar o contrato desse cliente.
Abra o contrato do parceiro e confira os seguintes campos:
Dia do pagamento - Deve estar com o valor 0 pois não utilizaremos esse campo.
Prazo de vencimento - 20 pois serão 20 dias.
Dia Fixo para vencimento - Desmarcado.
Considera dia do pagamento como dia útil - Desmarcado.
Salve as informações
Vídeo de demonstração prática no sistema
Cálculo de vencimento utilizando a configuração do Tipo de Negociação:
Acesse a tela Contratos
Menu: Contratos e Serviços » Arquivos » ContratosNo campo Parceiro informe, Frigolog Distribuidora para localizar o contrato desse cliente.
Abra o contrato do parceiro e confira os seguintes campos:
Tipo negociação - A prazo 45 dias
Salve as informações
Correção e Repetição
Garanta que cada contrato possui suas regras de vencimento devidamente configuradas.
A validação dos cálculos de vencimento será feita nas próximas atividades então não altere essas informações.
Comentários
0 comentário
Escreva seu comentário aqui
Por favor, entre para comentar.