Como cadastrar históricos bancários

Qual a importância do cadastro de historicos bancários?

A importância do cadastro de históricos bancários está em garantir a padronização e a rastreabilidade dos lançamentos financeiros, permitindo identificar corretamente baixas, transferências e liquidações de receitas e despesas no sistema. Isso assegura maior controle, organização e transparência nas operações bancárias da empresa.

Vídeo de demonstração prática no sistema de como cadastrar históricos bancários

Siga o passo a passo para cadastrar os históricos bancários em sua base

1. Acesse a tela Históricos Lançamentos Bancários

Menu: Financeiro » Arquivos » Cadastros » Históricos Lançamentos Bancários

2. Preencha os campos principais

• Código: preenchido automaticamente pelo sistema (identificador único do histórico).

• Descrição: insira um nome descritivo que identifique o tipo de movimentação.

3. Configurar opção de devolução (se necessário)

• Marque Aceita Devolução Individual, caso o histórico deva permitir devoluções de cheques.

• Ao marcar, será habilitado o botão Devolução Individual na grade de Títulos Financeiros.

4. Defina o tipo de lançamento

• Escolha uma das opções:

  • Débito

  • Crédito

5. Finalize o cadastro

• Clique no botão Salvar para concluir o registro.

Observações importantes

• Os históricos cadastrados serão utilizados nas telas de Movimentação Bancária e nas telas de Baixa.

• Os principais históricos já vêm cadastrados no sistema por padrão.

• Caso necessário, você pode complementar com novos históricos específicos para sua operação.