Como analisar despesas e receitas utilizando Agenda Financeira

Análise das despesas e receitas (Agenda financeira)

Qual é o objetivo de se utilizar a Agenda financeira?

Organizar e otimizar a gestão dos compromissos financeiros da empresa, permitindo um controle eficiente de contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e prazos de vencimento. Com essa ferramenta, a empresa reduz riscos de atrasos, multas e inconsistências, automatiza processos e obtém dados estratégicos para uma melhor tomada de decisão e planejamento financeiro.

Quais problemas empresariais são resolvidos ao se aplicar essa análise?

Problemas como atrasos em vencimentos, desorganização do fluxo de caixa e pagamentos duplicados impactam diretamente a saúde financeira das empresas. A Agenda Financeira surge como uma solução eficaz para esses desafios, centralizando o controle de prazos, organizando as previsões de entradas e saídas e reduzindo erros operacionais. Com esse recurso, é possível planejar com mais precisão, manter a liquidez e tomar decisões com mais segurança.

Quais os riscos de não utilizar?

A ausência da Agenda Financeira expõe a empresa a riscos significativos, como atrasos em pagamentos e recebimentos, aumento de multas e juros, descontrole do fluxo de caixa e maior probabilidade de erros manuais, como pagamentos duplicados. Esses fatores comprometem a saúde financeira, dificultam o planejamento e podem afetar a credibilidade da empresa com fornecedores e clientes.

Vídeo de Demonstração Prática no Sistema

Agenda Financeira como instrumento de apoio à Decisão

Cenário Prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Ana é gestora financeira de uma empresa de tecnologia e precisa preparar um relatório detalhado sobre o fluxo de caixa para a reunião mensal com a diretoria. Um dos principais desafios da empresa é garantir que todas as receitas e despesas pendentes estejam bem controladas para evitar surpresas financeiras. Para isso, Ana decide acessar a Agenda Financeira dentro do ERP Sankhya e obter um panorama claro das obrigações e recebimentos futuros.

Tarefa: Siga as orientações abaixo para utilizar a Agenda financeira na análise de receitas e despesas.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Acesse: Financeiro » Consultas » Agenda financeira

• No topo da tela, para ver apenas as receitas e despesas pendentes, deixe marcado apenas as opções: Receitas, Despesas, Real e Pendentes 

• Na lateral esquerda, clique na opção Por período e informe um período para consulta das informações e clique em Aplicar

• Conforme o filtro aplicado, serão exibidas as despesas e receitas pendentes nos quadrantes A pagar e a Receber respectivamente

• Na lateral esquerda da tela, na seção denominada Resultado, tem-se o resultado das operações, facilitando para o gestor a tomada de decisão, pois caso o resultado entre a receber e a pagar seja negativo, indica uma necessidade de capital de giro para sustentar a operação

Correção e Repetição

• Selecione diferentes períodos.

• Marque a opção Baixados no topo da tela, para conseguir visualizar os registros que já possuem data de baixa.