Como implantar saldos em contas bancárias

Qual a importância da implantação de saldos em contas bancárias?

A implantação de saldos é necessária para iniciar as movimentações financeiras no sistema, informando os valores encontrados nas contas da empresa já cadastradas. Este processo serve como ponto de partida para o controle de saldos no sistema.
Após a implantação, o sistema começará a controlar os saldos, onde o saldo real será atualizado com as baixas e o saldo bancário com as conciliações.

Boas Práticas:

• Implante saldo inicial 0,00 para todas as contas antes do mês de início de uso.

• Para implantação de saldos, use a funcionalidade "Implantar Saldo Bancário" no menu "Outras Opções".

• Crie uma conta específica para implantação de saldos quando necessário.

Vídeo de demonstração prática no sistema de como implantar saldos nas contas bancárias

Siga o passo a passo para implantar saldos nas contas bancárias em sua base

Tela Implantação dos Saldos e Contas

1. Acesse a tela Implantação dos Saldos e Contas

Menu: Financeiro » Arquivos » Cadastros » Implantação dos Saldos de Contas

2. Localize a conta bancária

• No modo Grade, selecione a conta bancária desejada para inserir o saldo.

3. Insira o saldo bancário

• Após selecionar a conta, dê um duplo clique sobre a linha correspondente.

• Preencha os seguintes campos:

  • Referência p/ Aceitar Lançamentos: data a partir da qual o sistema aceitará movimentações na conta.

  • Saldo do Banco na Referência: valor do saldo registrado no extrato bancário.

  • Saldo Real na Referência: valor real disponível da conta considerando movimentações já previstas.

4. Finalize o cadastro

• Clique no botão Salvar para concluir a implantação do saldo.

Tela Contas

1. Acesse a tela Contas

Menu: Configurações » Cadastros » Bancários » Contas

2. Localize a conta bancária

• Acesse o modo Grade.

• Clique em Atualizar para carregar as informações disponíveis.

3. Insira o saldo bancário

• Selecione a conta bancária desejada.

• Clique no botão Outras opções e selecione Implanta Saldo Bancário.

• Preencha os campos obrigatórios:

  • Referência p/ Aceitar Lançamentos: define a data inicial para início dos lançamentos.

  • Saldo do Banco na Referência: valor registrado conforme o extrato do banco.

  • Saldo Real na Referência: valor efetivo disponível, considerando previsões de movimentações.

4. Finalize o processo

• Clique no botão Salvar para concluir a implantação.

Observações importantes

• Os saldos informados não poderão ser alterados após salvos.

• O sistema aceita data retroativa máxima de 12 meses.

• Os saldos bancário e real devem ser iguais na implantação.

• Boa prática: implantar saldo 0,00 em data anterior ao mês inicial de uso.

• Ao salvar, o sistema sempre considerará o primeiro dia do mês escolhido.