Como realizar o rateio financeiro das notas a partir do contrato

Rateio financeiro das notas a partir do contrato

O que é o rateio financeiro das notas a partir do contrato? 

O rateio financeiro permite distribuir de forma proporcional às receitas ou despesas geradas a partir de um contrato entre diferentes áreas da empresa. Isso garante que cada centro de custo ou natureza financeira assuma apenas a parte que realmente lhe corresponde, tornando o controle financeiro mais fiel à operação.

No caso de despesas, como contas de energia, manutenção ou serviços terceirizados, o sistema permite que o valor da nota seja dividido automaticamente entre os setores envolvidos, com base em critérios definidos no contrato.

Em receitas, esse recurso também pode ser usado para alocar corretamente valores relacionados a projetos, filiais ou áreas que compartilham um mesmo cliente ou contrato.

Quais problemas esse acompanhamento resolve?

• Alocação incorreta de custos ou receitas entre setores.

• Erros manuais no lançamento financeiro, especialmente em contratos com mais de uma área envolvida.

• Dificuldade em analisar a rentabilidade ou o custo real de cada área da empresa.

• Falta de rastreabilidade entre o valor faturado e o centro de custo responsável.

Quais os riscos de não utilizar? 

Sem o rateio financeiro, os lançamentos ficam concentrados em uma única natureza ou centro de resultado, o que distorce os indicadores financeiros e dificulta a análise da performance por setor. Isso pode gerar decisões baseadas em dados imprecisos, além de comprometer a transparência em auditorias ou apresentações para diretoria e investidores.

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya 

Contexto: A Axis LTDA contratou a Polar Tech para realizar mensalmente a calibração e certificação dos equipamentos utilizados nas manutenções técnicas prestadas pela própria Axis aos seus clientes. Como esses equipamentos são usados por diferentes setores técnicos, a área financeira identificou a necessidade de distribuir esse custo entre os centros de resultado relacionados. Essa divisão permitirá uma análise mais precisa dos custos operacionais por área, apoiando a gestão financeira e o controle de desempenho dos serviços prestados.

Tarefas: 
Sua tarefa é realizar o rateio do contrato entre os centros de resultado.

Agora é a sua vez! Siga o passo a passo e aproveite o máximo do ERP Sankhya 

1. Realização do rateio das notas no financeiro pelo Contrato:

• Acesse a tela Contratos
  Menu: Contratos e Serviços » Arquivos » Contratos

• Utilize os Filtros rápidos para localizar o contrato registrado para o parceiro Polar Tech. 

• Localize a aba Critério de Rateio e na sub-aba Manutenção, clique em + Cadastrar Rateio e preencha os campos: 

% Rateio - 50

Cód.Centro Resultado - Manutenção Técnica

Cód. Natureza - Manutenção de móveis e equipamentos

• Salve as informações

• Faça o mesmo processo para outro centro de resultado e mesma natureza conforme registros disponíveis em sua base.

• Após salvar os registros, clique em Confirmar para realizar o rateio.

• Na sub-aba Resultado, é possível verificar o resultado do rateio realizado.

• Na aba Propriedades, confira se o campo Critério de Rateio, foi automaticamente preenchido.

2. Realização do rateio das notas no financeiro em caso de faturamento agrupado:

• Acesse a tela Contratos
  Menu: Contratos e Serviços » Arquivos » Contratos

• Na aba Propriedades, certifique-se de que os campos, Natureza, Centro de Resultado e/ou Projeto estão preenchidos.

• Se não houver nenhum Critério de Rateio associado ao contrato, ao realizar o faturamento de contratos agrupados (vários contratos em um única nota), será gerado rateio pela nota, conforme as naturezas, centros de resultados e/ou Projetos de cada contrato, com percentuais calculados pela proporção entre o total de cada item em relação ao total da nota.

Importante: Essa verificação é útil em caso de faturamento agrupado pois o rateio é realizado conforme as informações definidas nesses campos no contrato.

Correção e Repetição

• Certifique-se de que os percentuais de rateio foram inseridos corretamente, somando 100% entre os centros de resultado e naturezas cadastradas.

• Lembre-se de após salvar os dados do rateio, clicar em Confirmar para efetivá-lo.

• Confira se, após salvar o rateio, o campo Critério de Rateio foi preenchido na aba Propriedades do contrato.