Como cadastrar Contas bancárias

O que é cadastro de contas bancárias?

O cadastro de contas bancárias é essencial para gerenciar as movimentações financeiras no sistema, permitindo o controle de contas correntes, aplicações e contas internas.

Observações Importantes:

• É necessário ter o banco e a agência previamente cadastrados

• Para contas tipo caixa, configure:

• Tipo de Conta: Caixa(PDV)

• Exclusiva da Empresa: Ativado

• Vincule a empresa e operador quando necessário

Vídeo de demonstração prática no sistema de como cadastrar contas bancárias

Siga o passo a passo para cadastrar as contas bancárias em sua base

1. Acesse a tela Contas

Menu: Configurações » Cadastros » Bancários » Contas

2. Inicie um novo cadastro

• Clique em + Novo Registro.

3. Preencha os campos obrigatórios no painel principal

• O campo Código da conta será gerado automaticamente.

• No campo Conta, informe o número completo da conta (incluindo o dígito).

• No campo Descrição, insira um nome que facilite a identificação.

Na aba Cadastros

• Selecione o Banco correspondente.

• Informe a Agência bancária.

• Indique a Empresa vinculada.

• Marque a opção Ativa para liberar o uso da conta.

• Selecione o Tipo de conta (Corrente, Poupança etc.).

Configurações adicionais (se necessário)

• Marque a opção Exclusiva da Empresa, se aplicável.

• Para contas do tipo Caixa (PDV), defina o Operador Exclusivo.

4. Finalize o cadastro

• Clique no botão Salvar para concluir o registro.

Observações importantes

• Todos os campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

• Certifique-se que a agência bancária já esteja cadastrada no sistema.

• Para contas novas, pode ser necessário implantar o saldo inicial.

• Após salvar, o código da conta será gerado automaticamente pelo sistema.