Como emitir e analisar os relatórios Analítico por Natureza, Centro de Resultado e Projeto

Analítico por Natureza, Centro de Resultado e Projeto

Qual o objetivo de se utilizar esses relatórios?

Gerar relatórios de forma analítica no sistema tem como objetivo oferecer uma visão detalhada dos gastos da empresa, permitindo a análise por natureza, centro de resultado ou projeto. Esses relatórios consideram os períodos de negociação e de baixa, e exibem todos os lançamentos que compõem os totais, possibilitando a correlação entre essas entidades — como visualizar gastos por natureza junto ao centro de resultado ou projeto, por centro de resultado com natureza ou projeto, ou ainda por projeto com natureza ou centro de resultado. Essa granularidade facilita o controle, a rastreabilidade e a tomada de decisões mais assertivas.

Quais problemas empresariais são resolvidos através do controle deste indicador?

Os relatórios analíticos resolvem problemas comuns na gestão financeira, como a falta de clareza sobre onde e como os recursos estão sendo utilizados, a dificuldade de acompanhar os gastos por projetos, centros de resultado ou naturezas, e a imprecisão no controle orçamentário. Com esses relatórios, é possível detalhar cada lançamento, identificar gargalos, alocar recursos de forma mais eficiente e garantir uma análise mais precisa dos custos, contribuindo diretamente para o planejamento financeiro e a tomada de decisões assertivas.

Quais os riscos de não utilizar?

Sem o uso de relatórios analíticos, sua empresa corre o risco de perder o controle sobre os gastos, dificultando a identificação de desvios, excessos ou alocações incorretas de recursos. Isso pode levar a decisões financeiras mal fundamentadas, comprometimento do orçamento, ineficiência na gestão de projetos e centros de resultado, além de reduzir a capacidade de responder rapidamente a problemas operacionais e estratégicos.

Vídeo de demonstração prática no sistema

*Como validar as informações dos relatórios gerenciais sintéticos (Analítico por Natureza, CR - Projeto)

Cenário Prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Carlos é gestor financeiro de uma empresa de engenharia que atua com múltiplos projetos simultâneos, como construções residenciais, reformas corporativas e obras públicas. Em determinado mês, ele percebe que o orçamento global da empresa está sendo comprometido, mesmo com uma receita estável. Os sócios solicitam um relatório detalhado para entender para onde os recursos estão sendo direcionados e quais áreas estão demandando mais investimento do que o planejado.

Carlos precisa identificar os principais pontos de consumo dos recursos financeiros, mas os dados disponíveis em relatórios sintéticos não fornecem o nível de detalhe necessário para entender a origem dos gastos.

Ele decide utilizar os relatórios analíticos do sistema ERP para:

• Analisar os gastos por projeto, visualizando todos os lançamentos que compõem o total consumido em cada obra em andamento;

• Cruzar os dados com as naturezas de despesa, como materiais, serviços terceirizados, mão de obra, transporte e equipamentos;

• Verificar os centros de resultado envolvidos, para entender quais áreas internas (engenharia, compras, logística) estão gerando mais custos em cada projeto.

Tarefa: Siga as orientações indicadas abaixo para emitir os relatórios Analítico por Natureza, Centro de Resultado e Projeto.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Acesse: Financeiro » Relatórios » Gerenciais » Analítico por natureza

• No campo Data de negociação no período, informe o período desde o início do ano até a data atual

• Marque as opções Receitas e Despesas

• Marque a opção Real

• Para gerar o relatório, clique no ícone de impressora no topo da tela

• O relatório analítico se destaca por fornecer um detalhamento completo de todos os lançamentos que compõem os valores das receitas e despesas, garantindo maior controle e precisão na análise financeira. Com ele, é possível identificar cada transação por meio de um número único, parceiro envolvido e data de emissão, proporcionando total rastreabilidade dos registros. Esse nível de detalhamento permite uma avaliação mais assertiva dos dados financeiros, facilitando auditorias, conferências e a tomada de decisões estratégicas.

2. Acesse: Financeiro » Relatórios » Gerenciais » Analítico por Centro de resultado

• Aplique os filtros necessários e faça a geração do relatório

3. Acesse: Financeiro » Relatórios » Gerenciais » Analítico por Projeto

• Aplique os filtros necessários e faça a geração do relatório

Correção e Repetição

• Faça a geração dos relatórios utilizando períodos diferentes.

• Aplique filtros selecionando apenas algumas naturezas e centro de resultados especificos para entender melhor o comportamento dos filtros de tela.