Como emitir e analisar os relatórios Sintético por Natureza, Centro de Resultado e Projeto (mensal)

Sintético por Natureza, Centro de Resultado e Projeto (mensal)

Qual o objetivo de se utilizar esses relatórios?

Essa análise contribui para o controle orçamentário mais preciso, pois permite comparar mês a mês os valores gastos por cada natureza, entendendo padrões sazonais, impactos de decisões gerenciais e áreas com aumento ou redução de custos. Além disso, ao combinar essas informações com centros de resultado ou projetos, a gestão consegue avaliar com mais clareza a performance financeira de cada área ou iniciativa, promovendo ajustes preventivos e decisões mais embasadas.

Quais problemas empresariais são resolvidos através do controle deste indicador?

A análise mensal de gastos por natureza permite identificar variações e desvios ao longo do tempo, trazendo mais previsibilidade e controle ao orçamento. Com ela, a empresa consegue agir preventivamente diante de aumentos de custos, melhorar a alocação de recursos, entender padrões de consumo e tomar decisões mais embasadas e transparentes, contribuindo para uma gestão financeira mais eficiente e estratégica.

Quais os riscos de não utilizar?

A ausência dessa visão periódica prejudica a previsibilidade, favorece decisões baseadas em achismos e dificulta a detecção de padrões sazonais ou recorrentes, o que pode levar à má alocação de recursos, desperdícios e impacto negativo na saúde financeira da organização.

Vídeo de demonstração prática no sistema

*Como analisar a evolução dos gastos/receitas (Sintético por natureza mensal)

*Como comparar as despesas e receitas de determinados centros de resultado em períodos diferentes

Cenário Prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: A empresa Alfa sempre contou com os relatórios mensais por natureza disponíveis no sistema, mas nunca os utilizou de forma efetiva na rotina financeira. Recentemente, a diretoria identificou que os custos operacionais estão aumentando de forma constante, sem uma explicação clara nos relatórios sintéticos utilizados até então. Diante disso, o gestor financeiro Lucas percebeu a necessidade de adotar uma análise mais estruturada e recorrente, utilizando os relatórios mensais de gastos por natureza, cruzando com centros de resultado e projetos. A expectativa é que, com essa visualização, a equipe consiga entender onde os gastos estão se concentrando, identificar desvios e agir preventivamente.

Tarefa: Siga as orientações indicadas abaixo para emitir os relatórios Sintéticos por Natureza, Centro de Resultado e Projeto mensal.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Acesse: Financeiro » Relatórios » Gerenciais » Sintético por natureza - mensal

• No campo Data de negociação no período, informe o período desde o início do ano até a data atual

• Marque as opções Receitas e Despesas

• Marque a opção Real

• No campo Apresentar resultado por, marque a opção Natureza

• No campo Grau, marque a opção referente ao último grau da máscara de suas naturezas para que os resultados sejam apresentados utilizando os registros analíticos

• Para gerar o relatório, clique no ícone de impressora no topo da tela

• Neste relatório são apresentadas as análise de receitas e despesas por natureza, porém com o diferencial de segmentar os valores mês a mês, em vez de consolidá-los em um único período. Esse formato de análise é extremamente útil para identificar picos de gastos, variações sazonais e tendências financeiras ao longo do tempo. Além disso, ele é um importante aliado no planejamento orçamentário e na definição de metas, permitindo uma gestão financeira mais estratégica e baseada em dados precisos.

2. Acesse: Financeiro » Relatórios » Gerenciais » Sintético por Centro de resultado - mensal

• Aplique os filtros necessários e faça a geração do relatório.

3. Acesse: Financeiro » Relatórios » Gerenciais » Sintético por Projeto - mensal

• Aplique os filtros necessários e faça a geração do relatório.

Correção e Repetição

• Faça a geração dos relatórios utilizando períodos diferentes.

• Aplique filtros selecionando apenas algumas naturezas e centro de resultados especificos para entender melhor o comportamento dos filtros de tela.