Como emitir e analisar os relatórios Sintético por Natureza, Centro de Resultado e Projeto

Sintético por Natureza, Centro de Resultado e Projeto

Qual o objetivo de se utilizar esses relatórios?

Proporcionar uma visão gerencial rápida e consolidada dos gastos da empresa, facilitando a identificação de padrões, tendências e possíveis desvios em relação ao orçamento. Essa forma de análise permite compreender, de maneira objetiva, como os recursos estão sendo distribuídos entre diferentes áreas e finalidades, contribuindo para uma tomada de decisão mais ágil e fundamentada. Além disso, possibilita o acompanhamento eficiente da execução orçamentária e a comparação entre diferentes projetos ou centros de custo, sem a necessidade de examinar cada lançamento individualmente, mas mantendo a opção de aprofundamento sempre que necessário.

Quais problemas empresariais são resolvidos através do controle deste indicador?

O controle deste indicador resolve diversos problemas empresariais relacionados à gestão financeira, como a dificuldade de identificar para onde os recursos estão sendo direcionados, a falta de clareza sobre quais áreas, projetos ou naturezas de despesa estão consumindo mais do que o previsto e a imprecisão no acompanhamento do orçamento. Além disso, ele permite detectar rapidamente desvios, excessos ou alocações incorretas de recursos, contribuindo para a correção de falhas operacionais, melhoria na alocação dos investimentos e maior eficiência na gestão de custos. Com essas informações consolidadas, a empresa ganha maior capacidade de planejamento, previsibilidade financeira e segurança na tomada de decisões estratégicas.

Quais os riscos de não utilizar?

A empresa pode perder agilidade na resposta a problemas operacionais ou estratégicos, dificultando o ajuste de rota em projetos e o controle efetivo dos resultados por área. Isso reduz a eficiência na gestão dos recursos e pode impactar diretamente a rentabilidade e a sustentabilidade do negócio.

Vídeo de demonstração prática no sistema

*Como analisar a distribuição dos gastos/receitas (Sintetico por natureza, CR e projeto)

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Fernanda, gestora financeira de uma empresa de tecnologia, está acompanhando três projetos simultâneos: expansão do escritório, desenvolvimento de software interno e lançamento de um novo produto. Durante uma reunião, a diretoria questiona o aumento das despesas, mas os dados apresentados são genéricos e não explicam os desvios.

Para entender o que está acontecendo, Fernanda decide utilizar relatórios sintetizados por natureza, centro de resultado e projeto. Com esses dados, identifica que o centro de resultado “Infraestrutura” excedeu o orçamento no projeto de expansão por conta de reformas não previstas.

Com a análise em mãos, ela consegue realocar recursos, renegociar contratos e ajustar os demais projetos, garantindo o equilíbrio financeiro da empresa. 

Tarefa: Siga as orientações indicadas abaixo para emitir os relatórios Sintéticos por Natureza, Centro de Resultado e Projeto

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Acesse: Financeiro » Relatórios » Gerenciais » Sintético por natureza

• No campo Data de negociação no período, informe o período solicitado na tarefa

• Marque as opções Receitas e Despesas

• Marque a opção Real

• No campo Apresentar resultado por, marque a opção Natureza

• No campo Grau, marque a opção referente ao último grau da máscara de suas naturezas para que os resultados sejam apresentados utilizando os registros analíticos

• Para gerar o relatório, clique no ícone de impressora no topo da tela

• Este relatório oferece uma análise detalhada das receitas e despesas, conforme os critérios selecionados, apresentando os valores de cada natureza financeira de forma consolidada. Ele é um aliado estratégico na gestão e controle das entradas e saídas, permitindo uma visão clara da movimentação financeira da empresa e facilitando a tomada de decisões com base em dados precisos.

2. Acesse: Financeiro » Relatórios » Gerenciais » Sintético por Centro de resultado

• Aplique os filtros necessários e faça a geração do relatório

3. Acesse: Financeiro » Relatórios » Gerenciais » Sintético por Projeto

• Aplique os filtros necessários e faça a geração do relatório

Correção e Repetição

• Faça a geração dos relatórios utilizando períodos diferentes

• Aplique filtros selecionando apenas algumas naturezas e centro de resultados específicos para entender melhor o comportamento dos filtros de tela

• Faça a análise das colunas verticais presentes no relatório